臺龍 6246 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.67	39.17	-0.65	0	-1.04	0	0.04	1.02	7.37	0.04	-85.71	-0.03	0	0.24	-83.08	-0.16	0	-0.14	0	0.22	-8.33	0.01	0.0	1855.56	611.3
2022 (9)	1.2	328.57	-0.25	0	0.44	340.0	-0.01	0.95	1257.14	0.28	115.38	0.02	0	1.44	112.61	0.2	-54.55	0.21	-34.38	0.24	-11.11	0.01	0	260.87	449.69
2021 (8)	0.28	0	-0.21	0	0.1	-86.49	0	0.07	0	0.13	62.5	-0.07	0	0.68	24.72	0.44	22.22	0.32	146.15	0.27	0.0	0	0	47.46	0
2020 (7)	-0.35	0	0.16	0	0.74	0	0.02	-0.19	0	0.08	-74.19	-0.02	0	0.54	-85.51	0.36	0	0.13	0	0.27	12.5	0	0	-87.50	0
2019 (6)	0.59	-47.32	-0.54	0	-0.17	0	-0.01	0.05	-94.25	0.31	34.78	0	0	3.76	70.89	-0.47	0	-0.65	0	0.24	41.18	0	0	0.00	0
2018 (5)	1.12	0	-0.25	0	-0.48	0	0.16	0.87	0	0.23	-14.81	-0.01	0	2.20	-16.2	0.3	-16.67	0.19	-26.92	0.17	0.0	0	0	311.11	0
2017 (4)	-0.77	0	-0.26	0	0.62	0	-0.4	-1.03	0	0.27	-22.86	0.01	0	2.62	-33.2	0.36	140.0	0.26	-84.88	0.17	-43.33	0	0	-179.07	0
2016 (3)	0.54	20.0	0.2	-90.24	-0.26	0	0.17	0.74	-70.4	0.35	-16.67	-0.01	0	3.93	-20.59	0.15	0	1.72	0	0.3	-55.22	0	0	26.73	-88.71
2015 (2)	0.45	0	2.05	51.85	-2.81	0	-0.13	2.5	252.11	0.42	-46.15	0.06	-81.82	4.95	0.65	-0.81	0	-0.48	0	0.67	-50.37	0	0	236.84	0
2014 (1)	-0.64	0	1.35	0	-0.63	0	0.12	0.71	0	0.78	-40.46	0.33	50.0	4.91	8.35	-6.19	0	-8.75	0	1.35	-39.46	0.02	-33.33	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.52	262.5	-43.48	0.02	300.0	166.67	-0.96	-260.0	-1471.43	0.05	600.0	0	0.54	263.64	-39.33	0	0	-100.0	-0.03	0	-250.0	-0.00	0	-100.0	0.01	112.5	-83.33	-0.01	87.5	0	0.06	0.0	0.0	0	0	1040.00	0	-32.17
23Q3 (19)	-0.32	-132.32	-6.67	-0.01	98.39	88.89	0.6	1300.0	11.11	-0.01	-112.5	0	-0.33	-189.19	15.38	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.08	-100.0	-233.33	-0.08	-233.33	-161.54	0.06	20.0	50.0	0	0	0.00	-100.0	100.0
23Q2 (18)	0.99	106.25	-4.81	-0.62	-1450.0	-1966.67	-0.05	92.06	82.14	0.08	188.89	0.0	0.37	-15.91	-63.37	0.04	0	100.0	0	0	100.0	1.01	0	173.23	-0.04	20.0	-144.44	0.06	150.0	-57.14	0.05	-16.67	-28.57	0	0	900.00	0	81.73
23Q1 (17)	0.48	-47.83	202.13	-0.04	-33.33	55.56	-0.63	-1000.0	-672.73	-0.09	0	-12.5	0.44	-50.56	178.57	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.05	-183.33	-400.0	-0.12	0	-100.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q4 (16)	0.92	406.67	384.21	-0.03	66.67	-123.08	0.07	-87.04	240.0	0	0	-100.0	0.89	328.21	178.12	0.07	-22.22	75.0	0.02	0	125.0	1.59	-16.4	101.98	0.06	0.0	100.0	0	-100.0	-100.0	0.06	50.0	-14.29	0	0	1533.33	968.89	626.32
22Q3 (15)	-0.3	-128.85	-151.72	-0.09	-200.0	70.0	0.54	292.86	292.86	0	-100.0	-100.0	-0.39	-138.61	-239.29	0.09	350.0	80.0	0	100.0	-100.0	1.90	413.61	74.68	0.06	-33.33	-53.85	0.13	-7.14	62.5	0.04	-42.86	-33.33	0	0	-176.47	-135.63	-142.6
22Q2 (14)	1.04	321.28	108.0	-0.03	66.67	25.0	-0.28	-354.55	0.0	0.08	200.0	300.0	1.01	280.36	119.57	0.02	-81.82	-50.0	-0.01	-200.0	0.0	0.37	-83.7	-56.1	0.09	1000.0	-30.77	0.14	333.33	40.0	0.07	0.0	0.0	0	0	495.24	110.54	68.38
