| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.5 (-2.1%) 648張 (-13.14%) 季線上 1183張 1412張 1023張 648張 0.46倍 |
-11.42% 10.63% 16.32% 5.33% 8.06% |
367.95 (-6.97%) 395.5 |
565.65 (43.02%) 1.41 |
1451 N/A 、Y! |
微型股 108.28億 |
14.96% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-08-09 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.5 | 410.4↘ | 424.45↘ | 415.78↗ | 402.66↗ | 386.84↗ | 376.38↗ | 344.47↗ | 365.32↗ |
| 乖離率 | -3.63% | -6.82% | -4.88% | -1.78% | 2.24% | 5.08% | 14.81% | 8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 446.5 | 452.5 | 357.5 | 350.0 | 349.5 | 340.0 | 375.5 | 366.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.52,N/A (14.45,24.17,33.9) 4.59,88.02 (2.33,3.84,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.37% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.18←18.99(3.19%) 35.45←39.92(-4.47%), -3.28% 22.18←24.34(-2.16%) 35.45←33.72(1.73%), 51.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (1.95%[114]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-26.76%) 25-01-16 142.0 (178.52%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.67 0.26 28.25 1.86億(8月) | 26.68 -0.34 29.0 1.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 461.0 (25-09-01) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.36% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.76,25.69 look 46.48 -5.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-9%,-3%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 565.65(43.02%) | 周KD RSI MACD | 54.04,79.82 54.73 10.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1451 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.34,53.26 54.89 1.75 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.72%(-0.58%) | -2 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.9%(-0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.88% 5.08% 14.81% 8.26% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←2.69%(2.37%) | -40 (連3買轉賣) 6.17% | 2年趨勢圖 | 5.06%←8.01%(-2.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.36% 19.31% 106.61% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←2.74%(0.55%) | -97 (連2賣) 14.97% | 2年趨勢圖 | 3.29%←1.79%(1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.27 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.07 (+157.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.46←4.54 (+20.26%) Q2←Q1 第1升 5.46←3.92 (+39.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.05 (+20.26%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.03 (+39.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.87←6.15 (-4.55%) Q2←Q1 第1降 5.87←3.38 (+73.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.7←58.6 (+0.17%) Q2←Q1 第1升 58.7←54.69 (+7.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.63←201.89 (+0.17%) Q2←Q1 第1降 176.63←145.2 (+21.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←3.76 (-67.82%) Q2←Q1 連2降 1.21←3.92 (-69.13%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.78←3.07 (+55.7%) Q2←Q1 第1升 4.78←3.11 (+53.7%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.28←46.3 Q2←Q1 連2降 43.28←46.94 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.5←23.02 Q2←Q1 第1升 26.5←26.32 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.02←22.48 Q2←Q1 連2降 6.02←27.11 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←3.92 Q2←Q1 連2降 1.3←4.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←3.24 Q2←Q1 連2降 1.02←3.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/09/09 今年營收有望改寫新猷？雍智科技：並無對外發布任何預測性財務資訊 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】雍智科技 2025年8月合併營收1.86億元 年增23.67% 114/08/05 【公告】雍智科技 2025年7月合併營收1.85億元 年增26.69% 114/08/04 【公告】雍智科技114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/25 【公告】雍智科技114年第2季合併財務報告董事會召開日期為114年08月04日 114/07/04 【公告】雍智科技 2025年6月合併營收1.86億元 年增44.09% 114/06/09 雍智 今年營運拚雙位數成長 114/06/09 【公告】雍智科技114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】雍智科技訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜 114/06/09 《半導體》雍智決配息10元 2025營收拚逐季揚續登峰 114/06/09 Burn In測試需求爆發，雍智為台系Burn In board獨家供應商，前景可期 114/06/06 雍智科 5月營收歷年次高 114/06/05 【公告】雍智科技 2025年5月合併營收1.8億元 年增38.03% 114/06/05 【公告】雍智科技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/16 【公告】(更新地址)雍智科技董事會通過雍智科技營業地址變更案 114/05/05 【公告】雍智科技114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】雍智科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/05 【公告】雍智科技 2025年4月合併營收1.8億元 年增35.97% 114/04/25 【公告】雍智科技114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年05月05日 114/04/07 【公告】雍智科技 2025年3月合併營收1.52億元 年增14.67% 114/03/22 《半導體》AI動能強 雍智今年營運可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | -11.42% 1183(-45.23%) | -12.6% 1173(-44.78%) | 10.63% 1412(-54.12%) | 16.32% 1023(-36.66%) | 5.33% 749(-13.5%) | 8.06% 731(-11.4%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.53 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 |
| ROE | 20.12 | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 |
| 本業收入比 | 84.76 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 1487.65 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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