三竹 8284 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.95	-31.4	1.52	0	-1.9	0.02	-66.67	4.47	9.56	0.27	-20.59	0	1.02	-25.63	2.32	-16.85	1.95	-32.06	0.27	22.73	0.05	66.67	129.96	-5.71
2022 (9)	4.3	194.52	-0.22	0	-1.42	0.06	0	4.08	397.56	0.34	70.0	0	1.37	51.34	2.79	21.3	2.87	52.66	0.22	4.76	0.03	0.0	137.82	100.12
2021 (8)	1.46	0.69	-0.64	0	-1.13	-0.06	0	0.82	0	0.2	-85.29	0	0.91	-87.42	2.3	41.1	1.88	54.1	0.21	10.53	0.03	200.0	68.87	-32.56
2020 (7)	1.45	-50.51	-3.49	0	1.45	-0.03	0	-2.04	0	1.36	2166.67	0	7.21	1908.41	1.63	-23.47	1.22	-33.33	0.19	46.15	0.01	0.0	102.11	-31.34
2019 (6)	2.93	68.39	-0.1	0	-1.13	-0.01	0	2.83	77.99	0.06	-50.0	0	0.36	-56.97	2.13	44.9	1.83	47.58	0.13	0.0	0.01	-50.0	148.73	18.81
2018 (5)	1.74	-32.3	-0.15	0	-0.49	-0.3	0	1.59	-34.57	0.12	-33.33	0	0.83	-44.31	1.47	122.73	1.24	79.71	0.13	0.0	0.02	-33.33	125.18	-58.6
2017 (4)	2.57	0	-0.14	0	0	0.02	100.0	2.43	0	0.18	157.14	0	1.50	119.71	0.66	288.24	0.69	60.47	0.13	0.0	0.03	-40.0	302.35	0
2016 (3)	-1.19	0	-0.11	0	-0.08	0.01	0	-1.3	0	0.07	-46.15	0.01	0.68	-50.56	0.17	54.55	0.43	-20.37	0.13	0.0	0.05	0.0	-195.08	0
2015 (2)	1.79	51.69	0.19	18.75	-0.33	-0.17	0	1.98	47.76	0.13	-7.14	0	1.38	-11.28	0.11	-78.0	0.54	-40.66	0.13	0.0	0.05	25.0	248.61	127.54
2014 (1)	1.18	136.0	0.16	0	-0.41	-0.1	0	1.34	2580.0	0.14	-61.11	0	1.55	-71.08	0.5	-34.21	0.91	56.9	0.13	0.0	0.04	0.0	109.26	63.89

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.6	36.75	-12.09	2.52	196.92	127.03	-0.01	99.47	0.0	0.15	266.67	850.0	4.12	388.11	40.61	0.15	150.0	200.0	0	0	2.06	137.65	178.19	0.61	3.39	-20.78	0.45	-25.0	-19.64	0.08	14.29	33.33	0.01	0.0	0.0	296.30	72.21	2.56
23Q3 (19)	1.17	42.68	32.95	-2.6	-12900.0	-690.91	-1.87	-18600.0	-33.57	-0.09	-125.0	-1000.0	-1.43	-278.75	-208.33	0.06	200.0	-25.0	0	0	0.87	173.16	-33.77	0.59	0.0	5.36	0.6	17.65	-23.08	0.07	0.0	16.67	0.01	0.0	0.0	172.06	23.8	66.19
23Q2 (18)	0.82	228.12	15.49	-0.02	-101.23	97.47	-0.01	0.0	0.0	-0.04	0	-500.0	0.8	-19.19	1100.0	0.02	-50.0	-88.24	0	0	0.32	-53.01	-88.74	0.59	11.32	-23.38	0.51	30.77	-42.7	0.07	16.67	40.0	0.01	0.0	0.0	138.98	199.89	85.96
23Q1 (17)	-0.64	-135.16	-172.73	1.63	46.85	264.65	-0.01	0.0	0.0	0	100.0	-100.0	0.99	-66.21	1000.0	0.04	-20.0	33.33	0	0	0.67	-8.8	31.76	0.53	-31.17	-23.19	0.39	-30.36	-39.06	0.06	0.0	20.0	0.01	0.0	0.0	-139.13	-148.16	-210.67
22Q4 (16)	1.82	106.82	20.53	1.11	152.27	1333.33	-0.01	99.29	99.09	-0.02	-300.0	60.0	2.93	121.97	106.34	0.05	-37.5	-28.57	0	0	0.74	-43.42	-35.86	0.77	37.5	-3.75	0.56	-28.21	-18.84	0.06	0.0	20.0	0.01	0.0	0.0	288.89	179.04	43.49
22Q3 (15)	0.88	23.94	3.53	0.44	155.7	344.44	-1.4	-13900.0	-13900.0	0.01	0.0	-66.67	1.32	1750.0	97.01	0.08	-52.94	33.33	0	0	1.31	-53.56	25.93	0.56	-27.27	-1.75	0.78	-12.36	69.57	0.06	20.0	20.0	0.01	0.0	0.0	103.53	38.53	-36.66
22Q2 (14)	0.71	-19.32	136.67	-0.79	20.2	-7800.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	-83.33	0.0	-0.08	27.27	-127.59	0.17	466.67	325.0	0	0	2.81	449.78	276.45	0.77	11.59	40.0	0.89	39.06	134.21	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	74.74	-40.55	9.61
