收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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43.25 (9.91%) 23846張 (+345.97%) 季線上 短漲多 10570張 7243張 7547張 23846張 3.29倍 |
8.67% 12.34% 14.87% 26.83% -33.67% |
0.3~0.3 1.8~2.2 |
33.61 (-22.3%) 43.25 |
N/A 0.76 |
630 、Y! |
大型股 4119.98億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2025-06-25 |
台塑集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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43.25 | 40.49↗ | 39.72↗ | 38.31↗ | 38.08↗ | 37.9↗ | 38.22↗ | 37.68↗ | 42.08↘ |
乖離率 | 6.82% | 8.89% | 12.89% | 13.58% | 14.12% | 13.16% | 14.78% | 2.78% |
均線開始 轉折價位 | 39.8 | 36.35 | 38.5 | 36.1 | 38.4 | 37.65 | 34.1 | 65.2 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.31,21.52 (13.99,22.71,31.42) 1.27,30.98 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.75% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.73←94.55(0.18%) 2.01←2.05(-0.04%), -1.71% 94.73←97.08(-2.35%) 2.01←1.11(0.9%), 50.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (2.11%[114]) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 90.0 (-51.94%) 23-05-19 30.6 (41.34%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 18.04 -6.72 537.58億(6月) | -28.29 -1.53 -7.13 455.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-30 43.25 (25-07-30) 161日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.6% 0.25% 787 221 0 0.41%←0.35%(0.06%) | |||||
本益比法目標價 | 44.38(2.61%) | 日KD RSI MACD | 100.0,89.08 69.8 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,17%,24%,13% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,75.18 59.23 0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 630 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.19,21.35 up 36.41 -0.22 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.43%(-0.02%) | -60 (連4賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.32%(0.09%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.22 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.89% 13.16% 14.78% 2.78% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←5.16%(0.14%) | 2861 12.0% | 2年趨勢圖 | 5.3%←6.7%(-1.4%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.58% 1.53% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.15%(0.04%) | 1096 (連3買) 4.6% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.19%(0.0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.73 (0.0%) Q1←Q4 0.73←0.66 (+10.61%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1732.67←1488.2 (+16.43%) Q1←Q4 第1升 1732.67←1711.97 (+1.21%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.35←-2.66 (+16.43%) Q1←Q4 連2升 37.35←32.08 (+1.21%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 725.28←775.46 (-6.47%) Q1←Q4 連3降 725.28←784.06 (-7.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.49←29.71 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 26.49←27.26 (-2.82%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.97←51.65 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 40.97←42.73 (-4.12%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.53 (-26.42%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.03 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.22 (+22.73%) Q1←Q1 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←1.6 Q1←Q4 連2升 3.81←3.54 Q1←Q1 5季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←-0.18 Q1←Q4 連2升 2.16←1.87 Q1←Q1 5季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←0.9 Q1←Q4 連2升 2.14←2.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.23←0.43 Q1←Q4 連2升 1.23←1.51 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.38 Q1←Q4 連2升 1.02←1.23 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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公告 | 114/07/23 華航拚減碳 結盟台塑化(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 114/07/30 台塑四寶妖股化? 2寶罕亮燈鎖漲停、南亞爆25萬張大量…網驚「王老先生顯靈」 114/07/28 台股震盪小漲 傳產接棒電子強攻/類股題材輪動 南亞台玻爆量吸睛/中樂透後怎麼做?億萬人生理財術熱議|Yahoo財經掃描 114/07/27 台塑石化:汽柴油28日起各調漲0.1元 114/07/17 谷底已過?四寶強噴 網嗨「台塑復活了」 分析師保守看待 114/07/10 【公告】台塑化 2025年6月合併營收537.58億元 年增-4.67% 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心|Yahoo財經掃描 114/07/01 【公告】台塑化取得供營業用之機器設備 114/06/26 【公告】台塑化受邀參加元大證券法人座談會 114/06/26 台塑四寶除息打頭陣!台塑化上揚逾3% 花2日填息達標 114/06/23 麥寮海淡廠爭議 環境部:依法監督、裁處並要求限期改善 114/06/23 新光金虧損超預期 股東憂變「賠錢親事」/台積電單日蒸發9076億 台股失守22000點大關/中東局勢升溫 軍工塑化逆襲吸金|Yahoo財經掃描 114/06/23 《油電股》中東情勢緊繃 台塑化搭油價東風漲逾3% 114/06/22 中東局勢推升油價 台塑化23日汽柴油各漲1角 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.38元,預估目標價為40元 114/06/15 《油電股》台塑化 油價大漲加持 114/06/15 台塑化:柴油16日起漲0.3元 汽油不調整 114/06/14 台塑化 油價大漲加持 114/06/13 〈焦點股〉中東情勢升溫油價大漲 台塑化盤中漲逾4% 114/06/09 《各報要聞》三利空 台塑四寶5月業績走跌 114/06/09 〈台塑四寶業績〉台塑四寶受台幣升值、油價下滑等影響 5月營收皆年月雙減 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | 8.67% 10570(125.6%) | 18.98% 9863(141.77%) | 12.34% 7243(229.21%) | 14.87% 7547(215.96%) | 26.83% 7747(207.81%) | -33.67% 8490(180.85%) |
加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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