收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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138.5 (-0.72%) 16張 (-5.01%) 15張 13張 20張 季線旁 →139.1 →138.85 ↘138.71 →138.68 →138.72 →138.62 16張 短糾結 |
0.0% 0.0% -0.36% -1.77% 4.92% |
129.89 (-6.22%) 138.5 |
100.78 (-27.23%) 0.07 |
N/A |
4.45億 61.66億 |
25.34% 0.0% |
醫療器械銷售管道 |
2024-06-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.57,N/A (13.74,15.55,17.35) 2.14,64.72 (2.03,2.25,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.23% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.94←51.66(-5.27%) 23.73←23.72(0.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-27.49%) 22-06-13 131.0 (5.73%) 23-11-02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.46 -1.83 5.39 3.38億(9月) 短跌破長 | -2.27 5.54 5.51 3.44億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 140.0 (24-10-24) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.04%←0.04%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 25.0,58.33 140.0,138.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,10%,10% 平,平,平,買,買,買 (連3買) | |||||
ROE 估值 | 100.78(-27.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.07 70.0,72.78 140.0,136.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.03 46.88,45.83 147.0,135.0 -0.56 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -0.09% -0.74% 0.25% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.47%←10.7%(-2.15%) | 3 (連8買) 18.75% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.63% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.12 (+50.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.97←9.65 (+13.68%) Q2←Q1 第1升 10.97←9.56 (+14.75%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.06 (+13.68%) Q2←Q1 第1升 1.2←0.95 (+14.75%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.22←7.04 (-11.65%) Q2←Q1 第1降 6.22←5.86 (+6.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.62←121.28 (-9.61%) Q2←Q1 第1降 109.62←118.25 (-7.3%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.26←86.83 (-9.61%) Q2←Q1 第1降 75.26←79.56 (-5.4%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.16 (+13.43%) Q2←Q1 連2升 2.45←2.08 (+17.79%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←1.84 (+13.59%) Q2←Q1 連2升 2.09←1.87 (+11.76%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.94←26.73 Q2←Q1 連3升 26.94←26.84 Q2←Q2 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.96←10.94 Q2←Q1 第1升 10.96←9.91 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←9.96 Q2←Q1 第1降 9.94←9.65 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.17 Q2←Q1 連2升 3.66←3.18 Q2←Q2 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.08 Q2←Q1 連2升 2.27←2.02 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/20 陳國師 董事 信託 380張 |
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公告 | 113/10/29 杏昌第三季合併財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】杏昌113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正杏昌112年度年報部分內容 113/08/09 【公告】杏昌 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.89% 113/08/02 《生醫股》杏昌H1每股盈餘4.61元 113/08/01 【公告】杏昌113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 杏昌財報不實案 投保中心延長受理 113/07/08 【公告】杏昌 2024年6月合併營收3.52億元 年增4.34% 113/06/07 【公告】杏昌 2024年5月合併營收3.35億元 年增8.39% 113/05/29 《生醫股》杏昌6月14日除息 113/05/29 【公告】杏昌113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】杏昌112年現金股利配息基準日 113/05/23 杏昌財報不實案求償登記 投保中心即日起受理 113/05/08 【公告】杏昌 2024年4月合併營收4.1億元 年增32.37% 113/05/03 《生醫股》杏昌Q1每股盈餘2.16元 113/04/26 【公告】杏昌113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】杏昌以公開投標方式取得嘉義縣政府「嘉義交流道特定區計畫貨物轉運中心區市地重劃區」用地 113/04/12 【公告】杏昌董事會決議通過參與投標案 113/04/09 【公告】杏昌 2024年3月合併營收3.18億元 年增-8.51% 113/03/07 【公告】杏昌 2024年2月合併營收2.8億元 年增-1.79% 113/02/22 【公告】杏昌董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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杏昌 | 0.0% 15(6.62%) | 0.0% 14(14.17%) | 0.0% 13(21.71%) | -0.36% 20(-19.79%) | -1.77% 31(-47.39%) | 4.92% 26(-38.02%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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138.5 | 139.17↘ | 139.1→ | 138.85→ | 138.71↘ | 138.68→ | 138.62↘ | 138.72→ | 138.62→ | 138.96↘ | 139.09↘ | 139.53↘ | 138.76↗ | 138.16↗ | 137.91→ |
乖離率 | -0.48% | -0.43% | -0.25% | -0.15% | -0.13% | -0.09% | -0.16% | -0.09% | -0.33% | -0.42% | -0.74% | -0.19% | 0.25% | 0.43% |
均線開始 轉折價位 | 139.5 | 138.5 | 138.5 | 139.0 | 138.5 | 139.0 | 138.5 | 139.0 | 143.0 | 142.0 | 141.0 | 135.0 | 132.0 | 139.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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杏昌 | 37.84% | 2.0% | -6.0% | -2.0% | 20.0% | 15.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.44 | 9.74 | 11.17 | 10.9 | 9.24 |
ROE | 12.83 | 15.45 | 16.15 | 16.71 | 14.35 |
本業收入比 | 93.78 | 101.11 | 95.59 | 95.41 | 96.76 |
自由現金流量 | 3.67 | 3.2 | 1.3 | 0.27 | 2.19 |
利息保障倍數 | 35.91 | 36.41 | 30.70 | 23.59 | 20.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標