| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (0.42%) 26張 (-55.28%) 96張 202張 436張 季線下 ↗23.75 ↘24.45 ↘25.18 ↘25.36 ↘26.14 ↘26.69 26張 0.13倍 |
1.06% -7.59% -9.35% 53.23% 62.67% |
N/A N/A 23.75 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
6.43億 15.20億 |
37.51% 4.14% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 168.93,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.33% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.81←70.41(-2.27%) 12.43←8.23(51.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-34.03%) 24-07-09 6.15 (286.18%) 21-12-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.54 -9.84 -2.86 0.76億(8月) | 29.21 6.92 -2.0 0.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 27.4 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.95 17.05,17.67 look 25.0,23.2 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-4%,-1% 賣,賣,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.2 14.93,26.95 look 24.85,21.6 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.62 45.68,54.32 24.85,19.0 0.91 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,9.94 (1.49,1.97,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.35% -11.02% 7.42% 26.94% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.8%(-28.75%) | -16 (連4買轉賣) 61.54% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 3.85% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←2.03 (+22.17%) Q2←Q1 第1升 2.48←2.26 (+9.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←-0.06 (+22.17%) Q2←Q1 連4升 0.16←-0.18 (+9.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←1.48 (+43.24%) Q2←Q1 第1升 2.12←1.4 (+51.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.34←99.55 (-13.27%) Q2←Q1 第1降 86.34←94.96 (-9.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.06←80.6 (-13.27%) Q2←Q1 第1降 76.06←49.63 (+53.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.04 (+550.0%) Q2←Q1 連2升 0.26←-0.23 (-213.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←-0.14 (+300.0%) Q2←Q1 第1升 0.28←-0.3 (-193.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.08←5.45 Q2←Q1 連2升 13.08←1.79 Q2←Q2 18季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←-3.16 Q2←Q1 第1升 6.49←-7.77 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←1.35 Q2←Q1 連2升 6.73←-6.66 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←0.44 Q2←Q1 連2升 2.65←-2.38 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←0.38 Q2←Q1 連2升 1.96←-1.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/18 巫盈助 董事 轉讓私募股票 276張 113/09/18 凱盈資本有限公司 關係人 轉讓私募股票 60張 |
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| 公告 | 113/09/19 9/18上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》晟鈦8月營收為0.76億元，年減8.55% 113/08/09 【公告】晟鈦 2024年7月合併營收8422萬元 年增29.21% 113/08/09 《業績-電零組》晟鈦7月營收為0.84億元，年增29.21% 113/07/30 【公告】晟鈦113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/10 【公告】晟鈦 2024年6月合併營收7876.3萬元 年增2.56% 113/07/10 《業績-電零組》晟鈦6月營收為0.79億元，年增2.56% 113/07/08 【公告】係因晟鈦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/24 【公告】晟鈦113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】晟鈦自6月13-26日約每五分鐘撮合一次 113/06/07 【公告】晟鈦 2024年5月合併營收9263.6萬元 年增31.9% 113/06/07 《業績-電零組》晟鈦5月營收為0.93億元，年增31.90% 113/06/06 【公告】晟鈦係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/08 【公告】晟鈦董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/05/08 【公告】晟鈦 2024年4月合併營收7624.1萬元 年增-3.83% 113/05/08 《業績-電零組》晟鈦4月營收為0.76億元，年減3.83% 113/04/30 【公告】晟鈦113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》晟鈦3月營收為0.75億元，年減29.45% 113/04/09 【公告】晟鈦 2024年3月合併營收7480.3萬元 年增-29.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | 1.06% 96(-73.06%) | -13.0% 217(-88.06%) | -7.59% 202(-87.16%) | -9.35% 436(-94.04%) | 53.23% 349(-92.57%) | 62.67% 210(-87.66%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.83→ | 23.75↗ | 24.45↘ | 25.18↘ | 25.36↘ | 25.55↘ | 26.14↘ | 26.69↘ | 23.47↗ | 23.15↗ | 22.11↗ | 19.57↗ | 18.71↗ | 18.24↗ |
| 乖離率 | -0.34% | 0.0% | -2.86% | -5.68% | -6.35% | -7.05% | -9.14% | -11.02% | 1.19% | 2.59% | 7.42% | 21.36% | 26.94% | 30.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 24.05 | 25.6 | 26.4 | 26.65 | 25.0 | 28.95 | 26.8 | 15.15 | 15.25 | 15.5 | 14.5 | 14.55 | 15.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟鈦 | -21.39% | 52.0% | -18.0% | 16.0% | 11.0% | -67.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.36 | -5.93 | -13.64 | -44.12 | -24.06 |
| ROE | -4.03 | -7.13 | -20.5 | -49.31 | -24.77 |
| 本業收入比 | 134.78 | 132.43 | 89.55 | 72.88 | 84.47 |
| 自由現金流量 | -0.36 | -0.93 | 0.04 | -0.97 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | -5.68 | -7.80 | -27.29 | -71.12 | -44.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
