安格 6684 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.86	0	2.82	0	-0.37	0	0	0	1.96	0	0.35	40.0	0.02	0	9.78	62.29	-2.43	0	-2.4	0	0.48	182.35	0.28	460.0	0.00	0
2022 (9)	-0.35	0	-0.54	0	-1.13	0	-0.12	0	-0.89	0	0.25	212.5	0	0	6.02	369.13	0.01	-99.45	0.05	-96.62	0.17	30.77	0.05	66.67	-129.63	0
2021 (8)	2.33	294.92	-3.58	0	3.83	0	-0.02	0	-1.25	0	0.08	0.0	0	0	1.28	-44.78	1.83	273.47	1.48	260.98	0.13	-13.33	0.03	-50.0	142.07	49.3
2020 (7)	0.59	180.95	-0.35	0	-0.15	0	-0.04	0	0.24	700.0	0.08	-65.22	0	0	2.33	-74.52	0.49	4800.0	0.41	4000.0	0.15	-21.05	0.06	-33.33	95.16	31.41
2019 (6)	0.21	-54.35	-0.18	0	-0.18	0	0.01	0.0	0.03	-94.12	0.23	27.78	0.01	-96.43	9.13	51.1	0.01	-97.3	0.01	-96.97	0.19	46.15	0.09	0.0	72.41	-13.42
2018 (5)	0.46	-62.6	0.05	0	-0.38	0	0.01	-50.0	0.51	0	0.18	125.0	0.28	0	6.04	158.22	0.37	-56.47	0.33	-60.71	0.13	30.0	0.09	125.0	83.64	-33.36
2017 (4)	1.23	123.64	-1.64	0	1.22	388.0	0.02	0	-0.41	0	0.08	-20.0	-1.4	0	2.34	-56.96	0.85	174.19	0.84	162.5	0.1	0.0	0.04	300.0	125.51	-1.87
2016 (3)	0.55	1000.0	-0.1	0	0.25	2400.0	0	0	0.45	0	0.1	11.11	0.01	0	5.43	-62.56	0.31	0	0.32	0	0.1	42.86	0.01	-50.0	127.91	0
2015 (2)	0.05	0	-0.16	0	0.01	0	-0.01	0	-0.11	0	0.09	0	-0.07	0	14.52	0	-0.13	0	-0.12	0	0.07	0	0.02	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.07	115.22	138.89	0.37	-17.78	-17.78	-0.04	86.67	94.94	0	100.0	100.0	0.44	4500.0	62.96	0.04	-50.0	0.0	0.02	0	-50.0	3.15	-58.27	-59.84	-0.63	0.0	-200.0	-0.66	-8.2	-288.24	0.13	-7.14	333.33	0.09	0.0	400.0	0.00	0	0
23Q3 (19)	-0.46	-2200.0	-155.56	0.45	-77.72	280.0	-0.3	-1400.0	0.0	-0.19	-205.56	0	-0.01	-100.5	97.67	0.08	-55.56	-38.46	0	0	100.0	7.55	-71.07	-56.46	-0.63	32.26	-600.0	-0.61	30.68	-1933.33	0.14	-12.5	180.0	0.09	0.0	200.0	0.00	0	100.0
23Q2 (18)	-0.02	95.56	88.24	2.02	10200.0	417.95	-0.02	-100.0	33.33	0.18	1700.0	80.0	2.0	525.53	809.09	0.18	260.0	0	0	0	100.0	26.09	186.96	0	-0.93	-287.5	-520.0	-0.88	-252.0	-340.0	0.16	220.0	220.0	0.09	350.0	125.0	0.00	0	0
23Q1 (17)	-0.45	-150.0	-336.84	-0.02	-104.44	98.23	-0.01	98.73	0.0	0.01	108.33	110.0	-0.47	-274.07	50.0	0.05	25.0	-44.44	0	-100.0	0	9.09	15.91	61.62	-0.24	-14.29	-153.33	-0.25	-47.06	-155.56	0.05	66.67	25.0	0.02	166.67	100.0	0.00	0	-100.0