22Q1 (13)	0.88	-41.72	173.95	-0.99	-1000.0	-175.0	-0.01	99.09	0.0	0.06	220.0	220.0	-0.11	-107.75	92.9	0.03	-57.14	0.0	0	0	0.51	-55.61	-17.06	0.69	-13.75	81.58	0.64	-7.25	82.86	0.05	0.0	-16.67	0.01	0.0	0	125.71	-37.56	143.31
21Q4 (12)	1.51	77.65	42.45	-0.09	50.0	89.89	-1.1	-10900.0	-10900.0	-0.05	-266.67	-400.0	1.42	111.94	735.29	0.07	16.67	-12.5	0	0	1.15	11.09	-25.33	0.8	40.35	40.35	0.69	50.0	72.5	0.05	0.0	-16.67	0.01	0.0	0	201.33	23.17	-12.63
21Q3 (11)	0.85	183.33	174.19	-0.18	-1700.0	-178.26	-0.01	0.0	99.29	0.03	200.0	400.0	0.67	131.03	24.07	0.06	50.0	-94.74	0	0	1.04	38.84	-95.55	0.57	3.64	54.05	0.46	21.05	64.29	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0	163.46	139.74	74.01
21Q2 (10)	0.3	125.21	-30.23	-0.01	97.22	0	-0.01	0.0	-100.35	0.01	120.0	0	0.29	118.71	-32.56	0.04	33.33	-55.56	0	0	0.75	21.12	-61.62	0.55	44.74	120.0	0.38	8.57	123.53	0.05	-16.67	0.0	0.01	0	0	68.18	123.49	-65.12
21Q1 (9)	-1.19	-212.26	-240.0	-0.36	59.55	87.28	-0.01	0.0	0.0	-0.05	-400.0	0	-1.55	-1011.76	51.26	0.03	-62.5	-50.0	0	0	0.62	-60.03	-57.0	0.38	-33.33	-11.63	0.35	-12.5	-5.41	0.06	0.0	100.0	0	0	0	-290.24	-225.95	-231.71
20Q4 (8)	1.06	241.94	4.95	-0.89	-486.96	-201.14	-0.01	99.29	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.17	-68.52	-91.01	0.08	-92.98	100.0	0	0	1.54	-93.38	82.24	0.57	54.05	-8.06	0.4	42.86	-14.89	0.06	20.0	100.0	0	0	0	230.43	145.3	14.08
20Q3 (7)	0.31	-27.91	-53.73	0.23	0	1250.0	-1.4	-148.78	-26.13	-0.01	0	-133.33	0.54	25.58	-16.92	1.14	1166.67	11300.0	0	0	23.31	1096.73	9994.48	0.37	48.0	-40.32	0.28	64.71	-48.15	0.05	0.0	66.67	0	0	0	93.94	-51.94	-20.08
20Q2 (6)	0.43	222.86	-67.18	0	100.0	100.0	2.87	28800.0	28800.0	0	0	100.0	0.43	113.52	-66.67	0.09	50.0	800.0	0	0	1.95	35.71	688.96	0.25	-41.86	-48.98	0.17	-54.05	-64.58	0.05	66.67	66.67	0	0	0	195.45	323.38	-23.91
20Q1 (5)	-0.35	-134.65	-483.33	-2.83	-421.59	-201.06	-0.01	0.0	0.0	0	100.0	100.0	-3.18	-268.25	-218.0	0.06	50.0	0	0	0	1.44	69.38	0	0.43	-30.65	7.5	0.37	-21.28	8.82	0.03	0.0	0.0	0	0	0	-87.50	-143.32	-439.58
19Q4 (4)	1.01	50.75	0.0	0.88	4500.0	0.0	-0.01	99.1	0.0	-0.01	-133.33	0.0	1.89	190.77	0.0	0.04	300.0	0.0	0	0.0	0.85	266.95	0.0	0.62	0.0	0.0	0.47	-12.96	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	202.00	71.85	0.0
19Q3 (3)	0.67	-48.85	0.0	-0.02	0.0	0.0	-1.11	-11000.0	0.0	0.03	250.0	0.0	0.65	-49.61	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.23	-6.47	0.0	0.62	26.53	0.0	0.54	12.5	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	117.54	-54.24	0.0
19Q2 (2)	1.31	2283.33	0.0	-0.02	97.87	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.02	-100.0	0.0	1.29	229.0	0.0	0.01	0	0.0	0	0.0	0.25	0	0.0	0.49	22.5	0.0	0.48	41.18	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	256.86	1683.99	0.0
19Q1 (1)	-0.06	0.0	0.0	-0.94	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-16.22	0.0	0.0

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