收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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380.0 (-1.68%) 414張 (-52.82%) 849張 2091張 1271張 季線上 ↗376.7 ↗363.55 ↗325.79 ↗314.38 ↗275.3 ↗270.85 414張 0.2倍 |
2.84% 58.66% 47.29% 103.21% 234.8% |
217.38 (-42.79%) 380.0 |
335.3 (-11.76%) 99.46 (-73.83%) |
N/A 1.88 |
N/A N/A |
3.80億 144.57億 |
24.49% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.65,N/A (16.65,36.39,56.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(100.1% 帶寬大) 月線斜率2.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 2.0 (17.21%) | 相對高點 相對低點 | 396.0 (-4.04%) 24-06-06 62.4 (508.97%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 7.63% 1.09% -29 -14 6 21.91%←22.84%(-4.07%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.91 -12.87 22.22 1.02億(5月) | 26.95 -23.83 24.12 1.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 396.0 (24-06-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,8%,12% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.63 88.19,91.65 down 393.5,328.0 6.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.22 90.91,80.28 N/A,323.5 7.58 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.49%(40.82%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.57 94.46,78.9 N/A,149.5 19.43 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.26%←10.99%(111.65%) | 11 (連5買) 2.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 16.08,23.63 (2.01,3.26,4.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.87% 40.3% 44.02% 85.36% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.22%(52.46%) | -6 (連2賣) 1.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 11.18% 110.06% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.8←35.52(14.86%) 19.19←23.0(-16.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.66 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.8 (+20.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←3.71 (0.0%) Q1←Q4 3.71←3.01 (+23.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.83 (0.0%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.29 (+23.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.86←48.58 (+0.58%) Q1←Q4 第1升 48.86←53.36 (-8.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.58%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.52 (+24.34%) Q1←Q4 第1升 1.89←0.8 (+136.25%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.68 (-7.74%) Q1←Q4 第1降 1.55←0.74 (+109.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.82←79.48 Q1←Q4 連2升 79.82←77.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←22.39 Q1←Q4 第1降 21.22←9.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←15.56 Q1←Q4 第1升 19.41←10.16 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.96←6.5 Q1←Q4 第1升 7.96←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.21←4.32 Q1←Q4 第1升 5.21←2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 系微 113年5月營收1.02億、年增13.91% |
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新聞 | 113/06/07 《業績-資服》系微5月營收為1.02億元,年增13.91% 113/06/07 【公告】系微 2024年5月合併營收1.02億元 年增13.91% 113/06/05 系微聯手SecEdge 提升BMC伺服器系統安全 113/06/05 《資服股》系微首推AI驅動韌體輔助技術「aiBIOS」 113/06/04 搶攻AI PC新藍海,系微推出首款「aiBIOS」,看好今年營運正向成長 113/06/04 系微韌體解決方案宣布支援搭載Snapdragon X系列AI PCs 113/06/02 《資服股》系微、皇虎測試科技結盟 為記憶體失效提供創新解決方案 113/05/31 系微結盟皇虎成策略夥伴,聯手提升伺服器系統記憶體穩定性 113/05/31 《資服股》系微4月每股盈餘0.47元 113/05/31 【公告】系微近期股價波動異常,應櫃買中心要求公布相關資訊,以利投資人區別了解 113/05/30 熱門股-系微 搭AI PC題材順風車 113/05/27 【公告】系微受邀參加大和國泰證券實體及線上法人座談會 113/05/21 【公告】系微董事會授權董事長訂定除息、除權暨增資基準日及相關事宜 113/05/21 【公告】系微113年度股東常會重要決議 113/05/21 系微推智慧型韌體技術解決方案參展Computex,搶攻AI運算需求 113/05/08 【公告】創業家總經理異動 113/05/08 《業績-資服》系微4月營收為1.17億元,年增26.95% 113/05/08 【公告】系微 2024年4月合併營收1.17億元 年增26.95% 113/04/30 【公告】系微113年第一季自結損益 113/04/23 系微2箭齊發 年營收重回成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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系微 | 2.84% 849(-51.17%) | 17.83% 2782(-85.09%) | 58.66% 2091(-80.16%) | 47.29% 1271(-67.37%) | 103.21% 2242(-81.5%) | 234.8% 2455(-83.11%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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380.0 | 383.83↗ | 376.7↗ | 363.55↗ | 325.79↗ | 314.38↗ | 298.76↗ | 275.3↗ | 270.85↗ | 269.1↗ | 269.06↗ | 263.85↗ | 221.14↗ | 205.01↗ | 195.59↗ |
乖離率 | -1.0% | 0.88% | 4.52% | 16.64% | 20.87% | 27.19% | 38.03% | 40.3% | 41.21% | 41.23% | 44.02% | 71.84% | 85.36% | 94.28% |
均線開始 轉折價位 | 362.5 | 338.5 | 304.5 | 254.5 | 234.5 | 242.5 | 257.0 | 266.5 | 265.0 | 288.0 | 191.0 | 126.0 | 116.5 | 123.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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系微 | 629.96% | 39.0% | 199.0% | -1.0% | -24.0% | 62.0% | 88.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 | 11.86 |
ROE | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 | 12.95 |
本業收入比 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 | 97.44 |
自由現金流量 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 | 1.92 |
利息保障倍數 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 | 62.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標