22Q1 (13)	-0.47	-347.37	52.53	-0.09	-169.23	-800.0	0.11	320.0	-84.51	-0.08	-214.29	-60.0	-0.56	-275.0	44.0	0.11	175.0	1000.0	0.01	112.5	0	2.27	188.61	965.98	-0.01	-133.33	-106.67	-0.06	-400.0	-150.0	0.07	0.0	0.0	0	0	-4700.00	-2326.32	-802.02
21Q4 (12)	0.19	-67.24	733.33	0.13	143.33	-35.0	-0.05	82.14	-110.42	0.07	600.0	0	0.32	14.29	88.24	0.04	-20.0	0.0	-0.08	-500.0	0	0.79	-27.7	0.2	0.03	-76.92	-86.36	0.02	-75.0	-83.33	0.07	16.67	0.0	0	0	211.11	-49.04	1437.04
21Q3 (11)	0.58	16.0	307.14	-0.3	-650.0	-25.0	-0.28	0.0	-160.87	0.01	125.0	0	0.28	-39.13	153.85	0.05	25.0	150.0	0.02	300.0	0	1.09	29.08	119.02	0.13	0.0	30.0	0.08	-20.0	700.0	0.06	-14.29	-14.29	0	0	414.29	40.86	218.37
21Q2 (10)	0.5	150.51	196.15	-0.04	-300.0	-33.33	-0.28	-139.44	-1033.33	-0.04	20.0	-500.0	0.46	146.0	183.64	0.04	300.0	0	-0.01	0	50.0	0.84	295.79	0	0.13	-13.33	44.44	0.1	-16.67	42.86	0.07	0.0	0.0	0	0	294.12	156.45	179.19
21Q1 (9)	-0.99	-3200.0	-306.25	-0.01	-105.0	-104.35	0.71	47.92	395.83	-0.05	0	-600.0	-1.0	-688.24	-240.85	0.01	-75.0	-50.0	0	0	0	0.21	-72.87	-79.15	0.15	-31.82	400.0	0.12	0.0	271.43	0.07	0.0	16.67	0	0	-521.05	-3200.0	0
20Q4 (8)	-0.03	89.29	90.32	0.2	183.33	171.43	0.48	4.35	380.0	0	0	-100.0	0.17	132.69	128.81	0.04	100.0	-66.67	0	0	-100.0	0.78	58.04	-85.16	0.22	120.0	466.67	0.12	1100.0	163.16	0.07	0.0	0.0	0	0	-15.79	95.49	0
20Q3 (7)	-0.28	46.15	-134.57	-0.24	-700.0	-300.0	0.46	1433.33	21.05	0	-100.0	100.0	-0.52	5.45	-169.33	0.02	0	-50.0	0	100.0	100.0	0.50	0	-73.57	0.1	11.11	171.43	0.01	-85.71	105.88	0.07	0.0	16.67	0	0	-350.00	5.77	0
20Q2 (6)	-0.52	-208.33	-1140.0	-0.03	-113.04	50.0	0.03	112.5	105.36	0.01	0.0	150.0	-0.55	-177.46	-5400.0	0	-100.0	-100.0	-0.02	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.09	280.0	169.23	0.07	200.0	150.0	0.07	16.67	16.67	0	0	-371.43	0	0
20Q1 (5)	0.48	254.84	860.0	0.23	182.14	276.92	-0.24	-340.0	-200.0	0.01	-50.0	-50.0	0.71	220.34	987.5	0.02	-83.33	-77.78	0	-100.0	0	1.02	-80.7	-78.46	-0.05	16.67	61.54	-0.07	63.16	56.25	0.06	-14.29	0.0	0	0	0.00	0	0
19Q4 (4)	-0.31	-138.27	0.0	-0.28	-366.67	0.0	0.1	-73.68	0.0	0.02	200.0	0.0	-0.59	-178.67	0.0	0.12	200.0	0.0	0.01	200.0	0.0	5.29	181.5	0.0	-0.06	57.14	0.0	-0.19	-11.76	0.0	0.07	16.67	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (3)	0.81	1520.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.38	167.86	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.75	7600.0	0.0	0.04	-33.33	0.0	-0.01	0	0.0	1.88	-38.65	0.0	-0.14	-7.69	0.0	-0.17	-21.43	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q2 (2)	0.05	0.0	0.0	-0.06	53.85	0.0	-0.56	-600.0	0.0	-0.02	-200.0	0.0	-0.01	87.5	0.0	0.06	-33.33	0.0	0	0	0.0	3.06	-35.37	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.14	12.5	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	0.05	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4.74	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.16	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0