| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 (0.0%) 40張 (-13.36%) 季線下 34張 44張 67張 40張 0.91倍 |
-0.59% -2.87% -11.19% -28.65% |
N/A N/A 50.8 |
N/A N/A |
1700 N/A |
微型股 33.61億 |
9.86% 0.0% |
醫療管理服務 |
2025-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 | 50.68↘ | 51.09↘ | 51.0↘ | 51.27↘ | 52.72↘ | 53.9↘ | 60.38↘ | |
| 乖離率 | 0.24% | -0.57% | -0.39% | -0.92% | -3.64% | -5.75% | -15.87% | |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 51.1 | 52.3 | 51.1 | 55.5 | 57.2 | 71.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.28,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.07,16.55 (3.03,5.07,7.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←73.77(-0.13%) 6.19←6.12(0.07%), -0.59% 73.64←75.65(-2.01%) 6.19←5.85(0.34%), 6.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[113] (N/A) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-36.5%) 25-01-16 50.0 (1.6%) 25-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.62 -2.87 14.61 0.93億(6月) | 14.26 1.98 14.81 0.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.0 (25-06-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.67,22.22 up 42.43 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-6%,-2%,-2% 平,賣,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1700 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -5.75% -15.87% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.35%(0.09%) | -1 (連2買轉賣) 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.05%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.35% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.56 (+0.78%) Q1←Q4 連4升 2.58←2.27 (+13.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.12 (+0.78%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.06 (+13.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.68←22.88 (-5.24%) Q1←Q4 連2降 21.68←22.02 (-1.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.19 (-5.24%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.17 (+29.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.24 (-120.83%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.11 (-145.45%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.21 (-90.48%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.08 (-75.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.83←13.51 Q1←Q4 第1降 10.83←10.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←4.68 Q1←Q4 連3降 1.99←2.59 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.49←5.8 Q1←Q4 第1降 -1.49←2.28 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←2.21 Q1←Q4 第1降 -0.43←0.78 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←1.01 Q1←Q4 第1降 0.04←0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/03 陳宥任 代表(董事) 辦理過額配售 16張 114/01/03 陳謀 代表(董事) 辦理過額配售 37張 |
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| 公告 | 114/07/14 青松健康訂7/29為113年第四季股息除息交易日，現金股利發放日8/28 114/07/14 青松健康 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
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| 新聞 | 114/07/14 【公告】青松健康董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/07/09 【公告】青松健康 2025年6月合併營收9291.3萬元 年增13.63% 114/07/01 【公告】青松健康澄清媒體報導 114/06/25 【公告】青松健康114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】青松健康114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/25 【公告】青松健康董事會選任董事長 114/06/09 【公告】青松健康 2025年5月合併營收9566.8萬元 年增14.26% 114/05/27 【公告】青松健康代重要子公司青松長照社團法人現金股利發放日期 114/05/09 【公告】青松健康董事會決議不分派114年第一季盈餘 114/05/08 【公告】青松健康 2025年4月合併營收9380.6萬元 年增18.01% 114/04/30 【公告】青松健康民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】青松健康 2025年3月合併營收8982.4萬元 年增13.94% 114/03/14 【公告】青松健康向關係人取得使用權資產 114/03/14 【公告】青松健康董事會決議分派113年度盈餘 114/03/10 【公告】青松健康 2025年2月合併營收8427.7萬元 年增19.44% 114/03/06 【公告】青松健康113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/07 【公告】青松健康 2025年1月合併營收8394.7萬元 年增8.8% 114/01/15 首家長照企業67元掛牌上市 青松健康盤中漲幅逾21% 114/01/15 首檔長照上市股來了！青松健康掛牌首日漲逾15% 中籤最高賺萬元 114/01/14 【公告】青松健康股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青松健康 | -0.59% 34(18.77%) | -0.59% 42(-5.51%) | -2.87% 44(-8.53%) | -11.19% 67(-40.04%) | -28.65% 73(-44.71%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.49 | 6.16 | 2.25 | -1.11 | 12.01 |
| ROE | 6.12 | 9.39 | 3.21 | 0.04 | 3.82 |
| 本業收入比 | 86.27 | 68.35 | 51.85 | 0.00 | 131.82 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -0.31 | 0.35 | 0.18 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 3.19 | 5.49 | 2.96 | 0.97 | 3.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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