| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 (-0.54%) 13張 (+333.33%) 季線上 10張 17張 9張 13張 0.76倍 |
0.0% 9.14% 12.46% 0.27% -2.89% |
216.37 (16.95%) 185.0 |
N/A 0.97 |
946 N/A |
微型股 44.03億 |
33.79% 14.79% |
水資源 水資源 |
2025-05-22 2025-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 186.7↗ | 186.45↗ | 181.3↗ | 178.64↗ | 175.51↗ | 173.52↗ | 175.5↘ | 182.45↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.78% | 2.04% | 3.56% | 5.41% | 6.62% | 5.41% | 1.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.0 | 183.0 | 169.5 | 171.0 | 172.5 | 164.5 | 184.5 | 190.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.05,N/A (20.84,24.61,28.38) 3.21,57.94 (2.89,3.21,3.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.96%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.73←62.73(-0.0%) 11.18←11.39(-0.21%), -1.35% 62.73←67.33(-4.6%) 11.18←7.15(4.03%), 106.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-30.45%) 24-03-07 138.0 (34.06%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.79 41.69 53.88 19個月新高 1.42億(6月) | 52.28 -1.18 42.05 1.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 196.0 (25-07-28) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,50.79 57.93 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,18%,24%,6% 平,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 946 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 6.62% 5.41% 1.4% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.4%(-0.04%) | -1 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.13%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 1.55% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.49 (+36.73%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 0.67←0.34 (+97.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.22←3.03 (+6.27%) Q1←Q4 連3升 3.22←2.22 (+45.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.61 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.65 (+45.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←1.57 (+18.47%) Q1←Q4 連4升 1.86←0.86 (+116.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.28←105.34 (+17.03%) Q1←Q4 第1升 123.28←123.28 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.78←64.06 (+17.03%) Q1←Q4 第1升 74.78←72.81 (+2.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←1.92 (+35.94%) Q1←Q4 第1升 2.61←2.28 (+14.47%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←1.83 (+32.24%) Q1←Q4 第1升 2.42←1.83 (+32.24%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.07←30.14 Q1←Q4 第1升 35.07←42.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.96←20.28 Q1←Q4 第1升 25.96←29.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.96←15.46 Q1←Q4 第1升 19.96←25.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←3.14 Q1←Q4 第1升 4.36←4.02 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.43 Q1←Q4 第1升 3.12←3.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 施秀冰 代表(董事) 贈與 26張 114/02/14 施秀冰之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 114/07/30 衛司特 公告民國114年第二季合併財務報告之董事會召開日期為114年08月07日 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】衛司特民國114年第二季合併財務報告之董事會召開日期為114年08月07日 114/07/09 【公告】衛司特 2025年6月合併營收1.42億元 年增121.79% 114/06/09 【公告】衛司特 2025年5月合併營收1.01億元 年增52.28% 114/05/16 【公告】衛司特受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 114/05/09 【公告】衛司特 2025年4月合併營收1.02億元 年增25.52% 114/05/08 【公告】衛司特董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/10 【公告】衛司特 2025年3月合併營收1.41億元 年增31.88% 114/03/11 【公告】衛司特董事會決議113年度股利分派 114/03/11 【公告】衛司特董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】衛司特 2025年2月合併營收9446.1萬元 年增90.62% 114/03/03 【公告】衛司特民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】衛司特 2025年1月合併營收8633.7萬元 年增32.04% 114/01/08 【公告】衛司特 2024年12月合併營收1.13億元 年增47.46% 113/12/06 【公告】衛司特 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.44% 113/10/28 【公告】衛司特民國113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】衛司特 2024年9月合併營收8153萬元 年增22.37% 113/08/08 【公告】衛司特受邀參加兆豐證券所舉辦之法說會 113/08/08 【公告】衛司特 2024年7月合併營收9469.1萬元 年增78.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | 1.09% 13(-6.54%) | 9.14% 17(-26.42%) | 12.46% 9(33.95%) | 0.27% 12(2.08%) | -2.89% 16(-19.53%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.42 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 |
| ROE | 14.03 | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 |
| 本業收入比 | 92.50 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 |
| 自由現金流量 | 0.69 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2460.80 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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