| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 (0.6%) 94張 (+56.22%) 季線旁 97張 52張 49張 94張 1.81倍 |
1.81% 0.8% -4.72% -27.96% |
N/A N/A 50.5 |
N/A N/A |
1147 N/A |
微型股 33.41億 |
9.86% 0.0% |
醫療管理服務 |
2025-09-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 51.48↗ | 50.49↗ | 50.22↗ | 50.2↗ | 50.45↘ | 50.72↘ | 54.42↘ | |
| 乖離率 | -1.9% | 0.02% | 0.56% | 0.6% | 0.1% | -0.43% | -7.2% | |
| 均線開始 轉折價位 | 49.6 | 49.5 | 50.1 | 50.4 | 51.0 | 53.0 | 70.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.68,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.05,16.46 (2.95,5.03,7.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.07%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.51←73.64(-1.13%) 6.39←6.19(0.2%), -0.39% 72.51←75.65(-3.14%) 6.39←5.85(0.54%), 6.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[113] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-36.88%) 25-01-16 48.4 (4.34%) 25-09-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.02 4.29 13.19 0.94億(8月) | 9.44 -2.82 13.84 0.9億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.0 (25-09-09) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 32 0 0 0.21%←0.04%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,44.64 50.02 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-12%,-11%,-9% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1147 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% -0.43% -7.2% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | -21 (連4賣) 22.34% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.05%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.87% 1.63% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 1 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←2.58 (+9.3%) Q2←Q1 連5升 2.82←2.45 (+15.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.05 (+9.3%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.14 (+15.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.09←21.68 (+1.89%) Q2←Q1 第1升 22.09←21.31 (+3.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.19←0.22 (+1.89%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.17 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.05 (+820.0%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.23 (+56.52%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.02 (+800.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.09 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←10.83 Q2←Q1 第1升 13.21←13.11 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.45←1.99 Q2←Q1 第1升 5.45←5.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←-1.49 Q2←Q1 第1升 8.26←5.4 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←-0.43 Q2←Q1 第1升 2.09←2.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←0.04 Q2←Q1 第1升 1.17←0.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/03 陳宥任 代表(董事) 辦理過額配售 16張 114/01/03 陳謀 代表(董事) 辦理過額配售 37張 |
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| 公告 | 114/09/12 證交所9/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/09/09 【公告】青松健康 2025年8月合併營收9417.1萬元 年增9.03% 114/08/13 【公告】青松健康董事會決議分派114年第二季盈餘 114/08/07 【公告】青松健康 2025年7月合併營收9029.2萬元 年增9.45% 114/07/14 【公告】青松健康董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/07/09 【公告】青松健康 2025年6月合併營收9291.3萬元 年增13.63% 114/07/01 【公告】青松健康澄清媒體報導 114/06/25 【公告】青松健康114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】青松健康114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/25 【公告】青松健康董事會選任董事長 114/06/09 【公告】青松健康 2025年5月合併營收9566.8萬元 年增14.26% 114/05/27 【公告】青松健康代重要子公司青松長照社團法人現金股利發放日期 114/05/09 【公告】青松健康董事會決議不分派114年第一季盈餘 114/05/08 【公告】青松健康 2025年4月合併營收9380.6萬元 年增18.01% 114/04/30 【公告】青松健康民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】青松健康 2025年3月合併營收8982.4萬元 年增13.94% 114/03/14 【公告】青松健康向關係人取得使用權資產 114/03/14 【公告】青松健康董事會決議分派113年度盈餘 114/03/10 【公告】青松健康 2025年2月合併營收8427.7萬元 年增19.44% 114/03/06 【公告】青松健康113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/07 【公告】青松健康 2025年1月合併營收8394.7萬元 年增8.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青松健康 | 1.81% 97(-3.15%) | 2.02% 69(35.78%) | 0.8% 52(81.11%) | -4.72% 49(92.19%) | -27.96% 67(41.37%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.49 | 6.16 | 2.25 | -1.11 | 12.01 |
| ROE | 6.12 | 9.39 | 3.21 | 0.04 | 3.82 |
| 本業收入比 | 86.27 | 68.35 | 51.85 | 0.00 | 131.82 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -0.31 | 0.35 | 0.18 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 3.19 | 5.49 | 2.96 | 0.97 | 3.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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