力士 4923 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.05	-94.68	-0.11	0	-1.02	0	-0.08	0	-0.06	0	0.1	-64.29	0	0	1.35	-46.94	0.01	-99.44	0.07	-96.02	0.23	35.29	0.02	0.0	15.62	-67.59
2022 (9)	0.94	-17.54	-0.73	0	0.66	0	-0.93	0	0.21	-80.91	0.28	1300.0	0	0	2.55	1310.2	1.77	0.57	1.76	25.71	0.17	54.55	0.02	-50.0	48.21	-34.46
2021 (8)	1.14	0	-0.04	0	-0.2	0	0.05	-16.67	1.1	0	0.02	-33.33	0	0	0.18	-59.01	1.76	633.33	1.4	833.33	0.11	0.0	0.04	0.0	73.55	0
2020 (7)	-0.09	0	-0.04	0	-0.43	0	0.06	-60.0	-0.13	0	0.03	-40.0	0	0	0.44	-42.82	0.24	50.0	0.15	15.38	0.11	0.0	0.04	0.0	-30.00	0
2019 (6)	0.62	44.19	-0.06	0	-0.57	0	0.15	0	0.56	47.37	0.05	25.0	0	0	0.77	58.95	0.16	-80.25	0.13	-82.89	0.11	175.0	0.04	0.0	221.43	332.56
2018 (5)	0.43	0	-0.05	0	1.15	187.5	-0.02	0	0.38	0	0.04	33.33	0	0	0.49	-5.66	0.81	800.0	0.76	2433.33	0.04	-20.0	0.04	0.0	51.19	0
2017 (4)	-0.73	0	-0.04	0	0.4	0	-0.42	0	-0.77	0	0.03	-25.0	0	0	0.51	-45.2	0.09	0	0.03	0.0	0.05	0.0	0.04	100.0	-608.33	0
2016 (3)	0.29	222.22	-0.15	0	-0.17	0	-0.03	0	0.14	600.0	0.04	-33.33	0	0	0.94	-27.23	-0.05	0	0.03	-81.25	0.05	-16.67	0.02	0.0	290.00	673.33
2015 (2)	0.09	-59.09	-0.07	0	-0.17	0	-0.03	0	0.02	-83.33	0.06	-25.0	0	0	1.29	-20.65	0.11	-8.33	0.16	-30.43	0.06	50.0	0.02	100.0	37.50	-52.27
2014 (1)	0.22	0	-0.1	0	-0.18	0	0.02	0	0.12	0	0.08	0	0	0	1.63	0	0.12	0	0.23	0	0.04	0	0.01	0	78.57	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.11	-175.0	-120.75	-0.08	-700.0	27.27	-0.06	14.29	-100.0	0.03	142.86	-78.57	-0.19	-280.0	-145.24	0.06	500.0	-40.0	0	0	0	2.84	457.35	-38.29	0.09	0	-57.14	-0.02	-122.22	-120.0	0.06	0.0	20.0	0	0	0	-275.00	-931.25	-177.83
23Q3 (19)	-0.04	-233.33	90.7	-0.01	-200.0	97.83	-0.07	91.95	95.27	-0.07	-275.0	81.58	-0.05	-225.0	94.38	0.01	0.0	-80.0	0	0	0	0.51	-24.49	-76.33	0	100.0	-100.0	0.09	400.0	-78.57	0.06	0.0	50.0	0	0	0	-26.67	-126.67	71.47
23Q2 (18)	0.03	-83.33	-87.5	0.01	150.0	107.69	-0.87	-2800.0	-2800.0	0.04	150.0	106.25	0.04	-75.0	-63.64	0.01	-50.0	-92.31	0	0	0	0.68	-38.18	-82.69	-0.13	-360.0	-117.81	-0.03	-250.0	-104.48	0.06	20.0	50.0	0	0	0	100.00	-61.11	195.83
23Q1 (17)	0.18	-66.04	-70.0	-0.02	81.82	0.0	-0.03	0.0	-101.36	-0.08	-157.14	-100.0	0.16	-61.9	-72.41	0.02	-80.0	0	0	0	0	1.09	-76.28	0	0.05	-76.19	-91.23	0.02	-80.0	-96.55	0.05	0.0	25.0	0	0	0	257.14	-27.22	165.71
