| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (-2.34%) 10張 (+25.0%) 季線下 9張 13張 7張 10張 0.77倍 |
-1.63% -1.27% -2.51% -13.54% -16.59% |
63.08 (16.18%) 54.3 |
N/A 0.75 |
496 N/A |
微型股 16.29億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2025-04-01 2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 55.04↘ | 54.51→ | 54.27↘ | 54.41↗ | 54.8↘ | 55.38↘ | 57.39↘ | 61.14↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -0.39% | 0.06% | -0.2% | -0.91% | -1.95% | -5.38% | -11.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 54.4 | 55.0 | 54.1 | 55.7 | 62.8 | 65.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.92,N/A (10.9,16.18,21.45) 1.75,31.77 (1.45,1.66,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.93←79.93(0.0%) 4.24←4.17(0.07%), 6.56% 79.93←80.38(-0.45%) 4.24←5.27(-1.03%), 16.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[113] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-31.18%) 24-07-09 41.3 (31.48%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.57 -2.38 7.0 1.14億(8月) | -4.15 7.39 7.21 1.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.8 (25-08-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.76,87.25 down 48.3 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,4%,-11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.0,29.27 look 41.63 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 496 N/A | 月KD RSI MACD | 14.47,15.34 look 45.78 -2.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -1.95% -5.38% -11.19% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.11%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.87% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q2←Q1 連3降 0.12←0.23 (-47.83%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←3.56 (-6.74%) Q2←Q1 第1降 3.32←3.37 (-1.48%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.52 (-6.74%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.43 (-1.48%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.51 (-8.76%) Q2←Q1 連3降 2.29←2.65 (-13.58%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.72←126.67 (+3.99%) Q2←Q1 連4升 131.72←122.22 (+7.77%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.45←103.33 (+3.99%) Q2←Q1 連2降 97.45←99.99 (-2.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.33 (-50.38%) Q2←Q1 第1降 0.66←0.91 (-27.47%) Q2←Q2 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.27 (-21.26%) Q2←Q1 第1降 1.0←0.87 (+14.94%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.6←35.36 Q2←Q1 第1降 32.6←31.36 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.46←14.47 Q2←Q1 第1降 13.46←12.65 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←11.17 Q2←Q1 第1降 5.95←7.49 Q2←Q2 9季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←3.81 Q2←Q1 第1降 1.95←2.63 Q2←Q2 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.97 Q2←Q1 第1降 1.05←1.35 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 胡進財 董事 贈與 38張 113/11/27 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/08 君帆 114年8月營收1.14億、年增5.57% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/08 【公告】君帆 2025年8月合併營收1.14億元 年增5.57% 114/08/12 【公告】君帆原訂114年8月13日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/08/07 【公告】君帆 2025年7月合併營收1.17億元 年增-4.15% 114/07/07 【公告】君帆 2025年6月合併營收1.09億元 年增-11.09% 114/06/06 【公告】君帆 2025年5月合併營收1.02億元 年增-5.61% 114/05/07 【公告】君帆 2025年4月合併營收1.2億元 年增12.66% 114/05/02 【公告】君帆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】君帆 2025年3月合併營收1.23億元 年增4.72% 114/03/28 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】君帆 2025年2月合併營收1.16億元 年增62.68% 114/03/05 【公告】君帆董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】君帆董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/07 【公告】君帆 2025年1月合併營收1.17億元 年增14.81% 114/01/07 【公告】君帆 2024年12月合併營收1.13億元 年增25.51% 113/12/09 【公告】君帆 2024年11月合併營收1.2億元 年增22.03% 113/11/07 【公告】君帆 2024年10月合併營收1.18億元 年增27.26% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -1.63% 9(11.11%) | -0.18% 8(12.24%) | -1.27% 13(-25.27%) | -2.51% 7(34.66%) | -13.54% 17(-43.72%) | -16.59% 12(-20.62%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.93 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 |
| ROE | 11.13 | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 |
| 本業收入比 | 98.76 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 |
| 自由現金流量 | -0.38 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 |
| 利息保障倍數 | 21.78 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標