全宇生技-KY 4148 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	64	-0.13	-112.15	-117.81	0.11	-81.03	-93.17	2.18	-5.63	-62.09	5.73	-16.84	-34.96	25.59	-10.02	-11.55	0.39	-54.65	-72.34	-0.09	-113.04	-119.15	4.02	-76.53	-58.77	1.23	-90.84	-81.11	-14.59	-18.37	173.12
23Q3 (19)	64	1.07	75.41	-56.85	0.58	427.27	-74.45	2.31	86.29	-53.98	6.89	-12.34	-44.61	28.44	138.59	-12.57	0.86	4200.0	-66.27	0.69	76.92	-56.6	17.13	287.56	-20.95	13.43	265.94	-14.13	-5.66	36.12	180.30
23Q2 (18)	64	0.61	-3.17	-58.5	0.11	-66.67	-92.57	1.24	96.83	-51.18	7.86	1.03	-13.82	11.92	-38.84	-58.55	0.02	-96.77	-98.71	0.39	-2.5	-58.51	4.42	-57.98	-73.89	3.67	-53.07	-71.22	-5.33	-8.43	-73.09
23Q1 (17)	64	0.63	-13.7	-41.12	0.33	-79.5	-64.89	0.63	-89.04	-41.12	7.78	-11.69	16.82	19.49	-32.63	-39.92	0.62	-56.03	-46.09	0.4	-14.89	-42.03	10.52	7.9	-43.62	7.82	20.12	-40.71	-20.43	-42.13	-54.28
22Q4 (16)	64	0.73	-70.56	-41.6	1.61	-29.07	56.31	5.75	14.54	86.08	8.81	-29.18	30.91	28.93	-11.07	-11.28	1.41	-44.71	27.03	0.47	-70.44	-41.25	9.75	-55.01	-47.64	6.51	-58.38	-52.24	3.61	-0.93	12.16
22Q3 (15)	64	2.48	68.71	226.32	2.27	53.38	266.13	5.02	97.64	171.35	12.44	36.4	126.59	32.53	13.11	15.77	2.55	64.52	244.59	1.59	69.15	224.49	21.67	28.0	43.8	15.64	22.67	38.78	36.67	53.05	55.42
22Q2 (14)	64	1.47	37.38	122.73	1.48	57.45	214.89	2.54	137.38	135.19	9.12	36.94	61.13	28.76	-11.34	17.05	1.55	34.78	162.71	0.94	36.23	123.81	16.93	-9.27	34.05	12.75	-3.34	32.26	17.95	11.49	24.36
22Q1 (13)	64	1.07	-14.4	154.76	0.94	-8.74	327.27	1.07	-65.37	154.76	6.66	-1.04	62.44	32.44	-0.52	62.85	1.15	3.6	296.55	0.69	-13.75	155.56	18.66	0.21	81.52	13.19	-3.23	89.24	10.78	25.04	28.69
21Q4 (12)	64	1.25	64.47	127.27	1.03	66.13	202.94	3.09	67.03	141.41	6.73	22.59	21.04	32.61	16.05	51.46	1.11	50.0	152.27	0.8	63.27	128.57	18.62	23.56	80.95	13.63	20.94	124.55	9.79	39.81	49.02
21Q3 (11)	64	0.76	15.15	40.74	0.62	31.91	63.16	1.85	71.3	153.42	5.49	-3.0	15.58	28.10	14.37	24.94	0.74	25.42	45.1	0.49	16.67	40.0	15.07	19.32	15.21	11.27	16.91	11.58	17.52	36.15	72.78
21Q2 (10)	64	0.66	57.14	10.0	0.47	113.64	20.51	1.08	157.14	468.42	5.66	38.05	42.57	24.57	23.34	-17.85	0.59	103.45	43.9	0.42	55.56	7.69	12.63	22.86	-8.54	9.64	38.31	-11.4	5.89	16.75	39.17
