| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (0.94%) 32張 (-45.45%) 114張 114張 78張 季線上 ↗106.4 ↗104.5 ↗102.01 ↗101.04 ↗96.31 ↗94.92 42張 0.37倍 |
1.42% 11.92% 19.96% 17.97% 17.2% |
4.7~5.4 |
80.17 (-25.07%) 107.0 |
106.1 (-0.84%) 54.25 (-49.3%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A 、Y! |
11.13億 117.95億 |
72.57% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-04-30 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.46,21.4 (10.85,16.04,21.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (3.76%[113]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-10.46%) 22-04-19 68.8 (55.52%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 5 0 0 0.38%←0.13%(192.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.2 47.16 20.31 2.58億(4月) 短突破長 | 52.0 35.4 26.0 1.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-13 108.0 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,20%,15%,14% 買,買,買,買,買,賣 (連10買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 89.1(-16.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.64 90.38,89.36 108.0,102.0 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.67 94.85,88.36 108.0,98.3 1.72 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.42 95.39,56.04 110.5,86.3 0.81 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.85%(10.59%) | -2 (連3買轉賣) 6.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.13,33.87 (2.48,2.81,3.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.9% 12.73% 15.7% 17.48% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 1 3.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.41←87.26(0.17%) 4.12←4.76(-13.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.98 (-6.12%) Q1←Q4 連2降 0.92←1.02 (-9.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.67←6.56 (-28.81%) Q1←Q4 第1降 4.67←3.71 (+25.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←2.49 (-28.81%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.18 (+25.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.88←1.55 (+21.29%) Q1←Q4 第1升 1.88←2.48 (-24.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.5←25.79 (+45.41%) Q1←Q4 第1升 37.5←42.65 (-12.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.84←44.68 (+45.41%) Q1←Q4 第1升 63.84←89.85 (-28.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.71 (-31.58%) Q1←Q4 第1降 1.17←0.77 (+51.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.82 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.79 (+41.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.78←47.78 Q1←Q4 47.78←46.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.84←37.98 Q1←Q4 第1降 32.84←31.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.85←29.05 Q1←Q4 第1降 27.85←23.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←4.75 Q1←Q4 第1降 3.31←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←4.28 Q1←Q4 第1降 2.83←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/08 鋼聯取得台中市龍井區土地，計8.2億元 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】鋼聯取得台中市龍井區土地 113/05/08 《業績-綠能環》鋼聯4月營收為2.58億元，年增11.20% 113/05/07 國際鋅價上揚 鋼聯4月稅前盈餘1.3億、年增逾34％ 113/05/07 【公告】鋼聯113年4月份合併自結損益 113/05/07 《綠能環》鋼聯前4月稅前利益2.89億元 113/05/07 【公告】鋼聯 2024年4月合併營收2.58億元 年增11.2% 113/05/02 《綠能環》鋼市回溫 鋼聯樂看營運成長 113/05/02 鋼市回溫 鋼聯樂看營運成長 113/05/02 鋼聯：今年營運可望逐季好轉 113/04/26 《綠能環》鋼聯4月30日受邀線上法說 113/04/26 【公告】鋼聯受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/04/23 鋼聯首季獲利年增52.22％ 113/04/23 景氣回溫 鋼聯首季稅後淨利1.3億元 年增52.22％ 113/04/23 《綠能環》鋼聯Q1每股盈餘1.17元 113/04/08 股市短波－鋼聯 今年獲利拚贏去年 113/04/08 景氣回溫 鋼聯首季稅前獲利年增38.17％ 113/04/08 《綠能環》鋼聯Q1稅前獲利約1.59億元 113/04/08 【公告】鋼聯113年3月合併自結損益 113/04/08 【公告】鋼聯 2024年3月合併營收1.75億元 年增52% 113/04/08 《業績-綠能環》鋼聯3月營收為1.75億元，年增52% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.22 | 106.1 | -0.84 | 95.49 | -10.76 | 最低殖利率 | 3.7% | 108.86 | 1.74 | 97.974 | -8.44 | 最高淨值比 | 3.14 | 106.34 | -0.62 |
| 平均 本益比 | 16.04 | 80.17 | -25.07 | 87.25 | -18.45 | 平均殖利率 | 4.7% | 89.76 | -16.11 | 80.79 | -24.5 | 平均淨值比 | 2.81 | 95.16 | -11.06 |
| 最低價 本益比 | 10.85 | 54.25 | -49.3 | 79.02 | -26.15 | 最高殖利率 | 5.7% | 70.663 | -33.96 | 63.597 | -40.56 | 最低淨值比 | 2.48 | 83.99 | -21.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 110.5 | 86.3 | 24.29 | 18.97 | 4.3 | 3.89% | 4.98% | 2.96 | 2.3 |
| 111 | 119.5 | 75.0 | 13.48 | 8.46 | 6.5 | 5.44% | 8.67% | 3.42 | 2.4 |
| 110 | 86.0 | 63.2 | 16.9 | 12.42 | 4.0 | 4.65% | 6.33% | 2.63 | 2.17 |
| 109 | 107.0 | 44.0 | 29.11 | 11.97 | 3.0 | 2.8% | 6.82% | 2.75 | 1.49 |
| 108 | 119.0 | 82.9 | 33.11 | 23.06 | 2.6 | 2.18% | 3.14% | 3.41 | 2.71 |
| 107 | 153.0 | 83.5 | 21.63 | 11.81 | 4.98 | 3.25% | 5.96% | 6.58 | 2.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 1.42% 114(-71.94%) | 4.9% 127(-74.98%) | 11.92% 114(-72.15%) | 19.96% 78(-59.48%) | 17.97% 47(-32.39%) | 17.2% 36(-12.7%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 106.83↗ | 106.4↗ | 104.5↗ | 102.01↗ | 101.04↗ | 99.81↗ | 96.31↗ | 94.92↗ | 92.85↗ | 92.75↗ | 92.48↗ | 91.1↗ | 91.08↗ | 91.05↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.56% | 2.39% | 4.89% | 5.9% | 7.2% | 11.1% | 12.73% | 15.24% | 15.36% | 15.7% | 17.45% | 17.48% | 17.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 102.5 | 99.5 | 95.0 | 98.0 | 92.7 | 91.8 | 90.1 | 90.3 | 90.0 | 90.5 | 89.4 | 92.7 | 93.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼聯 | 8.02% | 18.0% | -1.0% | 13.0% | 7.0% | -10.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.51 | 45.64 | 39.31 | 32.76 | 31.6 |
| ROE | 11.95 | 24.24 | 15.38 | 11.65 | 11.34 |
| 本業收入比 | 101.42 | 98.61 | 100.55 | 101.34 | 99.62 |
| 自由現金流量 | 6.87 | 5.8 | 9.28 | 0.97 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 317.49 | 455.89 | 182.66 | 63.21 | 276.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
