| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 (0.26%) 3982張 (-19.15%) 季線旁 3871張 6491張 8312張 3982張 0.61倍 |
-1.27% -7.15% 4.85% 0.78% -24.37% |
0.5~0.5 1.7~2.0 |
26.11 (-32.97%) 38.95 |
N/A 0.84 |
1156 、Y! |
大型股 3710.36億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2025-06-25 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 | 39.54↘ | 39.53↘ | 40.6↘ | 40.72↘ | 40.16↗ | 39.41↗ | 38.32↗ | 39.96↘ |
| 乖離率 | -1.49% | -1.47% | -4.06% | -4.35% | -3.01% | -1.17% | 1.64% | -2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 40.15 | 41.95 | 39.25 | 35.9 | 37.15 | 38.65 | 51.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,21.05 (13.99,22.71,31.42) 1.29,30.12 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.81%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.7←94.73(-0.03%) 1.99←2.01(-0.02%), -1.18% 94.7←97.01(-2.31%) 1.99←1.14(0.85%), 46.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[113] (1.82%[114]) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 90.0 (-56.72%) 23-05-19 30.6 (27.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.6 -3.59 -6.89 545.0億(8月) 短突破長 | -6.14 5.16 -6.64 565.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-30 44.45 (25-08-25) 180日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 4.17% 0.04% 536 4 0 0.33%←0.43%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.76,7.69 look 42.73 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-14%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.41,48.34 48.3 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1156 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.93,28.76 look 33.86 0.65 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.4%(-0.04%) | -61 (連14賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.3%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -1.17% 1.64% -2.53% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.23%←5.25%(-0.02%) | -496 (連3賣) 12.46% | 2年趨勢圖 | 5.23%←6.64%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.34% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -72 (連2賣) 1.81% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.17%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.73 (+26.03%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.72 (+27.78%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1455.47←1732.67 (-16.0%) Q2←Q1 第1降 1455.47←1706.16 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -73.99←37.35 (-16.0%) Q2←Q1 第1降 -73.99←11.69 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 645.36←725.28 (-11.02%) Q2←Q1 連4降 645.36←950.46 (-32.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.48←26.49 (+18.84%) Q2←Q1 第1升 31.48←29.2 (+7.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.52←40.97 (+18.84%) Q2←Q1 第1升 41.52←47.38 (-12.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←0.39 (-302.56%) Q2←Q1 第1降 -0.79←0.29 (-372.41%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←0.27 (-307.41%) Q2←Q1 第1降 -0.56←0.07 (-900.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.19←3.81 Q2←Q1 第1降 -3.19←2.37 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.08←2.16 Q2←Q1 第1降 -5.08←0.69 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.17←2.14 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -5.17←1.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←1.23 Q2←Q1 第1降 -2.54←0.83 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.0←1.02 Q2←Q1 第1降 -2.0←0.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/09/09 台塑四寶失色 年月雙減(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/12 長榮航5年採購2萬噸SAF，估減碳逾5萬噸，率先在台採用無NPE航太清洗劑 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】台塑化 2025年8月合併營收545億元 年增-8.6% 114/09/07 台塑石化：8日起汽柴油價格不調整 114/08/21 電子傳產多頭點火 台股回神急彈336點/軍公教3%加薪落空 恐出現四大後座力/中國整頓石化助攻 台化亮燈三寶同慶｜Yahoo財經掃描 114/08/21 【Hot台股】台塑四寶齊揚！台化漲停 網喊「重返榮耀」 分析師：短線偏多看待 114/08/19 【公告】台塑化受邀參加Morgan Stanley舉辦之「台灣探索論壇」 114/08/07 台塑四寶7月營收一表看！受油價走低拖累 皆較去年同期衰退 114/08/07 【公告】台塑化 2025年7月合併營收565.34億元 年增-6.15% 114/08/04 塑化股倒一片！台塑四寶殺聲隆隆跌逾半根停板 分析師揭2大關鍵 114/08/03 國際油價上揚 台塑化：4日汽油漲2角柴油調升3角 114/07/30 台塑四寶妖股化？ 2寶罕亮燈鎖漲停、南亞爆25萬張大量…網驚「王老先生顯靈」 114/07/28 台股震盪小漲 傳產接棒電子強攻/類股題材輪動 南亞台玻爆量吸睛/中樂透後怎麼做？億萬人生理財術熱議｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -1.27% 3871(2.87%) | -2.99% 4494(-11.39%) | -7.15% 6491(-38.65%) | 4.85% 8312(-52.09%) | 0.78% 7221(-44.85%) | -24.37% 7971(-50.04%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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