22Q4 (16)	0.53	223.26	-18.46	-0.11	76.09	-266.67	-0.03	97.97	89.66	0.14	136.84	75.0	0.42	147.19	-32.26	0.1	100.0	900.0	0	0	0	4.61	113.82	1171.89	0.21	-19.23	-57.14	0.1	-76.19	-75.0	0.05	25.0	66.67	0	0	-100.0	353.33	477.98	139.18
22Q3 (15)	-0.43	-279.17	-197.73	-0.46	-253.85	0	-1.48	-4833.33	-1445.45	-0.38	40.62	-1166.67	-0.89	-909.09	-302.27	0.05	-61.54	0	0	0	0	2.16	-44.79	0	0.26	-64.38	-53.57	0.42	-37.31	-6.67	0.04	0.0	33.33	0	0	-100.0	-93.48	-376.54	-204.1
22Q2 (14)	0.24	-60.0	-4.0	-0.13	-550.0	-1200.0	-0.03	-101.36	78.57	-0.64	-1500.0	-592.31	0.11	-81.03	-54.17	0.13	0	1200.0	0	0	0	3.90	0	1036.04	0.73	28.07	55.32	0.67	15.52	76.32	0.04	0.0	33.33	0	0	-100.0	33.80	-65.07	-43.21
22Q1 (13)	0.6	-7.69	400.0	-0.02	33.33	0	2.2	858.62	1900.0	-0.04	-150.0	69.23	0.58	-6.45	390.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.57	16.33	137.5	0.58	45.0	241.18	0.04	33.33	33.33	0	-100.0	-100.0	96.77	-34.49	201.61
21Q4 (12)	0.65	47.73	400.0	-0.03	0	-200.0	-0.29	-363.64	-190.0	0.08	366.67	-11.11	0.62	40.91	416.67	0.01	0	0.0	0	0	0	0.36	0	-9.78	0.49	-12.5	96.0	0.4	-11.11	100.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	147.73	64.51	172.73
21Q3 (11)	0.44	76.0	466.67	0	100.0	100.0	0.11	178.57	173.33	-0.03	-123.08	0.0	0.44	83.33	438.46	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.56	19.15	460.0	0.45	18.42	542.86	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	89.80	50.86	182.31
21Q2 (10)	0.25	225.0	377.78	-0.01	0	50.0	-0.14	-227.27	22.22	0.13	200.0	0	0.24	220.0	318.18	0.01	0	0.0	0	0	0	0.34	0	-14.09	0.47	95.83	570.0	0.38	123.53	416.67	0.03	0.0	-50.0	0.01	0.0	-50.0	59.52	162.5	0
21Q1 (9)	-0.2	-253.85	0	0	100.0	0	0.11	210.0	0	-0.13	-244.44	0	-0.2	-266.67	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.24	-4.0	0	0.17	-15.0	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	-95.24	-275.82	0
20Q4 (8)	0.13	208.33	0	-0.01	0.0	0	-0.1	33.33	0	0.09	400.0	0	0.12	192.31	0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.40	-26.91	0	0.25	150.0	0	0.2	185.71	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	54.17	149.65	0
20Q3 (7)	-0.12	-33.33	0	-0.01	50.0	0	-0.15	16.67	0	-0.03	0	0	-0.13	-18.18	0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.55	37.36	0	0.1	200.0	0	0.07	158.33	0	0.03	-50.0	0	0.01	-50.0	0	-109.09	0	0
20Q2 (6)	-0.09	0	0	-0.02	0	0	-0.18	0	0	0	0	0	-0.11	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.40	0	0	-0.1	0	0	-0.12	0	0	0.06	0	0	0.02	0	0	0.00	0	0

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