富致 6642 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.92	-57.8	1.35	-2.18	0.03	0	2.27	243.94	1.0	669.23	-0.07	23.70	782.25	0.8	-35.48	0.68	-57.23	0.23	0.0	0.01	0.0	100.00	-16.06
2022 (9)	2.18	38.85	-1.52	-1.46	-0.01	0	0.66	0	0.13	-94.8	0	2.69	-93.6	1.24	-35.42	1.59	3.92	0.23	4.55	0.01	0.0	119.13	33.54
2021 (8)	1.57	38.94	-5.9	5.27	0.01	0	-4.33	0	2.5	4066.67	-0.01	41.95	2948.1	1.92	88.24	1.53	88.89	0.22	0.0	0.01	0.0	89.20	-17.9
2020 (7)	1.13	16.49	-0.84	-0.6	0	0	0.29	0	0.06	-14.29	-0.96	1.38	-22.35	1.02	32.47	0.81	30.65	0.22	-8.33	0.01	0.0	108.65	-2.55
2019 (6)	0.97	-24.81	-1.63	0.34	0	0	-0.66	0	0.07	16.67	-0.04	1.77	24.94	0.77	-9.41	0.62	-16.22	0.24	84.62	0.01	0.0	111.49	-23.94
2018 (5)	1.29	152.94	-0.98	-0.47	0	0	0.31	63.16	0.06	20.0	-0.11	1.42	14.61	0.85	6.25	0.74	29.82	0.13	0.0	0.01	0.0	146.59	104.08
2017 (4)	0.51	-33.77	-0.32	-0.06	0	0	0.19	-76.83	0.05	-54.55	-0.06	1.24	-61.18	0.8	35.59	0.57	29.55	0.13	8.33	0.01	-80.0	71.83	-43.09
2016 (3)	0.77	16.67	0.05	-0.3	0	0	0.82	110.26	0.11	-21.43	-0.01	3.19	-24.39	0.59	-6.35	0.44	-18.52	0.12	20.0	0.05	0.0	126.23	31.97
2015 (2)	0.66	53.49	-0.27	-0.23	0.01	-50.0	0.39	85.71	0.14	16.67	0	4.22	7.53	0.63	23.53	0.54	10.2	0.1	11.11	0.05	400.0	95.65	31.24
2014 (1)	0.43	0	-0.22	-0.2	0.02	0	0.21	0	0.12	0	0	3.92	0	0.51	-1.92	0.49	11.36	0.09	0	0.01	0	72.88	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.4	42.86	207.69	-0.93	-416.67	-97.87	0.6	230.43	2100.0	0.02	0	0	-0.53	-630.0	-55.88	0.32	-52.24	966.67	-0.02	-100.0	0	28.32	-56.04	825.07	0.29	70.59	70.59	0.17	-5.56	142.86	0.06	0.0	0.0	0	0	173.91	49.07	73.91
23Q3 (19)	0.28	21.74	-62.67	-0.18	-152.94	59.09	-0.46	-1433.33	66.42	0	-100.0	100.0	0.1	-82.46	-67.74	0.67	6600.0	2133.33	-0.01	0	-200.0	64.42	6277.88	2326.6	0.17	13.33	-26.09	0.18	-5.26	-64.0	0.06	0.0	0.0	0	0	116.67	26.81	-12.89
23Q2 (18)	0.23	2200.0	-41.03	0.34	-83.96	-10.53	-0.03	98.69	0.0	0.01	0	0	0.57	-73.24	-25.97	0.01	0.0	-66.67	0	100.0	100.0	1.01	6.06	-57.58	0.15	-16.67	-59.46	0.19	35.71	-62.75	0.06	0.0	0.0	0	0	92.00	1740.0	34.46
23Q1 (17)	0.01	-92.31	-98.89	2.12	551.06	314.14	-2.29	-7533.33	-7533.33	0	0	100.0	2.13	726.47	2466.67	0.01	-66.67	-75.0	-0.03	0	-200.0	0.95	-68.89	-65.0	0.18	5.88	-61.7	0.14	100.0	-72.55	0.06	0.0	0.0	0	0	5.00	-95.0	-96.83
22Q4 (16)	0.13	-82.67	-64.86	-0.47	-6.82	85.17	-0.03	97.81	0.0	0	100.0	-100.0	-0.34	-209.68	87.86	0.03	0.0	-86.36	0	-100.0	-100.0	3.06	15.31	-77.88	0.17	-26.09	-70.69	0.07	-86.0	-84.78	0.06	0.0	20.0	0	0	100.00	-25.33	37.84
22Q3 (15)	0.75	92.31	17.19	-0.44	-215.79	-7.32	-1.37	-4466.67	-143.77	-0.01	0	0	0.31	-59.74	34.78	0.03	0.0	400.0	0.01	200.0	116.67	2.65	11.5	527.43	0.23	-37.84	-47.73	0.5	-1.96	42.86	0.06	0.0	20.0	0	0	133.93	95.74	-16.29
22Q2 (14)	0.39	-56.67	21.88	0.38	138.38	184.44	-0.03	0.0	0.0	0	100.0	0	0.77	955.56	692.31	0.03	-25.0	-25.0	-0.01	0.0	75.0	2.38	-12.5	-17.26	0.37	-21.28	-19.57	0.51	0.0	37.84	0.06	0.0	0.0	0	0	68.42	-56.67	-8.06
