| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 (2.19%) 2510張 (+92.34%) 季線上 1355張 1627張 1213張 2510張 1.54倍 |
4.91% 9.73% 9.62% -0.77% -20.59% |
1.3~1.4 |
118.44 (130.87%) 51.3 |
N/A 1.2 |
566 、Y! |
微型股 135.17億 |
11.57% 0.0% |
IBGT 外圍產品 |
2025-08-13 2025-07-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 50.38↗ | 49.69↗ | 48.74↗ | 48.25↗ | 47.83↗ | 47.81↗ | 47.14→ | 52.76↘ |
| 乖離率 | 1.83% | 3.24% | 5.25% | 6.32% | 7.25% | 7.3% | 8.82% | -2.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.9 | 49.5 | 46.75 | 49.6 | 48.05 | 46.8 | 51.7 | 64.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.06,N/A (11.9,18.71,25.52) 1.82,27.58 (1.68,2.48,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.49←40.11(-1.62%) 32.03←31.96(0.07%), 0.17% 38.49←47.77(-9.28%) 32.03←29.44(2.59%), 13.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (9.22%[114]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-55.58%) 23-03-22 35.45 (44.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.94 -8.6 32.38 13.95億(7月) | 33.44 -3.45 36.6 15.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.6 (25-08-18) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.95% 169 13 0 7.05%←6.96%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.2,71.96 62.22 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,15%,4%,7% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.15,75.16 54.4 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 566 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.23,28.19 up 40.28 -1.22 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←2.33%(-2.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.25% 7.3% 8.82% -2.77% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←11.26%(0.23%) | 403 16.06% | 2年趨勢圖 | 11.49%←14.35%(-2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 2.78% 12.68% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←2.31%(-0.54%) | 224 (連2買) 8.92% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.12%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.08←45.08 (+4.44%) Q2←Q1 連5升 47.08←35.78 (+31.58%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.42←3.04 (+4.44%) Q2←Q1 第1升 4.42←3.76 (+31.58%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.27←38.97 (-6.93%) Q2←Q1 第1降 36.27←36.23 (+0.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.79←70.09 (-4.71%) Q2←Q1 第1降 66.79←65.35 (+2.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.14←107.7 (-4.71%) Q2←Q1 連5降 103.14←130.84 (-21.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.47 (-63.83%) Q2←Q1 連2降 0.17←0.5 (-66.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.39 (+128.21%) Q2←Q1 第1升 0.89←0.42 (+111.9%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.5←27.14 Q2←Q1 第1升 29.5←30.74 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.39←6.74 Q2←Q1 第1升 9.39←10.5 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.0←5.24 Q2←Q1 連2降 4.0←7.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←2.11 Q2←Q1 連2降 1.79←2.51 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.28 Q2←Q1 連2降 1.06←1.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/12 王永康 經理人 一般交易 617張 |
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| 公告 | 114/08/13 台半 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.17元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】台半受邀參加台新綜合證券舉辧之法人說明會 114/08/11 【公告】台半 2025年7月合併營收13.95億元 年增9.95% 114/08/08 【公告】台半董事會通過114年第2季財務報告 114/07/30 【公告】台半114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】台半 2025年6月合併營收15.26億元 年增33.44% 114/06/24 《半導體》台半6月25日召開法說 114/06/24 【公告】台半召開法說會相關內容 114/06/24 【公告】台半調整配息率 114/06/23 【公告】台半第八次買回庫藏股已執行完畢 114/06/23 《半導體》台半第八次庫藏股執行完畢 每股均價47.14元 114/06/19 《半導體》台半7月28日除息 114/06/19 【公告】台半114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】台半 2025年5月合併營收15.81億元 年增29.62% 114/05/12 營收速報 - 台半(5425)4月營收16.00億元年增率高達31.64％ 114/05/12 【公告】台半 2025年4月合併營收16億元 年增31.64% 114/05/09 【公告】台半董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】台半114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月9日 114/04/24 《半導體》台半明起實施庫藏股 區間價35~70元 114/04/24 【公告】台半董事會決議買回庫藏股 114/04/10 營收速報 - 台半(5425)3月營收15.97億元年增率高達51.14％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台半 | 4.91% 1355(85.13%) | 3.64% 1986(26.36%) | 9.73% 1627(54.24%) | 9.62% 1213(106.84%) | -0.77% 1179(112.76%) | -20.59% 1228(104.23%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.48 | 12.1 | 17.79 | 14.49 | 12.14 |
| ROE | 8.27 | 12.23 | 21.82 | 16.19 | 12.95 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.25 | 92.60 | 98.00 | 94.96 |
| 自由現金流量 | -15.21 | 14.19 | 15.05 | 12.35 | 10.72 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 23.33 | 75.51 | 60.03 | 36.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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