| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][注][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.5 (2.01%) 6124張 (-40.75%) 5978張 4173張 2411張 季線上 ↗224.1 ↗200.35 ↗188.21 ↗182.02 ↗158.8 ↗156.08 33682張 8.07倍 |
35.56% 81.07% 69.57% 68.44% 143.75% |
101.56 (-59.94%) 253.5 |
N/A 1.18 |
N/A N/A 、Y! |
10.27億 255.25億 |
43.88% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-08-15 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.97,N/A (9.33,14.55,19.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(94.34% 帶寬大) 月線斜率3.16 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.52←65.25(3.48%) 8.62←10.95(-21.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (2.22%[113]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-5.06%) 24-09-19 55.8 (354.3%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.52 -3.94 -6.52 3.51億(8月) | -6.84 13.72 -5.72 3.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 267.0 (24-09-19) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 14.07% 0% -193 377 0 26.72%←18.12%(47.46%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.13 87.44,95.81 down N/A,183.5 8.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,10%,8%,7% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.04 91.43,93.09 down N/A,186.0 7.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.75 92.44,78.33 N/A,155.0 10.89 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←4.08%(48.28%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.59,28.93 (2.55,3.75,4.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 39.27% 62.42% 62.34% 91.57% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←4.07%(71.5%) | 731 (連4買) 11.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.73%(63.01%) | -35 (連2賣) 0.57% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.28←9.49 (+8.32%) Q2←Q1 第1升 10.28←11.3 (-9.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.2 (+8.32%) Q2←Q1 第1升 1.5←1.72 (-9.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←3.62 (-0.55%) Q2←Q1 第1降 3.6←3.75 (-4.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.78←103.18 (-6.2%) Q2←Q1 連2降 96.78←93.19 (+3.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.91←51.81 (-6.2%) Q2←Q1 第1降 50.91←45.17 (+12.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.11 (+26.13%) Q2←Q1 連2升 1.4←1.46 (-4.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.98 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 1.26←1.42 (-11.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.24←35.22 Q2←Q1 連2升 37.24←34.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.6←12.68 Q2←Q1 第1升 14.6←15.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.98←12.02 Q2←Q1 連2升 13.98←13.3 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.96←3.82 Q2←Q1 連2升 4.96←5.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.45 Q2←Q1 連2升 3.05←3.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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| 公告 | 113/09/19 證交所9月18日公告17種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/16 熱門股：健和興、達興材料、日月光投控、光洋科、群創 113/09/13 熱門股：達興材料、瀧澤科、萬潤、伊雲谷、尚立 113/09/12 焦點股：達興材料半導體業務占比可望拉升，股價沿短期均線走高 113/09/03 達興 半導體材料H2吸金 113/08/27 熱門股：貿聯KY(3665)、達興材料(5234)、系微(6231)、智崴(5263)、正基(6546) 113/08/12 《光電股》達興材料H1每股盈餘2.51元 113/08/05 【公告】達興材料 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.85% 113/08/02 【公告】達興材料113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 《光電股》達興材料8月15日參加凱基證券舉辦線上法說會 113/07/31 【公告】達興材料受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】達興材料 2024年6月合併營收3.22億元 年增-20.72% 113/06/05 【公告】達興材料 2024年5月合併營收3.46億元 年增-7.98% 113/05/29 《光電股》達興材料7月4日除息 113/05/29 【公告】達興材料訂定現金股利之除息基準日 113/05/24 【公告】達興材料113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為案 113/05/24 【公告】達興材料民國113年股東常會重要決議事項 113/05/19 達興首季穩健 雙引擎動能強 113/05/08 《光電股》達興材料第1季每股盈餘1.11元 113/05/03 【公告】達興材料 2024年4月合併營收3.61億元 年增3.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 35.56% 5978(2.43%) | 42.42% 4703(30.2%) | 81.07% 4173(46.73%) | 69.57% 2411(153.93%) | 68.44% 2452(149.69%) | 143.75% 2047(199.05%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.5 | 242.67↗ | 224.1↗ | 200.35↗ | 188.21↗ | 182.02↗ | 174.38↗ | 158.8↗ | 156.08↗ | 157.38↗ | 156.86↗ | 156.15↗ | 139.3↗ | 132.33↗ | 129.86↗ |
| 乖離率 | 4.46% | 13.12% | 26.53% | 34.69% | 39.27% | 45.37% | 59.63% | 62.42% | 61.08% | 61.61% | 62.34% | 81.98% | 91.57% | 95.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.0 | 177.0 | 175.0 | 145.5 | 140.5 | 138.5 | 147.0 | 161.5 | 149.0 | 146.5 | 150.0 | 98.2 | 104.0 | 117.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達興材料 | 6.2% | 140.0% | 52.0% | -58.0% | 81.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
| ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
| 本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
