| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 (-0.59%) 1046張 (-21.19%) 1831張 1510張 1027張 季線上 ↗33.73 ↗32.95 ↗31.77 ↗31.38 ↗29.97 ↗29.16 1046張 0.69倍 |
-1.18% 17.31% 25.66% 24.49% 38.07% |
60.12 (79.21%) 33.55 |
86.14 (156.75%) 34.11 (1.67%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
39.78億 134.26億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.24,N/A (13.35,23.53,33.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.71% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 34.55 (-2.89%) 24-05-13 19.15 (75.2%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.26% -297 0 0 1.74%←1.2%(45.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.46 -3.91 4.57 8.98億(4月) 短跌破長 | 8.65 39.42 -0.21 9.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 34.55 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-4%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.76 82.3,85.34 down 34.55,33.5 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.85 88.3,89.1 down N/A,33.45 0.54 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.33 92.78,96.15 down N/A,33.5 0.91 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.82%←14.05%(5.48%) | 16 (連2買) 1.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,22.8 (1.01,1.23,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.92% 15.05% 21.34% 28.4% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.21%(23.81%) | 120 (連5買) 11.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.98% 7.9% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.51←83.2(1.57%) 5.0←5.53(-9.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q4 連2升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.04←24.15 (+7.83%) Q1←Q4 第1升 26.04←26.1 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.35←2.96 (+7.83%) Q1←Q4 連3升 3.35←2.52 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.86←16.15 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 16.86←21.05 (-19.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.77←56.4 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 49.77←51.39 (-3.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.88←89.15 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 81.88←96.34 (-15.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.25 (+316.0%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.4 (+160.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.64 (-17.19%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.44 (+20.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.57←27.84 Q1←Q4 連6升 29.57←23.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←12.25 Q1←Q4 連3升 12.86←9.67 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.9←4.09 Q1←Q4 第1升 15.9←6.05 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.6←1.09 Q1←Q4 第1升 4.6←1.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←0.72 Q1←Q4 第1升 2.67←1.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 三芳 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.04元 |
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| 新聞 | 113/05/10 奧運、利基訂單出貨放大 三芳、富林-KY、南良獲利躍升告捷 113/05/08 【公告】三芳 2024年4月合併營收8.98億元 年增21.47% 113/05/08 《塑膠股》三芳第1季每股盈餘1.04元 113/04/25 鞋材需求升溫 三芳、南寶、南良、永捷業績增長看好 113/04/09 【公告】三芳 2024年3月合併營收9.35億元 年增8.66% 113/04/03 出貨旺季加持 三芳、信立營運衝刺 113/03/20 Adidas需求展望回升 三芳、南寶、永捷股價攀揚 113/03/14 三芳、富林-KY配息出爐 現金殖利率超過5％ 113/03/08 【公告】三芳 2024年2月合併營收6.7億元 年增-30.14% 113/03/06 【公告】三芳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】三芳 2024年1月合併營收9.99億元 年增26.47% 113/01/27 《熱門族群》奧運助陣 三芳、南寶營運添翼 113/01/26 奧運助陣 三芳、南寶營運添翼 113/01/26 備戰奧運商機 三芳、南寶、永捷營運增溫 113/01/10 出貨回溫 三芳、富林營運推進 113/01/09 【公告】三芳 2023年12月合併營收7.54億元 年增1.52% 112/12/19 合成革環保、保育替代商機支撐 永捷、三芳、富林-KY營運添利 112/12/08 【公告】三芳 2023年11月合併營收8.25億元 年增0.33% 112/11/07 【公告】三芳 2023年10月合併營收8.37億元 年增2.51% 112/10/19 《熱門族群》國際運動品牌 助拳3台廠 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.71 | 86.14 | 156.75 | 81.03 | 141.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.46 | 33.29 | -0.77 |
| 平均 本益比 | 23.53 | 60.12 | 79.21 | 51.9 | 54.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 28.16 | -16.07 |
| 最低價 本益比 | 13.35 | 34.11 | 1.67 | 22.77 | -32.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 23.03 | -31.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.35 | 20.35 | 14.85 | 10.66 | 1.5 | 5.29% | 7.37% | 1.28 | 0.94 |
| 111 | 22.65 | 19.15 | 19.18 | 16.22 | 0.8 | 3.53% | 4.18% | 1.58 | 0.93 |
| 110 | 28.0 | 19.35 | 96.07 | 66.39 | 0.5 | 1.79% | 2.58% | 1.3 | 0.99 |
| 109 | 33.5 | 15.25 | 61.16 | 27.84 | 0.5 | 1.49% | 3.28% | 1.51 | 0.74 |
| 108 | 30.2 | 21.9 | 27.95 | 20.27 | 0.8 | 2.65% | 3.65% | 1.28 | 1.07 |
| 107 | 34.4 | 21.7 | 45.19 | 28.5 | 0.5 | 1.45% | 2.3% | 1.63 | 1.07 |
| 106 | 38.95 | 33.0 | 17.21 | 14.58 | 1.7 | 4.36% | 5.15% | 1.76 | 1.57 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | -1.18% 1831(-42.86%) | 5.5% 2255(-53.61%) | 17.31% 1510(-30.73%) | 25.66% 1027(1.88%) | 24.49% 708(47.69%) | 38.07% 883(18.39%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.55 | 33.7↘ | 33.73↗ | 32.95↗ | 31.77↗ | 31.38↗ | 30.88↗ | 29.97↗ | 29.16↗ | 27.81↗ | 27.76↗ | 27.65↗ | 26.53↗ | 26.13↗ | 25.68↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.53% | 1.82% | 5.6% | 6.92% | 8.65% | 11.95% | 15.05% | 20.64% | 20.86% | 21.34% | 26.46% | 28.4% | 30.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 33.5 | 31.35 | 29.4 | 28.7 | 29.7 | 26.45 | 27.0 | 26.4 | 27.15 | 26.3 | 22.5 | 23.8 | 21.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 5.94% | 30.0% | 26.0% | -2.0% | -9.0% | -32.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 | 6.34 |
| ROE | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 | 5.22 |
| 本業收入比 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 | 5.42 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
