金麗-KY 8429 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.27	0	-0.05	-0.04	0.07	0.22	0	0	0	0	-0.00	0	-0.42	0	-0.14	0	0.24	-20.0	270.00	0
2022 (9)	-1.61	0	0.09	-0.04	0	-1.52	0	0.01	-75.0	0	0.47	-49.3	-2.41	0	-2.01	0	0.3	-33.33	0.00	0
2021 (8)	0.51	0	-0.11	-0.07	0	0.4	0	0.04	0	0	0.93	0	-0.15	0	0.23	0	0.45	-26.23	75.00	0
2020 (7)	-2.13	0	0.5	-0.08	-0.02	-1.63	0	0	0	0.5	-0.00	0	-6.12	0	-5.01	0	0.61	-6.15	0.00	0
2019 (6)	3.04	1.67	-1.28	-0.31	0	1.76	-29.32	1.28	156.0	0	6.15	390.59	-0.89	0	-0.54	0	0.65	306.25	2763.64	3828.25
2018 (5)	2.99	-65.35	-0.5	-0.23	0.03	2.49	-67.28	0.5	-50.98	0	1.25	-50.53	5.87	3.16	4.09	0.99	0.16	220.0	70.35	-66.58
2017 (4)	8.63	-34.82	-1.02	-1.17	0	7.61	0	1.02	-50.49	0	2.53	-38.42	5.69	-56.86	4.05	-58.2	0.05	-37.5	210.49	55.32
2016 (3)	13.24	7.38	-15.99	-7.54	0	-2.75	0	2.06	6766.67	0	4.12	7866.76	13.19	-15.77	9.69	-2.12	0.08	-38.46	135.52	10.24
2015 (2)	12.33	13.12	-0.03	-0.85	0	12.3	105.69	0.03	-99.39	0	0.05	-99.4	15.66	0.38	9.9	-2.17	0.13	-23.53	122.93	16.05
2014 (1)	10.9	27.04	-4.92	7.17	0	5.98	-5.68	4.92	1792.31	0	8.60	1610.15	15.6	9.4	10.12	6.08	0.17	6.25	105.93	19.76

