| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (0.17%) 33張 (+49.86%) 季線下 26張 29張 43張 33張 1.14倍 |
-1.2% -1.54% -4.47% -8.41% 0.17% |
57.98 (0.49%) 57.7 |
54.58 (-5.41%) 0.53 |
400 N/A |
微型股 51.47億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-10 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 57.82↘ | 57.8↘ | 58.03↘ | 58.08↘ | 59.51↘ | 59.82↘ | 59.52↘ | 58.85→ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.17% | -0.57% | -0.65% | -3.04% | -3.54% | -3.06% | -1.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.4 | 58.1 | 58.6 | 58.6 | 61.2 | 60.4 | 63.0 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.26,N/A (10.89,12.35,13.8) 1.97,29.24 (1.12,1.42,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.11←69.1(0.01%) 12.2←12.29(-0.09%), 0.54% 69.11←69.31(-0.2%) 12.2←12.41(-0.21%), 2.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[113] (N/A) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-17.45%) 24-03-01 37.1 (55.53%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.5 -26.07 10.91 2.6億(8月) | 7.11 20.52 15.72 3.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.0 (25-08-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.15%←0.23%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,31.48 41.44 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,9%,12%,6% 賣,平,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 54.58(-5.41%) | 周KD RSI MACD | 9.38,11.65 look 42.17 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 400 N/A | 月KD RSI MACD | 44.97,57.49 51.7 -0.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -3.54% -3.06% -1.95% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.09%(0.02%) | -6 (連2賣) 18.18% | 2年趨勢圖 | 1.11%←0.4%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.68% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.11%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.34 (+23.53%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.31 (+35.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.02←8.01 (+12.61%) Q2←Q1 第1升 9.02←8.41 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.11 (+12.61%) Q2←Q1 第1升 1.12←1.3 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←7.1 (+6.48%) Q2←Q1 第1升 7.56←8.37 (-9.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.3←62.86 (-15.21%) Q2←Q1 第1降 53.3←47.01 (+13.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.69←111.21 (-15.21%) Q2←Q1 第1降 96.69←121.33 (-20.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.07 (-12.15%) Q2←Q1 連2降 0.94←1.31 (-28.24%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.97 (+1.03%) Q2←Q1 第1升 0.98←1.13 (-13.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.55←26.62 Q2←Q1 連2降 23.55←26.87 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.45←13.9 Q2←Q1 連2降 12.45←15.47 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←11.92 Q2←Q1 連2降 9.32←13.94 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←3.48 Q2←Q1 連2降 3.22←4.61 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.55 Q2←Q1 連2降 2.21←3.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/01 許文鼎 董事 洽特定人 4,900張 110/12/01 許瑞(峰) 董事 洽特定人 900張 |
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| 公告 | 114/09/09 亞弘電 114年8月營收2.60億、年減16.50% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】亞弘電 2025年7月合併營收3.52億元 年增7.12% 114/08/05 【公告】亞弘電114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過 114/07/22 【公告】亞弘電114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】亞弘電 2025年6月合併營收2.92億元 年增15.53% 114/06/18 【公告】亞弘電董事長訂定除息基準日 114/06/10 【公告】亞弘電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】亞弘電 2025年5月合併營收3.23億元 年增8.6% 114/06/09 《業績-其他電》亞弘電5月營收為3.23億元，年增8.60% 114/05/09 《業績-其他電》亞弘電4月營收為2.88億元，年減1.20% 114/05/08 【公告】亞弘電 2025年4月合併營收2.88億元 年增-1.2% 114/04/29 《其他電》亞弘電第1季每股賺1.07元 第2季有機會更好 114/04/29 亞弘電首季稅後純益9540萬元年增57% EPS達1.07元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | -1.2% 26(24.27%) | -0.69% 28(14.69%) | -1.54% 29(11.91%) | -4.47% 43(-23.77%) | -8.41% 42(-21.16%) | 0.17% 49(-32.9%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.07 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 |
| ROE | 14.87 | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 |
| 本業收入比 | 88.61 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 |
| 自由現金流量 | 1.61 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 227.78 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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