晶采 8049 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	7.28	95.17	-3.88	-3.76	0.15	15.38	3.4	22.74	0.1	-71.43	0	0.48	-66.86	4.4	-8.14	4.01	-11.28	0.42	2.44	0.01	0.0	163.96	117.15
2022 (9)	3.73	119.41	-0.96	-2.69	0.13	-18.75	2.77	0.36	0.35	169.23	0	1.45	125.1	4.79	41.3	4.52	46.28	0.41	-6.82	0.01	0	75.51	56.79
2021 (8)	1.7	-53.04	1.06	-2.17	0.16	-27.27	2.76	71.43	0.13	-88.89	-0.08	0.64	-90.26	3.39	11.15	3.09	26.64	0.44	-8.33	0	0	48.16	-61.15
2020 (7)	3.62	1.4	-2.01	-2.29	0.22	-4.35	1.61	36.44	1.17	588.24	-0.02	6.59	641.36	3.05	-9.5	2.44	-7.92	0.48	-5.88	0	0	123.97	9.73
2019 (6)	3.57	34.21	-2.39	-2.52	0.23	283.33	1.18	-22.37	0.17	41.67	0	0.89	44.19	3.37	2.43	2.65	-11.07	0.51	30.77	0	0	112.97	43.55
2018 (5)	2.66	19.28	-1.14	-1.65	0.06	0	1.52	25.62	0.12	33.33	0.1	0.62	22.3	3.29	37.08	2.98	49.0	0.39	-18.75	0.01	0.0	78.70	-12.13
2017 (4)	2.23	1.36	-1.02	-1.54	-0.2	0	1.21	8.04	0.09	-60.87	-0.1	0.50	-65.23	2.4	6.67	2.0	8.7	0.48	-15.79	0.01	-50.0	89.56	-1.08
2016 (3)	2.2	-18.52	-1.08	-0.98	0.02	0.0	1.12	-46.67	0.23	21.05	0	1.45	15.18	2.25	28.57	1.84	31.43	0.57	-14.93	0.02	0.0	90.53	-29.92
2015 (2)	2.7	6.3	-0.6	-1.58	0.02	0	2.1	-11.39	0.19	58.33	-0.01	1.26	40.6	1.75	182.26	1.4	77.22	0.67	-24.72	0.02	-50.0	129.19	-12.52
2014 (1)	2.54	41.9	-0.17	-1.36	-0.02	0	2.37	52.9	0.12	-45.45	-0.03	0.90	-43.62	0.62	77.14	0.79	25.4	0.89	-8.25	0.04	0.0	147.67	35.3

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.77	132.89	4.12	-1.65	-689.29	-371.43	-0.05	98.61	0.0	0.33	294.12	57.14	0.12	-88.46	-91.11	0.02	-33.33	-91.3	0	-100.0	-100.0	0.48	-17.62	-85.78	0.94	-15.32	-44.38	0.69	-37.84	-42.5	0.11	0.0	10.0	0	0	221.25	255.16	69.19
23Q3 (19)	0.76	-56.32	8.57	0.28	118.92	140.58	-3.6	-7100.0	-42.29	-0.17	-1800.0	-6.25	1.04	300.0	10300.0	0.03	-25.0	-40.0	0.01	200.0	120.0	0.58	-20.66	-23.82	1.11	-5.13	-18.98	1.11	-13.28	-14.62	0.11	0.0	10.0	0	0	62.30	-50.24	24.59
23Q2 (18)	1.74	-42.38	167.69	-1.48	-45.1	-2214.29	-0.05	0.0	0.0	0.01	200.0	-80.0	0.26	-87.0	-63.89	0.04	100.0	-20.0	-0.01	0	66.67	0.73	118.58	-13.88	1.17	-0.85	6.36	1.28	37.63	-0.78	0.11	0.0	10.0	0	0	125.18	-56.89	167.69
23Q1 (17)	3.02	77.65	344.12	-1.02	-191.43	-5200.0	-0.05	0.0	0.0	-0.01	-104.76	-150.0	2.0	48.15	185.71	0.02	-91.3	0.0	0	-100.0	100.0	0.33	-90.04	-19.17	1.18	-30.18	87.3	0.93	-22.5	29.17	0.11	10.0	0.0	0	0	290.38	122.06	254.44
22Q4 (16)	1.7	142.86	214.81	-0.35	49.28	-156.45	-0.05	98.02	0.0	0.21	231.25	2000.0	1.35	13400.0	16.38	0.23	360.0	1050.0	0.14	380.0	300.0	3.35	341.25	792.21	1.69	23.36	108.64	1.2	-7.69	66.67	0.1	0.0	-9.09	0	0	130.77	161.54	101.0
22Q3 (15)	0.7	7.69	169.23	-0.69	-1085.71	-167.65	-2.53	-4960.0	-25.87	-0.16	-420.0	-1500.0	0.01	-98.61	-99.22	0.05	0.0	66.67	-0.05	-66.67	0	0.76	-10.32	36.57	1.37	24.55	48.91	1.3	0.78	64.56	0.1	0.0	-9.09	0	0	50.00	6.92	73.08
22Q2 (14)	0.65	-4.41	2066.67	0.07	250.0	-70.83	-0.05	0.0	0.0	0.05	150.0	150.0	0.72	2.86	166.67	0.05	150.0	400.0	-0.03	50.0	0	0.85	105.16	336.55	1.1	74.6	14.58	1.29	79.17	61.25	0.1	-9.09	-9.09	0	0	46.76	-42.92	1318.47
