宏捷科 8086 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 09-12 5日,月,季均量預估量 [期][權值][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
110.0 (-0.9%) 1669張 (-17.74%) 季線上 2450張 3117張 4046張 1669張 0.54倍	-4.35% -0.45% 47.26% 18.79% 8.91%	0.8~0.9 3.1~3.7	96.43 (-12.34%) 110.0	N/A 1.39	1240 、Y!	小型股 216.17億	31.89% 0.0%	PA PA	2025-08-27	中美晶集團上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
110.0	113.5↘	113.0↘	112.0↘	111.48↗	103.68↗	97.35↗	87.22↗	93.42↗
乖離率	-3.08%	-2.65%	-1.79%	-1.33%	6.1%	12.99%	26.12%	17.75%
均線開始轉折價位	115.0	112.5	110.5	106.0	77.7	74.7	92.6	101.0

台股市場估值	0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	77.46,32.16 (21.06,37.38,53.69) 2.81,39.5 (2.1,3.09,4.09)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.02	近2月趨勢圖大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	53.94←48.25(5.69%) 26.08←29.85(-3.77%), -5.53% 53.94←52.18(1.76%) 26.08←28.14(-2.06%), 14.58%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上		股東人數連續8周減少
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.08%[113] (1.65%[114]) 0 (1.08%)		相對高點相對低點	165.0 (-33.33%) 24-03-07 55.2 (99.28%) 22-10-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.02 5.93 -26.73 3.75億(8月)	-13.58 0.63 -30.07 3.54億(7月)	最近漲停日近期最高股價	25-07-16 118.5 (25-09-09) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖	2.69% 0.85% 17 -11 0 9.04%←11.66%(-2.62%)
本益比法目標價	117.66(6.96%)		日KD RSI MACD	39.29,50.0 51.56 -1.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -5%,0%,8%,8% 買,買,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	81.52,88.97 down 62.79 3.81	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1240 、Y!		月KD RSI MACD	82.7,60.94 53.43 0.87	投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.39%←0.49%(-0.1%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.39%←3.55%(-3.16%)
本益成長比總報酬本益比	2.37 0.44		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.79% 12.99% 26.12% 17.75%	外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	15.95%←11.93%(4.02%)	62 (連2買) 3.71%	2年趨勢圖	15.95%←10.9%(5.05%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.85% 6.12% 29.6%	自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.27%←2.25%(0.02%)	-21 (連3賣) 1.26%	2年趨勢圖	2.27%←2.33%(-0.06%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.71←0.71 (0.0%) Q2←Q1 0.71←0.9 (-21.11%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		9.74←7.72 (+26.17%) Q2←Q1 連2升 9.74←13.07 (-25.48%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.58←0.79 (+26.17%) Q2←Q1 連2升 1.58←2.4 (-25.48%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.48←7.59 (-1.45%) Q2←Q1 連4降 7.48←11.02 (-32.12%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		54.75←66.83 (-18.08%) Q2←Q1 連2降 54.75←59.46 (-7.92%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		92.34←116.99 (-18.08%) Q2←Q1 第1降 92.34←103.39 (-10.69%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.5←0.42 (+19.05%) Q2←Q1 連2升 0.5←1.06 (-52.83%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.72←0.33 (+118.18%) Q2←Q1 連2升 0.72←1.04 (-30.77%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		23.83←20.91 Q2←Q1 連2升 23.83←25.85 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		16.25←10.25 Q2←Q1 連2升 16.25←18.37 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.15←10.69 Q2←Q1 第1降 10.15←15.99 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		1.28←1.07 Q2←Q1 連2升 1.28←2.71 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.02←0.86 Q2←Q1 連2升 1.02←2.22 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/08/30 蔡文惠董事贈與 35張
公告	114/09/02 宏捷科 114年8月營收3.75億、年減0.03%
新聞	114/09/02 【公告】宏捷科 2025年8月合併營收3.75億元年增-0.03% 114/08/04 【公告】宏捷科 2025年7月合併營收3.54億元年增-13.58% 114/07/30 【公告】宏捷科114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/02 【公告】宏捷科 2025年6月合併營收3.51億元年增-17.59% 114/06/03 急單拉貨加持，宏捷科5月營收3.23億元、月增7.78% 114/06/03 【公告】宏捷科 2025年5月合併營收3.23億元年增-25.61% 114/06/02 《半導體》宏捷科6月4日受邀參加法說 114/06/02 【公告】宏捷科受邀參加2025年元大證券第二季投資論壇 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】宏捷科114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】宏捷科董事會推選董事長 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為90元 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為90元 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為90元 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為92元 114/05/08 《半導體》宏捷科第一季EPS0.42元 114/05/08 【公告】宏捷科董事會通過114年度第一季財務報表 114/05/06 宏捷科受惠手機PA需求量增法人估Q2營收季增15% 114/05/05 【公告】宏捷科 2025年4月合併營收3億元年增-32.84% 114/04/29 【公告】宏捷科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏捷科	-4.35% 2450(-31.9%)	-2.22% 2665(-37.38%)	-0.45% 3117(-46.47%)	47.26% 4046(-58.76%)	18.79% 2571(-35.08%)	8.91% 2353(-29.08%)
加權指數	3.78%	5.83%	4.05%	17.22%	14.37%	15.57%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	11.79	2.49	-1.7	20.71	21.91
ROE	6.81	1.11	0.18	10.83	11.71
本業收入比	87.94	72.34	-246.67	100.21	106.01
自由現金流量	4.28	-3.61	-5.81	-9.56	-2.88
利息保障倍數	400.08	64.50	10.21	624.08	366.12

ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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