| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (0.9%) 50張 (-64.51%) 季線旁 71張 279張 160張 50張 0.18倍 |
-1.23% -7.86% 4.65% -4.58% -4.41% |
48.58 (-13.72%) 56.3 |
46.47 (-17.46%) 0.76 |
607 N/A |
微型股 45.93億 |
58.77% 0.0% |
軟件 |
2025-06-24 2025-07-03 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 56.34↘ | 56.9↘ | 58.28↘ | 58.46↘ | 57.78↗ | 57.13↗ | 56.48↘ | 56.94↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -1.05% | -3.4% | -3.69% | -2.56% | -1.45% | -0.32% | -1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 59.9 | 61.1 | 57.6 | 56.2 | 53.8 | 59.0 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.78,N/A (10.68,12.07,13.46) 2.0,27.9 (1.62,2.1,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.42←71.6(-0.18%) 10.98←11.01(-0.03%), -0.23% 71.42←72.26(-0.84%) 10.98←11.27(-0.29%), 0.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-20.03%) 23-06-12 35.05 (60.63%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.6 13.46 11.88 22.97億(6月) | 1.67 -3.44 13.1 20.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.5 (25-07-07) 236日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -6 0 0 2.15%←2.15%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,6.0 up 42.88 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-8%,-5%,1% 賣,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 46.47(-17.46%) | 周KD RSI MACD | 44.14,54.55 47.98 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 607 N/A | 月KD RSI MACD | 58.84,61.89 48.11 -0.87 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.4% -1.45% -0.32% -1.12% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.14%(-0.11%) | 2 (連2買) 4.0% | 2年趨勢圖 | 2.03%←2.57%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 6.56% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.28%(0.04%) | -2 (連2買轉賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.05%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.48 (-70.83%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.4 (-65.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.93←73.95 (-12.2%) Q1←Q4 第1降 64.93←55.11 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←0.91 (-12.2%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.19 (+17.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.39←26.68 (+10.16%) Q1←Q4 第1升 29.39←27.81 (+5.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.11←41.74 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 46.11←43.74 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.01←35.96 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 42.01←45.64 (-7.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.02 (-0.98%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.07 (-5.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.93 (+19.35%) Q1←Q4 第1升 1.11←1.13 (-1.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.47←5.56 Q1←Q4 第1升 6.47←6.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.82←1.23 Q1←Q4 第1升 1.82←2.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←1.08 Q1←Q4 第1升 1.3←1.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←3.31 Q1←Q4 第1升 3.39←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.1 Q1←Q4 第1升 1.14←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/30 展�眥篕� 公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期(更正開會日期) |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】展碁國際114年第二季合併財務報告董事會召開日期(更正開會日期) 114/07/04 【公告】展碁國際 2025年6月合併營收22.97億元 年增6.6% 114/06/12 【公告】展碁國際受邀參加元大證券法人說明會 114/06/05 【公告】展碁國際 2025年5月合併營收20.24億元 年增1.68% 114/05/07 【公告】展碁國際 2025年4月合併營收20.96億元 年增11.35% 114/05/07 【公告】展碁國際董事會決議購買不動產事宜 114/04/08 【公告】展碁國際 2025年3月合併營收22.35億元 年增14.26% 114/03/24 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/12 【公告】展碁國際董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】展碁國際 2025年2月合併營收21.87億元 年增36.73% 114/02/06 【公告】展碁國際 2025年1月合併營收20.72億元 年增5.93% 114/01/07 【公告】展碁國際 2024年12月合併營收22.29億元 年增19.45% 113/12/05 【公告】展碁國際 2024年11月合併營收25.82億元 年增25.17% 113/11/06 【公告】展碁國際 2024年10月合併營收25.33億元 年增22.66% 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | -1.23% 71(-29.15%) | -6.01% 123(-58.71%) | -7.86% 279(-81.85%) | 4.65% 160(-68.34%) | -4.58% 120(-57.91%) | -4.41% 109(-53.51%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 |
| ROE | 14.47 | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 |
| 本業收入比 | 102.25 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 |
| 自由現金流量 | -9.79 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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