收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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100.5 (0.5%) 54張 (-28.95%) 季線下 40張 73張 60張 54張 0.74倍 |
-4.29% -8.22% -1.95% -22.69% -37.58% |
91.91 (-8.55%) 100.5 |
N/A 0.98 |
1129 N/A |
微型股 67.01億 |
13.28% 0.0% |
無塵室工程 |
2025-06-20 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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100.5 | 102.3↘ | 104.6↘ | 106.93↘ | 107.42↘ | 112.01↘ | 113.42↘ | 115.6↘ | 127.56↘ |
乖離率 | -1.76% | -3.92% | -6.01% | -6.44% | -10.28% | -11.39% | -13.06% | -21.21% |
均線開始 轉折價位 | 105.0 | 111.5 | 109.5 | 109.5 | 120.0 | 102.5 | 130.0 | 161.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.42,N/A (10.21,13.19,16.16) 2.04,49.02 (2.15,3.04,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.5%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.17←70.16(0.01%) 12.06←11.87(0.19%), -0.1% 70.17←68.94(1.23%) 12.06←12.2(-0.14%), -6.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.96%[113] (N/A) 0 (7.96%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-48.85%) 24-06-26 87.6 (14.73%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.77 33.86 -38.82 12個月新高 2.71億(6月) | -45.68 15.17 -46.48 2.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 121.0 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -7 0 0 0.91%←2.08%(-1.17%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.17,7.81 up 31.91 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-28%,-25%,-10% 賣,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1129 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.01% -11.39% -13.06% -21.21% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.32%(0.03%) | -8 (連3賣) 14.81% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.61%(-0.26%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 2.24% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←0.96 (+225.0%) Q1←Q4 連2升 3.12←0.2 (+1460.0%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←5.64 (-25.53%) Q1←Q4 連3降 4.2←8.1 (-48.15%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←1.19 (-25.53%) Q1←Q4 連3降 0.75←2.33 (-48.15%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.21 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.33←31.18 (+228.19%) Q1←Q4 連2升 102.33←30.71 (+233.21%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+228.19%) Q1←Q4 0.0←2.13 Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.67 (-40.12%) Q1←Q4 連6降 1.0←3.19 (-68.65%) Q1←Q1 10季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.4 (-39.29%) Q1←Q4 連6降 0.85←2.76 (-69.2%) Q1←Q1 10季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.1←25.34 Q1←Q4 連6降 25.1←33.04 Q1←Q1 10季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.76←21.14 Q1←Q4 連7降 17.76←28.82 Q1←Q1 10季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.83←18.92 Q1←Q4 連2降 15.83←23.89 Q1←Q1 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.05←3.38 Q1←Q4 連6降 2.05←8.5 Q1←Q1 10季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.91 Q1←Q4 第1降 1.7←6.31 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/07/16 宥家投資有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 1,700張 |
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公告 | 114/07/23 7/22櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 114/07/09 【公告】巨漢 2025年6月合併營收2.71億元 年增5.78% 114/06/09 【公告】巨漢 2025年5月合併營收2.02億元 年增-45.68% 114/05/09 【公告】巨漢 2025年4月合併營收1.76億元 年增-43.09% 114/04/09 【公告】巨漢 2025年3月合併營收1.75億元 年增-49.66% 114/03/07 【公告】巨漢 2025年2月合併營收1.4億元 年增-46.04% 114/03/05 【公告】巨漢董事會決議股利分派 114/02/08 【公告】巨漢 2025年1月合併營收1.05億元 年增-48.25% 114/01/09 【公告】巨漢 2024年12月合併營收2.38億元 年增-11.9% 113/12/09 【公告】巨漢 2024年11月合併營收1.73億元 年增-16.54% 113/11/08 【公告】巨漢 2024年10月合併營收1.53億元 年增-26.47% 113/10/09 【公告】巨漢 2024年9月合併營收2.04億元 年增-19.29% 113/08/09 【公告】巨漢 2024年7月合併營收2.02億元 年增-11.68% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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巨漢 | -4.29% 40(32.79%) | -9.87% 63(-14.9%) | -8.22% 73(-26.27%) | -1.95% 60(-11.17%) | -22.69% 86(-37.4%) | -37.58% 85(-37.08%) |
加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 25.22 | 35.84 | 33.46 | 28.2 | 21.14 |
ROE | 22.06 | 39.24 | 82.8 | 61.91 | 59.07 |
本業收入比 | 95.66 | 98.56 | 96.87 | 100.00 | 94.56 |
自由現金流量 | -1.89 | 7.97 | 9.65 | 6.54 | 3.56 |
利息保障倍數 | 30426.40 | 11460.00 | 8399.13 | 2160.43 | 159295.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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