| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (9.23%) 14162張 (+463.28%) 季線上 短漲多 3178張 1099張 858張 14162張 12.89倍 |
20.67% 19.01% 22.03% -3.89% -7.49% |
N/A N/A 43.2 |
N/A 1.06 |
1520 N/A |
微型股 68.09億 |
22.69% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-24 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 38.38↗ | 37.01↗ | 37.0↗ | 37.03↗ | 37.82↗ | 37.87↗ | 41.65↘ | 42.74↘ |
| 乖離率 | 12.56% | 16.73% | 16.76% | 16.66% | 14.23% | 14.07% | 3.72% | 1.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 36.6 | 36.3 | 37.5 | 40.05 | 35.4 | 44.95 | 46.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,21.49 (0.8,1.31,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.9% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.72←42.07(-0.35%) 33.76←34.11(-0.35%), -0.7% 41.72←36.45(5.27%) 33.76←32.04(1.72%), 29.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.46%[113] (N/A) 0 (0.46%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-29.41%) 24-07-08 18.75 (130.4%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.46 10.63 0.74 23個月新高 3.27億(6月) | -0.27 10.43 -1.95 2.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.5 (25-07-18) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.21% 8.99% 64 281 0 13.12%←12.63%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.47,89.77 73.05 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.91,58.41 55.37 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1520 N/A | 月KD RSI MACD | 39.39,27.5 up 53.19 -0.71 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.76% 14.07% 3.72% 1.08% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.23%(-0.53%) | -1177 (連2買轉賣) 8.31% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.83%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.99% 11.97% 14.49% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.45%(0.01%) | 28 0.2% | 2年趨勢圖 | 1.46%←1.1%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.65←7.44 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 7.65←7.63 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.42 (+2.82%) Q1←Q4 連3降 -0.64←-0.68 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←5.62 (+4.63%) Q1←Q4 第1升 5.88←5.7 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.17←49.35 (-8.47%) Q1←Q4 第1降 45.17←46.67 (-3.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.58←165.52 (-8.47%) Q1←Q4 第1降 155.58←154.01 (+1.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.06 (-183.33%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.02 (+750.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.45 (-37.78%) Q1←Q4 連2降 -0.62←-0.62 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.06←56.9 Q1←Q4 第1降 56.06←54.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.33←-5.59 Q1←Q4 連3降 -8.33←-8.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.75←0.35 Q1←Q4 連3降 -2.75←0.82 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.51←0.06 Q1←Q4 連3降 -0.51←0.15 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.11 Q1←Q4 連3降 -0.3←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 114/07/08 證交所7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/05 【公告】圓剛 2025年6月合併營收3.27億元 年增13.47% 114/06/18 《電週邊》圓剛股東會通過現金股利0.2元 今年五大重點方向 114/06/18 【公告】圓剛114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】圓剛調整現金股利配息率 114/06/18 【公告】圓剛114年現金股利除息基準日相關事宜 114/06/18 圓剛通過每股配發0.2元股息，今年將深耕AI與STREAMING兩大核心技術 114/06/05 《業績-電週邊》圓剛5月營收為2.96億元，年減0.28% 114/06/05 【公告】圓剛 2025年5月合併營收2.96億元 年增-0.28% 114/05/26 《電週邊》圓剛深耕十年 拚H2出貨翻倍 114/05/25 圓剛深耕十年 拚H2出貨翻倍 114/05/13 【公告】圓剛114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】圓剛114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/05/05 【公告】圓剛 2025年4月合併營收2.68億元 年增-9.42% 114/05/05 《業績-電週邊》圓剛4月營收為2.68億元，年減9.42% 114/04/24 《電週邊》圓剛宣布專注聚焦於USB-C Streaming生態圈 114/04/05 《業績-電週邊》圓剛3月營收為2.96億元，年增4.31% 114/04/05 【公告】圓剛 2025年3月合併營收2.96億元 年增4.31% 114/03/20 圓剛加速全球AI邊緣運算佈局，攜手夥伴參加Embedded World 2025與GTC 114/03/14 焦點股：專注邊緣AI成長策略，圓剛今年力求轉虧為盈 114/03/13 熱門股－圓剛 邊緣AI布局亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 20.67% 3178(345.53%) | 18.03% 1848(666.36%) | 19.01% 1099(1188.22%) | 22.03% 858(1549.98%) | -3.89% 2331(507.42%) | -7.49% 2630(438.39%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.74 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 |
| ROE | 1.04 | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 |
| 本業收入比 | -100.00 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 |
| 自由現金流量 | 5.15 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 |
| 利息保障倍數 | 5.89 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
