| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.0 (-0.49%) 281張 (+23.08%) 264張 257張 284張 季線下 ↘608.8 ↘616.5 ↘616.88 ↘617.5 ↘624.8 ↘632.2 281張 |
-0.98% -1.94% -8.3% -10.98% -26.92% |
0.5%~0.5% 37.6~43.8 |
951.36 (56.47%) 608.0 |
1232.07 (102.64%) 670.65 (10.3%) |
N/A 0.87 |
953.41(56.81%) 、Y! |
55.71億 3387.18億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-29 |
0 | 和泰汽車集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.3,14.75 (16.27,23.08,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (3.37%[113]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-31.3%) 23-05-19 533.0 (14.07%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -4 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.23 -8.98 2.26 222.31億(4月) 短跌破長 | -6.81 37.59 4.54 244.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 635.0 (24-05-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-19%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 717.71(18.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.71 14.29,14.29 look 622.0,607.0 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.34 25.27,30.04 633.0,585.0 -1.97 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.74%(1.35%) | 2 0.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 953.41(56.81%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.58 7.67,12.15 look 669.0,540.0 -11.74 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.05%←24.42%(-1.52%) | -53 (連6賣) 18.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.15,118.06 (4.03,4.99,5.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -3.83% -6.82% -10.94% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(3.33%) | 3 1.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 28.6 0.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 0.92% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.63←91.72(-1.19%) 1.27←0.84(51.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.7←16.48 (+1.33%) Q1←Q4 第1升 16.7←14.69 (+13.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 712.89←686.4 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 712.89←676.84 (+5.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.32←84.22 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 109.32←93.04 (+5.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 143.98←169.8 (-15.21%) Q1←Q4 第1降 143.98←189.53 (-24.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 368.73←371.56 (-0.76%) Q1←Q4 第1降 368.73←327.69 (+12.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.72←26.53 (-0.76%) Q1←Q4 連3降 25.72←27.18 (-5.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.56←7.9 (+33.67%) Q1←Q4 第1升 10.56←9.27 (+13.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.89←11.53 (+29.14%) Q1←Q4 第1升 14.89←12.63 (+17.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←19.34 Q1←Q4 第1升 22.12←20.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←12.27 Q1←Q4 第1升 15.34←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←7.4 Q1←Q4 第1升 9.74←8.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.93←5.17 Q1←Q4 第1升 6.93←8.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.33 Q1←Q4 第1升 1.68←1.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 和泰車好猛 Q1賺逾一股本(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/27 和泰車贊助hito流行音樂獎 年底將辦ALTIS GR SPORT統規賽 113/05/23 和泰車旗下車美仕拓展海外版圖，佔比已達30% 113/05/22 和泰車推社區保修 突破百站 113/05/21 《汽車股》雙喜同行 和泰上修5月車市 113/05/21 雙喜同行 和泰上修5月車市 113/05/21 和泰零件自製率高 無懼陸廠搶市 113/05/21 陸製KD件若進口 和泰車：恐衝擊中小車用零件商 113/05/21 和泰車全新Corolla Altis GR Sport上市 定價91.5萬、年銷目標2,500輛 113/05/21 《汽車股》和泰車COROLLA ALTIS GR新改版 價格出爐 113/05/21 中國汽車品牌入市疑慮，和泰車總座稱對零組件及中小企業影響大 113/05/21 〈車市〉和泰車ALTIS GR版來了 定價91.5萬元 估年售2500台 113/05/21 和泰車新COROLLA ALTIS GR SPORT年販售目標2500台，估5月車市優於預期 113/05/18 TOYOTA社區型保修站 逾百間 113/05/16 《汽車股》和泰車社區保修站 營收貢獻逾20億 113/05/16 和泰車社區保修站 營收貢獻逾20億 113/05/16 和泰車社區型保修站逾100間結合225間服務廠，打造TOYOTA售後服務生態鏈 113/05/16 《汽車股》和泰車TOYOTA社區型保修站 拓展破百間 113/05/16 TOYOTA社區型保修突破100站 合計225個服務據點居冠 113/05/14 和泰車台灣據點拚減碳 估2035年減量68% 113/05/13 《各報要聞》和泰車Q1再賺逾一個資本額 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.89 | 1232.07 | 102.64 | 1108.86 | 82.38 | 最低殖利率 | 3.0% | 682.313 | 12.22 | 614.082 | 1.0 | 最高淨值比 | 5.94 | 701.27 | 15.34 |
| 平均 本益比 | 23.08 | 951.36 | 56.47 | 817.68 | 34.49 | 平均殖利率 | 3.4% | 610.49 | 0.41 | 549.44 | -9.63 | 平均淨值比 | 4.99 | 588.52 | -3.2 |
| 最低價 本益比 | 16.27 | 670.65 | 10.3 | 526.5 | -13.4 | 最高殖利率 | 3.8% | 538.668 | -11.4 | 484.801 | -20.26 | 最低淨值比 | 4.03 | 475.77 | -21.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 885.0 | 574.0 | 21.57 | 13.99 | 20.0 | 2.26% | 3.48% | 10.21 | 5.66 |
| 111 | 660.0 | 540.0 | N/A | N/A | 2.0 | 0.3% | 0.37% | 6.98 | 4.09 |
| 110 | 669.0 | 515.0 | 22.99 | 17.7 | 20.0 | 2.99% | 3.88% | 5.96 | 4.39 |
| 109 | 767.0 | 255.5 | 30.85 | 10.28 | 17.0 | 2.22% | 6.65% | 7.26 | 3.47 |
| 108 | 719.0 | 244.5 | 34.03 | 11.57 | 14.0 | 1.95% | 5.73% | 7.31 | 2.84 |
| 107 | 388.0 | 200.5 | 21.56 | 11.14 | 12.0 | 3.09% | 5.99% | 4.78 | 2.42 |
| 106 | 403.5 | 336.0 | 22.22 | 18.5 | 12.0 | 2.97% | 3.57% | 4.78 | 4.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -0.98% 264(6.46%) | -2.41% 281(0.01%) | -1.94% 257(9.42%) | -8.3% 284(-0.85%) | -10.98% 276(1.76%) | -26.92% 266(5.64%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.0 | 608.0↗ | 608.8↘ | 616.5↘ | 616.88↘ | 617.5↘ | 616.48↘ | 624.8↘ | 632.2↘ | 643.36↘ | 645.18↘ | 652.5↘ | 658.61↘ | 682.66↘ | 687.89↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.13% | -1.38% | -1.44% | -1.54% | -1.38% | -2.69% | -3.83% | -5.5% | -5.76% | -6.82% | -7.68% | -10.94% | -11.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 606.0 | 615.0 | 621.0 | 623.0 | 622.0 | 611.0 | 643.0 | 671.0 | 687.0 | 706.0 | 694.0 | 758.0 | 808.0 | 640.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 187.04% | -13.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
| ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
| 本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
| 自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
| 利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
