收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 (-0.31%) 5486張 (+41.03%) 4727張 7132張 11996張 季線上 ↗16.07 ↗15.96 ↗15.92 ↗15.89 →16.04 ↗15.71 5486張 0.77倍 |
-0.92% 3.87% 20.15% 1.9% 50.47% |
7.62 (-52.67%) 16.1 |
11.8 (-26.71%) 3.44 (-78.63%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
66.56億 107.49億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 95.0,N/A (20.12,44.52,68.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.6%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[111] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-20.3%) 23-07-13 8.2 (96.34%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.82% 152 -2 0 10.44%←9.76%(6.97%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.67 -3.19 68.83 16.44億(2月) | 99.53 -14.37 99.53 16.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 16.5 (24-03-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.45 35.29,40.87 16.2,15.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.41 63.83,60.28 17.5,14.9 0.0 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.3 63.36,61.18 16.7,9.9 0.46 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←6.48%(7.1%) | 694 (連2賣轉買) 12.65% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,13.8 (0.72,1.12,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% 2.48% 8.13% 12.67% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.35%(20.0%) | 99 (連7買) 1.8% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.68% 21.97% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.83←57.36(2.56%) 14.14←14.29(-1.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.53 (-77.36%) Q4←Q3 連3降 0.12←3.1 (-96.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.35←51.61 (-8.25%) Q4←Q3 第1降 47.35←29.27 (+61.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←0.61 (-8.25%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-2.54 (+61.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.19←14.28 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 13.19←9.84 (+34.04%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.08 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.61 (-34.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←-0.08 (+512.5%) Q4←Q3 第1升 0.33←-0.75 (-144.0%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.22←6.55 Q4←Q3 連2降 5.22←0.63 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.25←1.19 Q4←Q3 連2降 -1.25←-8.67 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.57←1.06 Q4←Q3 第1升 5.57←13.78 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.88←0.61 Q4←Q3 第1升 2.88←4.39 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.35 Q4←Q3 第1升 1.48←2.34 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/08 達運 113年2月營收16.44億、年增45.68% |
|||||||||
新聞 | 113/03/08 【公告】達運 2024年2月合併營收16.44億元 年增45.68% 113/03/01 【公告】達運董事會決議通過對大陸地區投資 113/02/07 【公告】達運 2024年1月合併營收16.98億元 年增99.53% 113/01/29 【公告】達運董事會決議召開一一三年股東常會 113/01/18 日線圖-達運 攻上漲停成交放量 113/01/11 權證市場焦點-達運 車載新品量產 113/01/10 熱門股-達運 股價續創波段新高 113/01/08 【公告】達運 2023年12月合併營收19.84億元 年增91.88% 112/12/08 【公告】達運 2023年11月合併營收13.46億元 年增24.34% 112/11/08 【公告】億而得 2023年10月合併營收2436.9萬元 年增-15.35% 112/11/08 【公告】達運 2023年10月合併營收14.06億元 年增73.39% 112/10/27 《光電股》達運前3季每股虧損0.22元 112/10/12 【公告】達運代重要子公司Darwin Precisions (Hong Kong) Limited董事會決議盈餘分配案 112/10/12 【公告】達運代重要子公司Darwin Precisions (L) Corp.董事會決議盈餘分配案 112/10/06 【公告】達運 2023年9月合併營收15.79億元 年增70.19% 112/09/29 《光電股》達運 深耕半導體封裝市場 112/09/28 達運 深耕半導體封裝市場 112/09/25 【公告】達運受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 112/09/25 《光電股》達運28日受邀線上法說 112/09/08 【公告】達運 2023年8月合併營收19.19億元 年增200.29% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 68.92 | 11.8 | -26.71 | 10.62 | -34.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.52 | 20.98 | 30.31 |
平均 本益比 | 44.52 | 7.62 | -52.67 | 11.27 | -30.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 15.46 | -3.98 |
最低價 本益比 | 20.12 | 3.44 | -78.63 | 11.92 | -25.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 9.94 | -38.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 16.5 | 8.2 | 87.21 | 43.34 | 0.15 | 0.91% | 1.83% | 1.93 | 0.6 |
110 | 18.9 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.74 |
109 | 35.4 | 7.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.45 |
108 | 29.25 | 14.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 0.85 |
107 | 46.2 | 13.5 | 95.56 | 27.92 | 0.34 | 0.74% | 2.52% | 2.49 | 0.75 |
106 | 37.9 | 12.35 | 65.56 | 21.36 | 0.4 | 1.06% | 3.24% | 2.1 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
達運 | -0.92% 4727(16.05%) | 0.94% 4196(30.73%) | 3.87% 7132(-23.08%) | 20.15% 11996(-54.26%) | 1.9% 7592(-27.74%) | 50.47% 7410(-25.97%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1 | 16.07↗ | 16.07↗ | 15.96↗ | 15.92↗ | 15.89↗ | 16.04→ | 15.71↗ | 14.89↗ | 14.89↗ | 15.05↗ | 14.29↗ | 13.86↗ |
乖離率 | 0.19% | 0.19% | 0.88% | 1.13% | 1.32% | 0.37% | 2.48% | 8.13% | 8.13% | 6.98% | 12.67% | 16.16% |
均線開始 轉折價位 | 16.25 | 15.8 | 15.65 | 16.05 | 15.65 | 16.8 | 13.25 | 14.0 | 15.8 | 10.8 | 10.65 | 9.91 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達運 | -17.03% | 21.0% | 52.0% | -45.0% | 12.0% | -59.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 | -2.63 |
ROE | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 | -1.66 |
本業收入比 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 | 168.83 |
自由現金流量 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 | 2.51 |
利息保障倍數 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 | -3.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標