21Q1 (9)	64	0.42	-23.64	202.44	0.22	-35.29	140.0	0.42	-67.19	202.44	4.1	-26.26	90.7	19.92	-7.48	59.23	0.29	-34.09	187.88	0.27	-22.86	203.85	10.28	-0.1	190.02	6.97	14.83	155.94	-4.61	-10.89	-22.91
20Q4 (8)	64	0.55	1.85	2650.0	0.34	-10.53	780.0	1.28	75.34	128.57	5.56	17.05	49.46	21.53	-4.27	-4.06	0.44	-13.73	120.0	0.35	0.0	3400.0	10.29	-21.33	58.31	6.07	-39.9	1739.39	18.35	-4.08	-6.54
20Q3 (7)	64	0.54	-10.0	440.0	0.38	-2.56	371.43	0.73	284.21	35.19	4.75	19.65	4.86	22.49	-24.81	10.95	0.51	24.39	183.33	0.35	-10.26	483.33	13.08	-5.29	78.93	10.10	-7.17	952.08	52.15	118.17	84.17
20Q2 (6)	64	0.60	246.34	39.53	0.39	170.91	77.27	0.19	146.34	-56.82	3.97	84.65	-32.48	29.91	139.09	17.8	0.41	224.24	41.38	0.39	250.0	39.29	13.81	220.93	92.61	10.88	187.32	104.51	21.23	-951.83	-414.55
20Q1 (5)	64	-0.41	-2150.0	-4200.0	-0.55	-1000.0	-1200.0	-0.41	-173.21	-4200.0	2.15	-42.2	-39.27	12.51	-44.25	-35.42	-0.33	-265.0	-650.0	-0.26	-2700.0	-2700.0	-11.42	-275.69	-1028.46	-12.46	-3875.76	-2543.14	-	-	0.00
19Q4 (4)	64	0.02	-80.0	0.0	-0.05	64.29	0.0	0.56	3.7	0.0	3.72	-17.88	0.0	22.44	10.71	0.0	0.2	11.11	0.0	0.01	-83.33	0.0	6.50	-11.08	0.0	0.33	-65.62	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	64	0.10	-76.74	0.0	-0.14	-163.64	0.0	0.54	22.73	0.0	4.53	-22.96	0.0	20.27	-20.17	0.0	0.18	-37.93	0.0	0.06	-78.57	0.0	7.31	1.95	0.0	0.96	-81.95	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	64	0.43	4200.0	0.0	0.22	340.0	0.0	0.44	4300.0	0.0	5.88	66.1	0.0	25.39	31.08	0.0	0.29	383.33	0.0	0.28	2700.0	0.0	7.17	482.93	0.0	5.32	943.14	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	64	0.01	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	3.54	0.0	0.0	19.37	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1.23	0.0	0.0	0.51	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	1.79	-1.6	-54.37	5.22	-32.65	5.22	N/A	本月營收較去年同期減少54.38%,主係因客戶訂單需求降低及平均售價下跌。
2024/2	1.82	12.69	-16.25	3.43	-10.43	4.94	N/A	-
2024/1	1.61	7.15	-2.82	1.61	-2.82	5.4	N/A	-
2023/12	1.51	-33.77	-47.48	28.24	-23.84	5.68	1.04	-
2023/11	2.27	19.82	-23.23	26.73	-21.86	6.18	0.96	-
2023/10	1.9	-5.42	-36.73	24.46	-21.73	6.02	0.98	-
2023/9	2.01	-4.94	-51.12	22.56	-20.14	6.72	0.96	本月營收較去年同期減少51.13%,主係因客戶訂單需求降低及平均售價下跌。
2023/8	2.11	-18.79	-54.1	20.55	-14.87	7.22	0.9	本月營收較去年同期減少54.10%,主係因客戶訂單需求降低及平均售價下跌。
2023/7	2.6	3.8	-28.82	18.44	-5.64	8.21	0.79	-
2023/6	2.5	-19.22	-28.2	15.84	-0.31	8.09	0.67	-