22Q4 (16)	-0.18	0.0	-120.0	0.45	280.0	131.69	-0.79	-163.33	-7800.0	-0.12	0	-200.0	0.27	162.79	151.92	0.04	-69.23	100.0	0.04	233.33	0	7.84	-54.75	566.67	-0.21	-133.33	-141.18	-0.17	-466.67	-141.46	0.03	-40.0	-25.0	-0.03	-200.0	-400.0	0.00	100.0	-100.0
22Q3 (15)	-0.18	-5.88	-150.0	-0.25	-164.1	74.49	-0.3	-900.0	-108.47	0	-100.0	0	-0.43	-295.45	30.65	0.13	0	1200.0	-0.03	-200.0	0	17.33	0	2690.67	-0.09	40.0	-118.37	-0.03	85.0	-107.5	0.05	0.0	66.67	0.03	-25.0	200.0	-360.00	0	-540.0
22Q2 (14)	-0.17	-189.47	-132.08	0.39	134.51	182.98	-0.03	-200.0	-200.0	0.1	200.0	900.0	0.22	123.4	266.67	0	-100.0	-100.0	-0.01	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.15	-133.33	-131.25	-0.2	-144.44	-152.63	0.05	25.0	66.67	0.04	300.0	300.0	0.00	-100.0	-100.0
22Q1 (13)	0.19	-78.89	-64.15	-1.13	20.42	-59.15	-0.01	0.0	-103.23	-0.1	-150.0	-600.0	-0.94	-80.77	-422.22	0.09	350.0	200.0	0	0	0	5.62	378.12	156.88	0.45	-11.76	28.57	0.45	9.76	60.71	0.04	0.0	33.33	0.01	0.0	0.0	38.00	-80.58	-77.06
21Q4 (12)	0.9	150.0	221.43	-1.42	-44.9	-389.66	-0.01	-100.28	-125.0	-0.04	0	20.0	-0.52	16.13	-5100.0	0.02	100.0	0	0	0	0	1.18	89.41	0	0.51	4.08	82.14	0.41	2.5	95.24	0.04	33.33	33.33	0.01	0.0	0.0	195.65	139.13	74.69
21Q3 (11)	0.36	-32.08	200.0	-0.98	-108.51	-9700.0	3.54	35500.0	35300.0	0	-100.0	-100.0	-0.62	-1133.33	-663.64	0.01	-50.0	-75.0	0	0	0	0.62	-51.55	-84.47	0.49	2.08	133.33	0.4	5.26	150.0	0.03	0.0	-25.0	0.01	0.0	0.0	81.82	-35.16	43.18
21Q2 (10)	0.53	0.0	47.22	-0.47	33.8	-2250.0	-0.01	-103.23	90.91	0.01	-50.0	200.0	0.06	133.33	-82.35	0.02	-33.33	0.0	0	0	0	1.28	-41.45	-46.15	0.48	37.14	336.36	0.38	35.71	216.67	0.03	0.0	-40.0	0.01	0.0	-50.0	126.19	-23.81	-33.4
21Q1 (9)	0.53	89.29	0	-0.71	-144.83	0	0.31	675.0	0	0.02	140.0	0	-0.18	-1700.0	0	0.03	0	0	0	0	0	2.19	0	0	0.35	25.0	0	0.28	33.33	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	165.62	47.88	0
20Q4 (8)	0.28	133.33	0	-0.29	-2800.0	0	0.04	300.0	0	-0.05	-350.0	0	-0.01	-109.09	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.28	33.33	0	0.21	31.25	0	0.03	-25.0	0	0.01	0.0	0	112.00	96.0	0
20Q3 (7)	0.12	-66.67	0	-0.01	50.0	0	0.01	109.09	0	0.02	300.0	0	0.11	-67.65	0	0.04	100.0	0	0	0	0	4.00	68.0	0	0.21	90.91	0	0.16	33.33	0	0.04	-20.0	0	0.01	-50.0	0	57.14	-69.84	0
20Q2 (6)	0.36	0	0	-0.02	0	0	-0.11	0	0	-0.01	0	0	0.34	0	0	0.02	0	0	0	0	0	2.38	0	0	0.11	0	0	0.12	0	0	0.05	0	0	0.02	0	0	189.47	0	0

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