| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 (0.2%) 54張 (-77.87%) 季線下 61張 38張 31張 54張 1.42倍 |
-2.95% -4.27% -11.01% -15.58% -20.1% |
3.05 (-87.63%) 24.65 |
N/A 0.5 |
533 N/A |
微型股 21.33億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
2024-11-18 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 | 25.05↘ | 25.24↘ | 25.44↘ | 25.55↘ | 26.11↘ | 26.4↘ | 27.11↘ | 28.59↘ |
| 乖離率 | -1.6% | -2.34% | -3.11% | -3.52% | -5.59% | -6.63% | -9.07% | -13.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.65 | 25.75 | 26.95 | 26.75 | 27.7 | 29.2 | 30.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.71,N/A (8.55,12.63,16.72) 0.92,26.74 (1.04,1.14,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.84% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.85←57.65(0.2%) 25.22←25.24(-0.02%), -0.73% 57.85←55.24(2.61%) 25.22←26.1(-0.88%), 19.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[113] (N/A) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-48.96%) 22-09-23 24.4 (1.02%) 25-09-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.3 2.57 -1.39 0.86億(8月) 短跌破長 | -18.53 -40.38 7.13 0.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 27.45 (25-08-04) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 0.43%←0.43%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.23,25.82 look 19.28 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-27%,-22%,-15% 賣,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.1,9.34 look 24.66 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 533 N/A | 月KD RSI MACD | 2.99,12.23 look 32.27 -0.47 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -6.63% -9.07% -13.78% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.74%(-0.06%) | 11 (連3賣轉買) 20.37% | 2年趨勢圖 | 0.68%←1.02%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 0.91% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.35 (-60.0%) Q2←Q1 連2降 0.14←0.08 (+75.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.47←4.35 (+25.75%) Q2←Q1 連2升 5.47←4.6 (+18.91%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.38 (+25.75%) Q2←Q1 連2升 0.58←0.35 (+18.91%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←8.71 (-11.6%) Q2←Q1 連2降 7.7←8.64 (-10.88%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.62←97.53 (-12.21%) Q2←Q1 連2降 85.62←105.06 (-18.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.39←253.38 (-12.21%) Q2←Q1 連2降 170.39←235.84 (-27.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.41 (-168.29%) Q2←Q1 第1降 -0.28←0.46 (-160.87%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.26 (+173.08%) Q2←Q1 連2升 0.71←0.29 (+144.83%) Q2←Q2 11季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.95←26.26 Q2←Q1 第1降 19.95←24.17 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.66←8.75 Q2←Q1 連2升 10.66←7.66 Q2←Q2 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.45←8.11 Q2←Q1 第1降 -4.45←8.6 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←1.45 Q2←Q1 第1降 -1.03←1.64 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.85←1.23 Q2←Q1 第1降 -0.85←1.36 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 陳冠華 董事 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/11 合富-KY、數字、惠光9/11起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】惠光 2025年8月合併營收8632.9萬元 年增-50.3% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/01 【公告】補正惠光113年度年報部分內容 114/08/12 【公告】惠光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】惠光 2025年7月合併營收8416.3萬元 年增-18.54% 114/08/04 【公告】惠光114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】惠光 2025年6月合併營收1.41億元 年增2.83% 114/06/24 【公告】惠光除息基準日 114/06/24 【公告】惠光114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】惠光 2025年5月合併營收1.75億元 年增-3.67% 114/05/08 【公告】惠光 2025年4月合併營收2.31億元 年增64.19% 114/05/06 【公告】惠光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】惠光114年第1季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | -2.95% 61(-11.96%) | -3.9% 50(6.83%) | -4.27% 38(40.69%) | -11.01% 31(71.47%) | -15.58% 34(57.22%) | -20.1% 35(51.81%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 |
| ROE | 3.8 | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 |
| 本業收入比 | 44.74 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 4.23 | 2.77 | -1.48 | 3.88 |
| 利息保障倍數 | 71.81 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。