| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (0.37%) 70張 (+75.0%) 季線下 45張 60張 59張 70張 1.17倍 短糾結 |
0.62% -0.49% -20.72% -33.31% -37.5% |
5.53 (-86.44%) 40.75 |
N/A 0.75 |
1393 N/A |
微型股 18.99億 |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 40.72↗ | 40.57↘ | 40.86→ | 40.78↘ | 42.29↘ | 44.04↘ | 48.34↘ | 53.36↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.44% | -0.27% | -0.07% | -3.64% | -7.47% | -15.7% | -23.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 41.5 | 40.95 | 41.45 | 46.05 | 51.4 | 61.1 | 65.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.16,N/A (8.02,11.29,14.57) 1.89,21.48 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.25% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.23←44.23(0.0%) 28.37←28.6(-0.23%), -1.32% 44.23←53.57(-9.34%) 28.37←20.18(8.19%), 43.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.82%[113] (N/A) 0 (9.82%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-54.16%) 24-02-27 35.05 (16.26%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.37 -9.76 -10.46 0.84億(8月) 短突破長 | -6.4 14.14 -11.72 0.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.8 (25-08-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 1 0 0 2.71%←3.14%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.62,36.35 42.56 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-5%,-5% 賣,平,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.1,9.27 look 27.36 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1393 N/A | 月KD RSI MACD | 3.62,3.13 up 36.79 -3.15 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% -7.47% -15.7% -23.63% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.77%(0.16%) | 3 (連3賣轉買) 4.29% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.02%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.52% 2.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.52 (+17.31%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.52 (+17.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.31 (-4.33%) Q2←Q1 連4降 2.21←2.8 (-21.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.17 (-4.33%) Q2←Q1 連3降 0.14←0.16 (-21.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.65 (-17.58%) Q2←Q1 第1降 1.36←1.46 (-6.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.9←66.99 (-1.63%) Q2←Q1 連2降 65.9←59.65 (+10.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.96←97.42 (-1.63%) Q2←Q1 連3升 98.96←75.26 (+31.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←0.36 (-200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.36←0.91 (-139.56%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.3 (+26.67%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.11 (+245.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.7←36.03 Q2←Q1 連4升 37.7←32.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.3←7.56 Q2←Q1 連3降 6.3←5.7 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.5←7.24 Q2←Q1 第1降 -7.5←15.21 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.59←1.43 Q2←Q1 第1降 -1.59←3.3 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←0.93 Q2←Q1 第1降 -0.94←1.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/19 陳嘉雄 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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| 公告 | 114/09/10 迅德 114年8月營收8431萬、年減1.37% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】迅德 2025年8月合併營收8431.3萬元 年增-1.37% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】迅德代重要子公司董事會決議現金減資案 114/09/05 【公告】迅德董事會重要決議事項 114/08/08 【公告】迅德 2025年7月合併營收9344.1萬元 年增-6.41% 114/08/01 【公告】迅德114年上半年合併財務報告 114/07/10 【公告】迅德 2025年6月合併營收8186.3萬元 年增-13.18% 114/06/19 【公告】迅德註銷庫藏股變更登記完成事宜 114/06/09 【公告】迅德 2025年5月合併營收6077萬元 年增-39.18% 114/06/09 《業績-電零組》迅德5月營收為0.61億元，年減39.18% 114/05/23 【公告】迅德股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】迅德?年內累積處分同?有價證券達實收資本額20%以上 114/05/20 【公告】更正迅德114年第一季合併財務報告附表五大陸投資資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | 0.62% 45(53.28%) | -1.81% 43(59.75%) | -0.49% 60(14.93%) | -20.72% 59(17.76%) | -33.31% 55(26.61%) | -37.5% 82(-15.55%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 |
| ROE | 14.54 | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 |
| 本業收入比 | 40.81 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 |
| 自由現金流量 | 6.65 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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