| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-2.54%) 79098張 (+44.02%) 73298張 91739張 100118張 季線下 ↘116.2 ↘121.0 ↘121.56 ↘121.6 ↘120.49 ↗118.05 79098張 |
-3.77% -4.56% 16.63% 25.82% 155.56% |
59.1%~68.5% 6.2~7.2 |
180.56 (57.01%) 115.0 |
302.87 (163.37%) 58.26 (-49.34%) |
N/A 1.75 |
294.9(156.43%) 、Y! |
289.70億 3331.53億 |
2.88% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-03-13 |
0 | 緯創集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.75,17.37 (8.8,27.27,45.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.95%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (4.06%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-28.79%) 23-07-25 23.1 (397.84%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 2.73% -1388 -126 0 15.92%←15.92%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.4 10.76 12.37 898.31億(3月) 短突破長 | 30.66 20.5 26.79 810.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 133.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-13%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 135.87(18.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.92 18.18,18.26 look 117.5,114.5 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.12 49.24,68.76 135.0,112.5 -0.19 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.28%←10.18%(0.98%) | 241 (連2買) 0.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 294.9(156.43%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.47 64.12,67.13 161.5,38.85 3.23 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.37%←28.93%(-1.94%) | -7486 9.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,36.39 (0.82,1.05,1.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.43% -2.58% 8.18% 13.69% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.13%←9.03%(1.11%) | -1639 2.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.73% 12.64% 63.27% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.13←65.17(-4.66%) 19.33←17.83(8.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 95.97←85.68 (+12.01%) Q4←Q3 連2升 95.97←79.58 (+20.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2305.4←2170.4 (+6.22%) Q4←Q3 連2升 2305.4←2638.54 (-12.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 105.35←67.96 (+6.22%) Q4←Q3 連3升 105.35←106.94 (-12.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1197.2←1336.47 (-10.42%) Q4←Q3 連5降 1197.2←1568.89 (-23.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.31←56.57 (-7.53%) Q4←Q3 第1降 52.31←34.95 (+49.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.13←62.08 (-7.53%) Q4←Q3 連3降 55.13←65.32 (-15.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.67 (-28.74%) Q4←Q3 第1降 1.19←1.46 (-18.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←1.1 (+118.18%) Q4←Q3 連3升 2.4←2.34 (+2.56%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.29←7.85 Q4←Q3 連3升 9.29←8.59 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.57←3.13 Q4←Q3 連3升 4.57←4.05 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.31←2.85 Q4←Q3 第1降 2.31←2.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.14←5.07 Q4←Q3 第1降 4.14←5.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.74 Q4←Q3 第1降 1.52←1.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選大蘋果報酬指數」納聯詠、緯創/刪光寶科、可成 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」納光寶科等/刪旺宏等 |
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| 新聞 | 113/04/18 緯穎、緯創出貨看旺 權證發燒 113/04/17 《產業》台灣五大業導入GAI 金融業最踴躍 113/04/17 《各報要聞》緯創目標價 外資唱新高 113/04/17 緯創目標價 外資唱新高 113/04/17 外資齊挺緯創 目標價寫新高 113/04/16 【財報看門道】「負債比」怎麼看？企業欠一屁股債很危險嗎？用「AI四雄」實際案例算給你看！ 113/04/14 代工五哥第2季展望 筆電觸底回升、AI伺服器續強 113/04/09 《電週邊》法人喊加碼緯創 目標價調至158元 113/04/09 緯創AI伺服器出貨旺，後續成長動能強，3月正式除列印度廠業績 113/04/08 是方電訊：預期Q2營收優於Q1 113/04/08 緯創、緯穎營收亮眼 權證夯 113/04/08 AI伺服器挹注 緯創第1季營收改寫同期新高 113/04/08 緯創3月營收年減近5%網酸「假AI」？分析師：明天恐怕先跌 113/04/08 【公告】揚明光因緯創資通(股)公司新安廠發生火災事件之補充說明 113/04/08 【公告】緯創 2024年3月合併營收898.31億元 年增-5.41% 113/04/08 《業績-電週邊》緯創3月營收為898.31億元，年減5.41% 113/04/07 《熱門族群》擁AI題材 英業達、緯創權證俏 113/04/07 看好無人機潛力，緯創大舉加碼10億投資經緯航太，累計持股比例逾45% 113/04/07 擁AI題材 英業達、緯創權證俏 113/04/07 《電週邊》緯創 AI加持展望俏 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 45.75 | 302.87 | 163.37 | 272.58 | 137.03 | 最低殖利率 | 5.5% | 84.862 | -26.21 | 76.376 | -33.59 | 最高淨值比 | 1.29 | 46.95 | -59.17 |
| 平均 本益比 | 27.27 | 180.56 | 57.01 | 177.87 | 54.67 | 平均殖利率 | 7.1% | 69.25 | -39.78 | 62.33 | -45.8 | 平均淨值比 | 1.05 | 38.4 | -66.61 |
| 最低價 本益比 | 8.8 | 58.26 | -49.34 | 83.16 | -27.69 | 最高殖利率 | 8.7% | 53.648 | -53.35 | 48.283 | -58.01 | 最低淨值比 | 0.82 | 29.84 | -74.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 161.5 | 29.0 | 39.56 | 7.1 | 2.6 | 1.61% | 8.97% | 4.64 | 0.88 |
| 111 | 32.3 | 23.1 | 8.13 | 5.82 | 2.6 | 8.05% | 11.26% | 1.33 | 0.78 |
| 110 | 34.8 | 26.55 | 9.34 | 7.13 | 2.2 | 6.32% | 8.29% | 1.38 | 1.08 |
| 109 | 38.85 | 18.55 | 12.57 | 6.0 | 2.2 | 5.66% | 11.86% | 1.49 | 0.73 |
| 108 | 30.1 | 18.6 | 12.44 | 7.69 | 2.04 | 6.78% | 10.97% | 1.18 | 0.79 |
| 107 | 28.3 | 16.9 | 16.2 | 9.68 | 1.49 | 5.27% | 8.82% | 1.12 | 0.7 |
| 106 | 32.1 | 21.65 | 23.21 | 15.66 | 1.17 | 3.64% | 5.4% | 1.26 | 0.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | -3.77% 73298(7.91%) | -12.88% 83309(-5.06%) | -4.56% 91739(-13.78%) | 16.63% 100118(-21.0%) | 25.82% 84941(-6.88%) | 155.56% 106837(-25.96%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 115.83↗ | 116.2↘ | 121.0↘ | 121.56↘ | 121.6↘ | 121.18↘ | 120.49↘ | 118.05↗ | 108.61↗ | 108.24↗ | 106.3↗ | 109.22↗ | 101.15↗ | 94.64↗ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.03% | -4.96% | -5.4% | -5.43% | -5.1% | -4.56% | -2.58% | 5.88% | 6.25% | 8.18% | 5.29% | 13.69% | 21.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 122.5 | 129.5 | 122.0 | 120.0 | 116.5 | 120.0 | 99.5 | 99.0 | 98.1 | 91.7 | 84.1 | 43.7 | 33.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 421.69% | 26.0% | 238.0% | 1.0% | -5.0% | 36.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.16 | 2.79 | 1.9 | 1.71 | 1.51 |
| ROE | 14.76 | 18.01 | 16.7 | 15.38 | 12.36 |
| 本業收入比 | 112.62 | 111.17 | 85.14 | 85.91 | 104.10 |
| 自由現金流量 | 335.54 | 367.01 | -381.33 | -269.49 | 98.38 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 5.13 | 11.23 | 8.17 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
