| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (0.9%) 157張 (+22.04%) 97張 187張 234張 季線旁 ↗110.8 ↘110.2 ↗112.06 ↗111.77 ↘110.1 ↘113.63 237張 1.27倍 |
0.9% 1.36% -13.18% -12.5% -3.45% |
70.38 (-37.16%) 112.0 |
N/A 1.34 |
N/A |
6.29億 69.85億 |
22.37% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-06-24 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.79,N/A (14.59,18.71,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.46←31.72(14.94%) 31.52←34.64(-9.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-62.6%) 21-12-06 80.2 (39.65%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.12 -0.07 1.47 0.66億(8月) | 7.02 -1.36 3.22 0.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 114.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0% -13 -2 0 12.12%←11.52%(5.21%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.68 35.48,25.81 up 113.5,106.5 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 8%,12%,-7%,3% 賣,買,買,平,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 47.06,46.11 124.5,110.0 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.14 35.82,31.98 139.5,99.5 -2.26 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.2,26.43 (1.6,2.52,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -1.43% -5.74% -9.6% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←3.09%(-42.39%) | 62 (連5買) 39.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.64%(18.75%) | 5 (連3賣轉買) 3.18% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←2.0 (+19.0%) Q2←Q1 第1升 2.38←2.22 (+7.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.46 (+19.0%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.61 (+7.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←1.08 (-11.11%) Q2←Q1 連7降 0.96←1.85 (-48.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.35←41.09 (-28.57%) Q2←Q1 第1降 29.35←28.74 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.03←100.52 (-28.57%) Q2←Q1 第1降 82.03←173.86 (-52.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.79 (+27.85%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.95 (+6.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.59 (+47.46%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.81 (+7.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.39←50.14 Q2←Q1 第1升 52.39←52.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.17←22.96 Q2←Q1 第1升 28.17←27.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.77←24.83 Q2←Q1 第1升 26.77←27.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←2.8 Q2←Q1 第1升 3.65←3.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.14←2.53 Q2←Q1 第1升 3.14←2.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/05 詹勇達 董事 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/09/06 亞信 113年8月營收6621萬、年減10.12% 113/09/06 9/5上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】亞信 2024年7月合併營收6626.3萬元 年增7.02% 113/07/16 【公告】亞信113年第2季財務報告董事會預計召開日期 113/07/08 【公告】亞信 2024年6月合併營收6718.1萬元 年增-8.54% 113/06/20 亞信AI佈局跨大步，USB乙太網路晶片傳獲Meta資料中心採用 113/06/06 【公告】亞信 2024年5月合併營收8610.5萬元 年增1.76% 113/05/29 【公告】亞信113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】亞信 2024年4月合併營收8425.8萬元 年增32.65% 113/04/24 《半導體》亞信Q1每股盈餘0.79元 6月24日除息 113/04/24 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 113/04/24 【公告】亞信配息基準日相關事宜 113/04/08 【公告】亞信 2024年3月合併營收7019.5萬元 年增-15.26% 113/03/07 【公告】亞信 2024年2月合併營收4872.9萬元 年增-20.15% 113/02/21 《半導體》亞信112年每股盈餘3.67元 擬配息3.5元 113/02/21 【公告】亞信代子公司ZYWYN CORPORATION法人董事改派代表人 113/02/21 【公告】董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/02/21 【公告】亞信董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/21 【公告】亞信董事會重要決議事項 113/02/21 【公告】亞信董事會決議110年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 113/02/21 【公告】亞信董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】亞信 2024年1月合併營收8149.3萬元 年增33.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 0.9% 97(61.41%) | 0.0% 175(-10.75%) | 1.36% 187(-16.15%) | -13.18% 234(-33.08%) | -12.5% 394(-60.19%) | -3.45% 897(-82.51%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 110.5↗ | 110.8↗ | 110.2↘ | 112.06↗ | 111.77↗ | 111.44↗ | 110.1↘ | 113.63↘ | 118.57↘ | 118.39↗ | 118.82↘ | 123.92↘ | 123.9↘ | 122.87↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 1.08% | 1.63% | -0.05% | 0.21% | 0.5% | 1.73% | -1.43% | -5.54% | -5.4% | -5.74% | -9.62% | -9.6% | -8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 107.0 | 117.5 | 110.0 | 110.0 | 105.0 | 119.0 | 127.0 | 113.5 | 113.0 | 128.5 | 146.5 | 119.5 | 101.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 338.94% | -15.0% | 29.0% | -63.0% | 368.0% | 55.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 | 22.7 |
| ROE | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 | 16.17 |
| 本業收入比 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 | 253.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