2023/5	3.1	25.06	25.88	13.34	7.52	9.5	0.57	-
2023/4	2.48	-36.8	-23.97	10.24	2.97	8.58	0.63	-
2023/3	3.92	80.6	17.3	7.76	16.13	7.76	1.35	-
2023/2	2.17	30.76	1.63	3.83	14.97	6.7	1.57	-
2023/1	1.66	-42.08	38.79	1.66	38.79	7.49	1.4	-
2022/12	2.87	-3.19	31.91	37.08	68.83	8.83	1.25	本年累計營收較去年同期增加68.84%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/11	2.96	-1.24	33.95	34.22	72.89	10.07	1.1	本年累計營收較去年同期增加72.89%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/10	3.0	-26.93	26.65	31.25	77.79	11.71	0.94	本年累計營收較去年同期增加77.80%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/9	4.11	-10.73	123.91	28.25	85.76	12.36	0.83	本月及本年累計營收較去年同期增加123.92%及85.76%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/8	4.6	25.93	184.09	24.15	80.52	11.74	0.87	本月及本年累計營收較去年同期增加184.09%及80.53%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/7	3.65	4.7	80.56	19.55	66.26	9.61	1.06	本月及本年累計營收較去年同期增加80.57%及66.26%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/6	3.49	41.62	70.38	15.89	63.28	9.21	1.25	本月及本年累計營收較去年同期增加70.39%及63.29%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/5	2.46	-24.47	58.95	12.4	61.39	9.07	1.27	本月及本年累計營收較去年同期增加58.95%及61.40%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/4	3.26	-2.48	59.96	9.94	62.01	8.74	1.32	本月及本年累計營收較去年同期增加59.96%及62.02%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/3	3.34	56.48	107.56	6.68	63.03	6.68	1.31	本月及本年累計營收較去年同期增加107.57%及63.04%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升
2022/2	2.14	78.56	60.17	3.33	34.16	5.51	1.59	本年累計營收較去年增加60.17%,主係因客戶訂單需求增加及平均售價上升。
2022/1	1.2	-44.95	4.01	1.2	4.01	5.58	1.57	-
2021/12	2.17	-1.7	11.64	21.96	33.99	6.76	1.25	-
2021/11	2.21	-6.62	12.73	19.79	37.01	6.42	1.32	-
2021/10	2.37	29.17	44.24	17.58	40.82	5.82	1.45	-
2021/9	1.83	13.25	12.99	15.21	40.31	5.48	0.81	-
2021/8	1.62	-19.95	25.51	13.38	45.12	5.69	0.78	-
2021/7	2.02	-1.19	10.17	11.76	48.31	5.62	0.79	-
2021/6	2.05	32.11	23.04	9.73	59.81	5.64	0.92	本年累計營收較去年增加59.81%,主係因客戶訂單需求增加。
2021/5	1.55	-23.99	26.24	7.69	73.64	5.2	1.0	本年累計營收較去年增加73.64%,主係因客戶訂單需求增加。
2021/4	2.04	26.53	95.31	6.14	91.83	4.98	1.04	本月營收較去年增加95.31%,主係因客戶訂單需求增加。
2021/3	1.61	20.75	166.49	4.1	90.14	4.1	1.12	本月營收較去年同期增加166.50%, 主係因客戶訂單需求增加。
2021/2	1.33	15.95	51.11	2.49	60.35	4.43	1.04	本月營收較去年增加51.12%，主係因客戶訂單需求增加。
