| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.5 (-2.88%) 530張 (+340.26%) 季線下 213張 207張 288張 874張 4.22倍 |
-2.51% -7.17% -3.63% -11.56% -16.94% |
22.9~26.8 |
320.93 (27.1%) 252.5 |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
9.02億 227.67億 |
13.63% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.95,9.98 (8.93,12.68,16.43) 3.2,78.91 (2.23,2.86,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.67%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.99←50.96(-1.9%) 15.36←11.92(28.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (5.01%[113]) 0.2 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-31.01%) 23-06-20 147.5 (71.19%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.56 4.93 8.19 7.48億(10月) | 2.34 -9.71 8.14 7.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 263.5 (24-10-28) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.58% 0 -6 0 5.7%←5.58%(2.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 279.49(10.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.92 10.53,28.07 look 254.0,240.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-14%,-14%,-24% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.46 20.16,28.23 look 272.0,240.0 -3.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 11.06,21.9 look 274.5,238.0 -9.89 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←0.78%(330.77%) | -4 0.75% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.15% -8.88% -12.69% -15.05% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.46%←33.15%(-20.18%) | -170 (連2賣) 32.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.19% 4.58% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.1%(280.0%) | 48 (連9買) 9.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.43 (-34.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.21←21.9 (+5.98%) Q3←Q2 連5升 23.21←19.93 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←3.47 (+5.98%) Q3←Q2 連2降 2.45←3.14 (+16.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.13←14.82 (+15.59%) Q3←Q2 第1升 17.13←11.17 (+53.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.2←62.46 (-14.83%) Q3←Q2 第1降 53.2←59.79 (-11.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.4←96.42 (-14.83%) Q3←Q2 第1降 87.4←72.65 (+20.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←3.26 (-36.2%) Q3←Q2 連2降 2.08←3.47 (-40.06%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←2.82 (-21.99%) Q3←Q2 連3降 2.2←2.6 (-15.38%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←34.67 Q3←Q2 連2降 28.36←34.5 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.56←15.83 Q3←Q2 連2降 10.56←15.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←13.45 Q3←Q2 連2降 7.98←15.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.08 Q3←Q2 連2降 2.59←4.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 連2降 1.94←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 蔡和蒼 經理人 洽特定人 18張 |
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| 公告 | 113/11/07 宜鼎 113年10月營收7.48億、年增8.57% 113/11/07 宜鼎前三季合併獲利8.35億元，每股稅後9.23元 |
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| 新聞 | 113/11/07 《業績-電週邊》宜鼎10月營收為7.48億元，年增8.57% 113/11/07 【公告】宜鼎 2024年10月合併營收7.48億元 年增8.57% 113/10/30 【公告】宜鼎民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《電週邊》宜鼎推大容量DDR5記憶體 助力生成式AI應用穩定扎根 113/10/08 宜鼎推InnoPPE安全裝備AI辨識解決方案 守護職場安全 113/10/08 《電週邊》宜鼎前9月營收增8% 推安全裝備AI辨識解決方案 113/10/07 《業績-電週邊》宜鼎9月營收為7.13億元，年增2.35% 113/09/22 國內IPC、大陸客戶訂單回溫 宜鼎Q4有望淡季不淡 113/09/07 《電週邊》宜鼎領先量產CXL記憶體模組 賦能4大領域 113/09/07 《業績-電週邊》宜鼎8月營收為7.9億元，年增23.24% 113/09/04 宜鼎量產推出CXL記憶體模組，主攻AI伺服器 113/08/22 《電週邊》安提推ARM架構平台 加速先進AI智能應用 113/08/20 邊緣AI加速落地 宜鼎樂觀H2業績 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/08 《業績-電週邊》宜鼎7月營收為8.19億元，年增24.88% 113/08/07 【公告】宜鼎 2024年7月合併營收8.19億元 年增24.88% 113/08/07 宜鼎攜手研華 為AMR解鎖精準高效的機器視覺應用 113/08/07 宜鼎宣布與研華攜手合作，拓展AI視覺應用領域 113/08/07 《半導體》宜鼎攜手研華 拓展AI視覺應用 113/08/02 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | -2.51% 213(148.42%) | -3.44% 212(149.36%) | -7.17% 207(156.05%) | -3.63% 288(83.89%) | -11.56% 602(-12.05%) | -16.94% 654(-19.07%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.5 | 258.17↘ | 258.5↘ | 258.7↘ | 262.15↘ | 263.42↘ | 265.92↘ | 275.67↘ | 277.1↘ | 285.92↘ | 286.65↘ | 289.19↘ | 294.73↘ | 297.24↘ | 297.21↘ |
| 乖離率 | -2.2% | -2.32% | -2.4% | -3.68% | -4.15% | -5.05% | -8.4% | -8.88% | -11.69% | -11.91% | -12.69% | -14.33% | -15.05% | -15.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 258.0 | 259.0 | 261.5 | 271.0 | 272.0 | 282.0 | 293.5 | 262.0 | 305.5 | 305.0 | 285.5 | 300.0 | 304.0 | 300.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | 207.39% | -17.0% | 70.0% | -9.0% | 20.0% | -6.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 | 18.87 |
| ROE | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 | 24.47 |
| 本業收入比 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 | 577.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