22Q1 (13)	0.68	25.93	-22.73	0.02	-96.77	102.44	-0.05	0.0	0.0	0.02	100.0	-85.71	0.7	-39.66	1066.67	0.02	0.0	-66.67	-0.06	14.29	0	0.41	9.9	-70.03	0.63	-22.22	-8.7	0.72	0.0	-7.69	0.11	0.0	-8.33	0	0	81.93	25.93	-16.21
21Q4 (12)	0.54	107.69	-46.53	0.62	-39.22	153.45	-0.05	97.51	0.0	0.01	200.0	0	1.16	-9.38	873.33	0.02	-33.33	0.0	-0.07	0	-600.0	0.38	-32.46	-26.64	0.81	-11.96	30.65	0.72	-8.86	41.18	0.11	0.0	-8.33	0	0	65.06	125.21	-59.42
21Q3 (11)	0.26	766.67	-74.26	1.02	325.0	237.84	-2.01	-3920.0	7.37	-0.01	-150.0	-150.0	1.28	374.07	374.07	0.03	200.0	-97.25	0	0	100.0	0.56	186.67	-97.84	0.92	-4.17	35.29	0.79	-1.25	46.3	0.11	0.0	-8.33	0	0	28.89	776.3	-81.12
21Q2 (10)	0.03	-96.59	-94.64	0.24	129.27	-7.69	-0.05	0.0	-25.0	0.02	-85.71	-66.67	0.27	350.0	-67.07	0.01	-83.33	-75.0	0	0	0	0.19	-85.92	-72.14	0.96	39.13	-19.33	0.8	2.56	-10.11	0.11	-8.33	-8.33	0	0	3.30	-96.63	-94.05
21Q1 (9)	0.88	-12.87	-14.56	-0.82	29.31	-121.62	-0.05	0.0	-25.0	0.14	0	7.69	0.06	140.0	-90.91	0.06	200.0	500.0	0	100.0	0	1.38	169.04	429.82	0.69	11.29	21.05	0.78	52.94	56.0	0.12	0.0	0.0	0	0	97.78	-39.01	-41.14
20Q4 (8)	1.01	0.0	-15.13	-1.16	-56.76	14.07	-0.05	97.7	-25.0	0	-100.0	-100.0	-0.15	-155.56	6.25	0.02	-98.17	-33.33	-0.01	0.0	0	0.51	-98.01	-28.39	0.62	-8.82	-26.19	0.51	-5.56	0.0	0.12	0.0	-7.69	0	0	160.32	4.76	-13.78
20Q3 (7)	1.01	80.36	380.95	-0.74	-384.62	-117.65	-2.17	-5325.0	9.58	0.02	-66.67	200.0	0.27	-67.07	307.69	1.09	2625.0	3533.33	-0.01	0	0	25.71	3595.46	4073.19	0.68	-42.86	-19.05	0.54	-39.33	-18.18	0.12	0.0	-7.69	0	0	153.03	176.0	475.69
20Q2 (6)	0.56	-45.63	-36.36	0.26	170.27	-3.7	-0.04	0.0	0.0	0.06	-53.85	20.0	0.82	24.24	-28.7	0.04	300.0	-50.0	0	0	0	0.70	167.83	-56.61	1.19	108.77	38.37	0.89	78.0	18.67	0.12	0.0	-7.69	0	0	55.45	-66.63	-44.55
20Q1 (5)	1.03	-13.45	-20.77	-0.37	72.59	61.86	-0.04	0.0	0.0	0.13	-48.0	360.0	0.66	512.5	100.0	0.01	-66.67	-50.0	0	0	0	0.26	-63.64	-34.29	0.57	-32.14	-32.14	0.5	-1.96	-31.51	0.12	-7.69	-7.69	0	0	166.13	-10.65	9.9
19Q4 (4)	1.19	466.67	0.0	-1.35	-297.06	0.0	-0.04	98.33	0.0	0.25	1350.0	0.0	-0.16	-23.08	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.71	15.95	0.0	0.84	0.0	0.0	0.51	-22.73	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	185.94	599.48	0.0
19Q3 (3)	0.21	-76.14	0.0	-0.34	-225.93	0.0	-2.4	-5900.0	0.0	-0.02	-140.0	0.0	-0.13	-111.3	0.0	0.03	-62.5	0.0	0	0	0.0	0.62	-61.58	0.0	0.84	-2.33	0.0	0.66	-12.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	26.58	-73.42	0.0
19Q2 (2)	0.88	-32.31	0.0	0.27	127.84	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.05	200.0	0.0	1.15	248.48	0.0	0.08	300.0	0.0	0	0	0.0	1.60	305.61	0.0	0.86	2.38	0.0	0.75	2.74	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	100.00	-33.85	0.0
19Q1 (1)	1.3	0.0	0.0	-0.97	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.40	0.0	0.0	0.84	0.0	0.0	0.73	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	151.16	0.0	0.0

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