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.32	557.14	161.54	-0.15	0	-266.67	-0.01	0.0	50.0	0.07	0	0	0.17	342.86	139.53	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.2	-1100.0	-66.67	0.03	0	-62.5	0.06	0.0	-25.0	0	0	355.56	404.76	209.4
23Q3 (19)	-0.07	-187.5	88.71	0	0	0	-0.01	0.0	0	0	0	0	-0.07	-187.5	88.71	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.02	120.0	101.52	0	100.0	100.0	0.06	0.0	-25.0	0	0	-116.67	0	0
23Q2 (18)	0.08	233.33	122.22	0	-100.0	100.0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.08	60.0	121.62	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.1	28.57	81.82	-0.13	-225.0	75.93	0.06	0.0	-25.0	0	0	0.00	100.0	0
23Q1 (17)	-0.06	88.46	40.0	0.11	22.22	0	-0.01	50.0	0.0	0	0	0	0.05	111.63	150.0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.14	-16.67	65.85	-0.04	-150.0	85.71	0.06	-25.0	-25.0	0	0	-300.00	7.69	0
22Q4 (16)	-0.52	16.13	-533.33	0.09	0	228.57	-0.02	0	33.33	0	0	0	-0.43	30.65	-960.0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.12	90.91	42.86	0.08	106.35	214.29	0.08	0.0	14.29	0	0	-325.00	0	0
22Q3 (15)	-0.62	-72.22	-785.71	0	100.0	100.0	0	100.0	100.0	0	0	0	-0.62	-67.57	-588.89	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-1.32	-140.0	-725.0	-1.26	-133.33	-1700.0	0.08	0.0	14.29	0	0	0.00	0	0
22Q2 (14)	-0.36	-260.0	-325.0	-0.01	0	50.0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	-0.37	-270.0	-364.29	0.01	0	-50.0	0	0	0	1.72	0	8.62	-0.55	-34.15	-885.71	-0.54	-92.86	-384.21	0.08	0.0	-46.67	0	0	0.00	0	-100.0
22Q1 (13)	-0.1	-183.33	-133.33	0	100.0	0	-0.01	66.67	0.0	0	0	0	-0.1	-300.0	-133.33	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.41	-95.24	-392.86	-0.28	-300.0	-247.37	0.08	14.29	-50.0	0	0	0.00	0	-100.0
21Q4 (12)	0.12	271.43	300.0	-0.07	-250.0	-800.0	-0.03	-200.0	-200.0	0	0	0	0.05	155.56	200.0	0	-100.0	0	0	0	-100.0	-0.00	-100.0	0	-0.21	-31.25	65.57	-0.07	0.0	81.08	0.07	0.0	-56.25	0	0	0.00	0	0
21Q3 (11)	-0.07	-143.75	95.21	-0.02	0.0	-300.0	-0.01	0.0	83.33	0	0	0	-0.09	-164.29	93.79	0.02	0.0	0	0	0	-100.0	2.02	27.27	0	-0.16	-328.57	93.65	-0.07	-136.84	96.67	0.07	-53.33	-53.33	0	0	0.00	-100.0	0
21Q2 (10)	0.16	-46.67	159.26	-0.02	0	-104.17	-0.01	0.0	0	0	0	100.0	0.14	-53.33	-33.33	0.02	0	0	0	0	-100.0	1.59	0	0	0.07	-50.0	104.29	0.19	0.0	114.07	0.15	-6.25	0.0	0	0	47.06	-45.1	0
21Q1 (9)	0.3	600.0	188.24	0	-100.0	0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.3	700.0	188.24	0	0	0	0	-100.0	0	-0.00	0	0	0.14	122.95	110.29	0.19	151.35	115.97	0.16	0.0	0.0	0	0	85.71	0	0
20Q4 (8)	-0.06	95.89	97.37	0.01	0.0	0.0	-0.01	83.33	0.0	0	0	0	-0.05	96.55	97.8	0	0	100.0	0.01	0.0	0	-0.00	0	100.0	-0.61	75.79	69.19	-0.37	82.38	72.18	0.16	6.67	0.0	0	0	0.00	0	0
20Q3 (7)	-1.46	-440.74	-161.6	0.01	-97.92	0.0	-0.06	0	77.78	0	100.0	0	-1.45	-790.48	-160.92	0	0	100.0	0.01	-97.92	0	-0.00	0	100.0	-2.52	-54.6	-740.0	-2.1	-55.56	-740.0	0.15	0.0	-6.25	0	0	0.00	0	0
20Q2 (6)	-0.27	20.59	40.0	0.48	0	0	0	100.0	100.0	-0.02	0	0	0.21	161.76	146.67	0	0	0	0.48	0	0	-0.00	0	0	-1.63	-19.85	-269.79	-1.35	-13.45	-321.31	0.15	-6.25	-11.76	0	0	0.00	0	100.0
20Q1 (5)	-0.34	85.09	-109.97	0	-100.0	100.0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	-0.34	85.02	-116.11	0	100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	100.0	-100.0	-1.36	31.31	-409.09	-1.19	10.53	-370.45	0.16	0.0	0.0	0	0	0.00	0	-100.0
19Q4 (4)	-2.28	-196.2	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	96.3	0.0	0	0	0.0	-2.27	-195.38	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	-0.43	-63.09	0.0	-1.98	-560.0	0.0	-1.33	-432.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (3)	2.37	626.67	0.0	0.01	0	0.0	-0.27	-2600.0	0.0	0	0	0.0	2.38	628.89	0.0	-0.01	0	0.0	0	0	0.0	-0.26	0	0.0	-0.3	-131.25	0.0	-0.25	-140.98	0.0	0.16	-5.88	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q2 (2)	-0.45	-113.2	0.0	0	100.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	-0.45	-121.33	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.96	118.18	0.0	0.61	38.64	0.0	0.17	6.25	0.0	0	0.0	-57.69	-110.15	0.0
19Q1 (1)	3.41	0.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.11	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	19.49	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	568.33	0.0	0.0

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盈再率衡量獲利是否能負擔近 4 年長期投資，小於 0.8 財務較穩健，0.8 到 2 需小心，大於 2 財務較危險。財報狗提供金麗-KY最新盈再率

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