2021/1	1.15	-40.91	72.59	1.15	72.59	5.06	0.91	本月營收較去年增加72.60%,主係因客戶訂單需求增加
2020/12	1.95	-0.74	92.08	16.39	-7.43	5.55	0.49	本月營收較去年增加92.09%,主係因客戶訂單需求增加
2020/11	1.96	19.47	55.86	14.44	-13.48	5.23	0.52	本月營收較去年增加55.86%,主係因客戶訂單需求增加
2020/10	1.64	1.18	10.6	12.48	-19.13	4.56	0.6	-
2020/9	1.62	25.8	1.59	10.84	-22.3	4.75	0.57	-
2020/8	1.29	-29.74	4.11	9.22	-25.39	4.79	0.57	-
2020/7	1.84	10.35	8.17	7.93	-28.68	4.73	0.57	-
2020/6	1.66	35.55	-3.41	6.09	-35.32	3.94	0.94	-
2020/5	1.23	17.59	-28.83	4.43	-42.47	2.88	1.29	-
2020/4	1.04	72.65	-56.82	3.2	-46.41	2.53	1.46	因馬國政府嚴防新型冠狀病毒擴大散播，3/18至4/14日採取全國管制防疫措施，停止商業及宗教活動,公司部分供貨需延後出貨。
2020/3	0.6	-31.52	-58.02	2.15	-39.32	2.15	1.29	因馬國政府嚴防新型冠狀病毒擴大散播，3/18至4/14日採取全國管制防疫措施，停止商業及宗教活動,公司部分供貨需延後出貨。
2020/2	0.88	32.44	-20.99	1.55	-26.56	2.56	1.08	-
2020/1	0.67	-34.24	-32.84	0.67	-32.84	2.94	0.95	-
2019/12	1.01	-19.46	8.74	17.71	-34.22	3.76	0.79	-
2019/11	1.26	-15.21	-7.02	16.7	-35.76	4.34	0.68	-
2019/10	1.48	-7.06	-39.47	15.44	-37.34	4.32	0.68	-
2019/9	1.6	28.94	-29.73	13.95	-37.1	4.53	0.68	-
2019/8	1.24	-27.0	-55.45	12.35	-37.95	4.66	0.66	營收較去年少, 因國際油棕價格下跌，客戶緊縮開銷減少施肥，雖油棕價格緩升，但客戶仍等填平前虧損，短期無法回復去年銷售業績。
2019/7	1.7	-1.47	-33.74	11.11	-35.1	5.15	0.6	-
2019/6	1.72	-0.11	-16.12	9.42	-35.34	5.87	0.78	-
2019/5	1.73	-28.66	-38.41	7.69	-38.5	0.0	N/A	-
2019/4	2.42	67.88	-10.44	5.97	-38.53	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	64	0.0	2.13	-62.3	1.11	-82.3	28.27	-23.64	20.80	-32.31	1.9	-71.51	2.58	-59.31	1.39	-62.23
2022 (9)	64	0.0	5.65	82.85	6.27	167.95	37.02	68.5	30.73	13.6	6.67	144.32	6.34	96.89	3.68	85.86
2021 (8)	64	0.0	3.09	141.41	2.34	325.45	21.97	33.72	27.05	19.43	2.73	165.05	3.22	114.67	1.98	141.46
2020 (7)	64	0.0	1.28	128.57	0.55	587.5	16.43	-7.07	22.65	1.8	1.03	41.1	1.5	44.23	0.82	127.78
2019 (6)	64	0.0	0.56	-88.21	0.08	-98.05	17.68	-34.23	22.25	-22.8	0.73	-79.55	1.04	-73.93	0.36	-88.2
2018 (5)	64	4.92	4.75	-10.38	4.11	-18.61	26.88	18.73	28.82	-13.19	3.57	-12.29	3.99	-1.97	3.05	-5.57
2017 (4)	61	7.02	5.30	24.71	5.05	36.49	22.64	9.58	33.20	4.63	4.07	25.23	4.07	22.96	3.23	32.92
2016 (3)	57	1.79	4.25	22.13	3.70	-8.19	20.66	-8.46	31.73	15.01	3.25	14.44	3.31	48.43	2.43	23.35
2015 (2)	56	7.69	3.48	-7.45	4.03	35.69	22.57	1.17	27.59	8.32	2.84	60.45	2.23	22.53	1.97	0.51
2014 (1)	52	4.0	3.76	18.61	2.97	18.8	22.31	18.99	25.47	0	1.77	26.43	1.82	31.88	1.96	24.05