收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.2 (0.0%) 123張 (-63.49%) 393張 143張 76張 季線上 ↗77.42 ↗74.62 ↗72.84 ↗72.53 ↗71.9 ↗72.2 123張 0.86倍 |
2.22% 9.68% 6.39% -0.51% -26.57% |
58.27 (-25.49%) 78.2 |
72.16 (-7.72%) 44.38 (-43.25%) |
89.69 (14.69%) 0.54 |
N/A N/A |
7.34億 57.40億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2024-05-23 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.09,N/A (12.46,16.36,20.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.36% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (N/A) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-39.61%) 23-06-19 50.7 (54.24%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -15 0 0 7.55%←7.5%(0.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.05 3.18 -28.63 1.16億(4月) | -39.87 28.48 -32.19 1.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 82.0 (24-05-27) 106日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-9%,-3%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.85 68.33,65.37 78.6,76.9 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 89.69(14.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.39 73.24,67.94 86.3,76.3 0.8 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.1 22.27,19.7 up 85.5,72.9 -1.4 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.43%(-53.49%) | -9 (連3賣) 7.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,66.84 (0.91,1.25,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.82% 8.31% 4.99% -4.1% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 2.68% 3.92% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.84←84.86(1.15%) 8.09←7.92(2.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.65 (-32.31%) Q1←Q4 連4降 0.44←1.1 (-60.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.59 (-13.93%) Q1←Q4 連4降 3.09←4.55 (-32.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.07 (-13.93%) Q1←Q4 連4降 0.03←0.27 (-32.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.09 (+1.91%) Q1←Q4 第1升 2.13←2.99 (-28.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.49←59.06 (+5.81%) Q1←Q4 第1升 62.49←59.6 (+4.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.97←63.26 (+5.81%) Q1←Q4 第1升 68.97←72.16 (-4.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.96 (-31.25%) Q1←Q4 連2降 0.66←2.63 (-74.9%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.95 (+77.89%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.91←9.88 Q1←Q4 連2升 9.91←12.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.83←1.84 Q1←Q4 連4降 0.83←5.93 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.71←19.66 Q1←Q4 連2降 15.71←42.37 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.47 Q1←Q4 連2降 1.0←4.08 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.24 Q1←Q4 連2降 0.84←3.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 江申出貨增 產量將上衝(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/29 江申 全線攻電動車供應鏈 113/05/29 江申通過每股配3.3元現金歷年最高 今年業績目標再成長 113/05/29 【公告】江申113年5月29日股東常會重要決議事項 113/05/29 潛力股:江申 113/05/29 江申通過配息3.3元,估下半年比上半年好,大陸轉投資營運優於去年 113/05/23 《汽車股》江申 躋身小米電動車概念股 113/05/23 江申營運Q1落底,Q2起透過寧德時代出貨小米汽車,H2有望獲大車廠訂單 113/05/16 【公告】江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會 113/05/10 【公告】江申 2024年4月合併營收1.16億元 年增-17.05% 113/05/01 【公告】江申代理發言人異動 113/04/30 【公告】江申113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】江申 2024年3月合併營收1.13億元 年增-39.88% 113/03/08 【公告】江申2023年盈餘分配議案 113/03/08 【公告】江申董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/08 【公告】江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】江申 2024年2月合併營收8760.1萬元 年增-38.23% 113/02/07 【公告】江申 2024年1月合併營收1.08億元 年增-14% 113/01/10 【公告】江申 2023年12月合併營收1.24億元 年增-5.33% 112/12/29 【公告】江申法人董事改派代表人 112/12/15 【公告】江申股務課變更營業處所事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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江申 | 2.22% 393(-68.7%) | 10.61% 252(-51.26%) | 9.68% 143(-14.24%) | 6.39% 76(60.87%) | -0.51% 82(49.44%) | -26.57% 237(-48.13%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.2 | 77.7↗ | 77.42↗ | 74.62↗ | 72.84↗ | 72.53↗ | 72.06↗ | 71.9↗ | 72.2↗ | 73.35→ | 73.56→ | 74.48↗ | 76.42↘ | 81.54↘ | 81.82↗ |
乖離率 | 0.64% | 1.01% | 4.8% | 7.36% | 7.82% | 8.52% | 8.76% | 8.31% | 6.61% | 6.31% | 4.99% | 2.33% | -4.1% | -4.42% |
均線開始 轉折價位 | 77.5 | 77.1 | 70.4 | 70.4 | 70.7 | 69.3 | 73.5 | 73.3 | 78.8 | 78.8 | 78.0 | 93.9 | 109.0 | 67.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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江申 | 39.75% | 0.0% | 38.0% | -7.0% | -15.0% | -27.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 | 2.37 |
ROE | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 | 7.05 |
本業收入比 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 | 6.89 |
自由現金流量 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 | -0.41 |
利息保障倍數 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 | 232.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標