| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 (1.26%) 19張 (-72.06%) 季線下 23張 15張 0張 19張 1.27倍 |
3.26% -1.12% -18.57% -20.32% |
27.58 (-37.74%) 44.3 |
N/A 0.58 |
930 N/A |
微型股 14.08億 |
15.66% 0.0% |
家電 |
2024-09-04 2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | 43.56↗ | 43.31↗ | 43.83↘ | 44.11↘ | 45.49↘ | 46.01↘ | 47.92↘ | 50.07↘ |
| 乖離率 | 1.7% | 2.29% | 1.07% | 0.43% | -2.62% | -3.72% | -7.55% | -11.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.9 | 42.4 | 44.8 | 45.9 | 48.5 | 54.4 | 55.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.69,N/A (9.7,12.26,14.82) 1.37,31.93 (1.49,1.8,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.0←67.99(0.01%) 7.83←7.81(0.02%), -0.88% 68.0←70.86(-2.86%) 7.83←6.21(1.62%), 14.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-34.85%) 22-09-08 41.0 (8.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 2.82 2.89 1.0億(7月) | -8.4 -2.26 6.91 0.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.15 (25-07-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.19%←0.73%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.97,60.13 50.05 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,6%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.86,17.14 up 39.31 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 930 N/A | 月KD RSI MACD | 17.84,25.26 look 35.3 -0.46 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% -3.72% -7.55% -11.52% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.06%←20.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 20.06%←7.13%(12.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 0.99% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←3.04 (-4.28%) Q2←Q1 第1降 2.91←3.15 (-7.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.27 (-4.28%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.31 (-7.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.86 (-15.59%) Q2←Q1 連2降 1.57←1.46 (+7.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.92←77.84 (+16.8%) Q2←Q1 第1升 90.92←79.37 (+14.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.68←87.81 (+16.8%) Q2←Q1 連2降 75.68←59.08 (+28.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←1.03 (-133.01%) Q2←Q1 第1降 -0.34←0.73 (-146.58%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.69 (-55.07%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.75 (-58.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.07←33.21 Q2←Q1 第1降 29.07←32.88 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←9.04 Q2←Q1 第1降 3.72←9.98 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.71←10.74 Q2←Q1 第1降 -3.71←7.27 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.02←2.95 Q2←Q1 第1降 -1.02←2.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.7←2.0 Q2←Q1 第1降 -0.7←1.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/12 賴鼎程 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/08/29 科際精密 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 114/08/29 【公告】科際精密註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/08/12 【公告】科際精密董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/08/12 【公告】科際精密董事會決議現金增資100%越南子公司Koge Micro Tech Vietnam,LLC 114/08/08 【公告】科際精密 2025年7月合併營收1億元 年增-15.89% 114/08/04 【公告】科際精密114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/08 【公告】科際精密買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/07/08 【公告】科際精密 2025年6月合併營收9745.9萬元 年增-8.41% 114/06/24 科際24日股東會承認每股配發現金股利2.00290073元 114/06/24 【公告】科際精密114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】科際精密114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/13 【公告】科際精密註銷庫藏股及限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/06 【公告】科際精密 2025年5月合併營收9971.6萬元 年增-11.29% 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議112年度第二次限制員工權利新股之增資基準日 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項) 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/05/08 【公告】科際精密董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/05/08 【公告】科際精密 2025年4月合併營收9346.6萬元 年增-1.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | 3.26% 23(-18.57%) | 4.48% 17(11.76%) | -1.12% 15(26.27%) | -18.57% 11(66.72%) | -20.32% 13(37.48%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.12 | 4.8 | 7.78 | 12.71 | 16.82 |
| ROE | 8.07 | 2.95 | 13.08 | 13.7 | 13.91 |
| 本業收入比 | 76.15 | 125.00 | 52.88 | 92.06 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.02 | 1.79 | 2.16 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 217.30 | 55.80 | 249.05 | 1487.45 | 455.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標