22Q1 (13)	0.9	143.24	275.0	-0.99	68.77	47.34	-0.03	0.0	-101.37	-0.01	-200.0	0	-0.09	96.79	94.51	0.04	-81.82	-98.22	-0.01	-108.33	66.67	2.72	-80.33	-98.34	0.47	-18.97	6.82	0.51	10.87	41.67	0.06	20.0	0.0	0	0	157.89	117.64	176.32
21Q4 (12)	0.37	-42.19	-13.95	-3.17	-673.17	-1220.83	-0.03	-100.96	-50.0	0.01	0	0.0	-2.8	-1317.39	-1573.68	0.22	2300.0	633.33	0.12	300.0	115.19	13.84	2327.67	485.74	0.58	31.82	56.76	0.46	31.43	70.37	0.05	0.0	-16.67	0	0	72.55	-54.66	-44.32
21Q3 (11)	0.64	100.0	120.69	-0.41	8.89	10.87	3.13	10533.33	726.0	0	0	100.0	0.23	276.92	235.29	-0.01	-125.0	-200.0	-0.06	-50.0	64.71	-0.62	-121.58	-169.57	0.44	-4.35	83.33	0.35	-5.41	84.21	0.05	-16.67	0.0	0	0	160.00	115.0	32.41
21Q2 (10)	0.32	33.33	10.34	-0.45	76.06	-260.71	-0.03	-101.37	0.0	0	0	0	-0.13	92.07	-122.81	0.04	-98.22	300.0	-0.04	-33.33	-500.0	2.88	-98.25	193.53	0.46	4.55	91.67	0.37	2.78	94.74	0.06	0.0	20.0	0	0	74.42	30.23	-38.41
21Q1 (9)	0.24	-44.19	100.0	-1.88	-683.33	-347.62	2.19	11050.0	4480.0	0	-100.0	0	-1.64	-963.16	-446.67	2.25	7400.0	22400.0	-0.03	96.2	-200.0	164.23	6852.55	15666.42	0.44	18.92	158.82	0.36	33.33	125.0	0.06	0.0	0.0	0	0	57.14	-56.15	4.76
20Q4 (8)	0.43	48.28	95.45	-0.24	47.83	85.45	-0.02	96.0	33.33	0.01	200.0	0	0.19	211.76	113.29	0.03	200.0	200.0	-0.79	-364.71	-7800.0	2.36	164.57	145.67	0.37	54.17	42.31	0.27	42.11	80.0	0.06	20.0	0.0	0	0	130.30	7.84	24.38
20Q3 (7)	0.29	0.0	0.0	-0.46	-264.29	-70.37	-0.5	-1566.67	-143.48	-0.01	0	0.0	-0.17	-129.82	-950.0	0.01	0.0	-75.0	-0.17	-1800.0	-750.0	0.89	-8.93	-78.35	0.24	0.0	33.33	0.19	0.0	35.71	0.05	0.0	-16.67	0	0	120.83	0.0	-16.67
20Q2 (6)	0.29	141.67	81.25	0.28	166.67	-17.65	-0.03	40.0	96.05	0	0	-100.0	0.57	290.0	14.0	0.01	0.0	0	0.01	200.0	200.0	0.98	-5.88	0	0.24	41.18	41.18	0.19	18.75	11.76	0.05	-16.67	-16.67	0	0	120.83	121.53	73.7
20Q1 (5)	0.12	-45.45	-60.0	-0.42	74.55	-740.0	-0.05	-66.67	-66.67	0	0	0	-0.3	79.02	-220.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0	1.04	8.33	-2.08	0.17	-34.62	6.25	0.16	6.67	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	54.55	-47.93	-60.0
19Q4 (4)	0.22	-24.14	0.0	-1.65	-511.11	0.0	-0.03	-102.61	0.0	0	100.0	0.0	-1.43	-7250.0	0.0	0.01	-75.0	0.0	-0.01	50.0	0.0	0.96	-76.68	0.0	0.26	44.44	0.0	0.15	7.14	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	104.76	-27.75	0.0
19Q3 (3)	0.29	81.25	0.0	-0.27	-179.41	0.0	1.15	251.32	0.0	-0.01	-200.0	0.0	0.02	-96.0	0.0	0.04	0	0.0	-0.02	-100.0	0.0	4.12	0	0.0	0.18	5.88	0.0	0.14	-17.65	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	145.00	108.44	0.0
19Q2 (2)	0.16	-46.67	0.0	0.34	780.0	0.0	-0.76	-2433.33	0.0	0.01	0	0.0	0.5	100.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.01	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.17	6.25	0.0	0.17	6.25	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	69.57	-48.99	0.0
19Q1 (1)	0.3	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.06	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	136.36	0.0	0.0