| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (1.0%) 199張 (-1.78%) 123張 118張 185張 季線旁 ↗14.95 →14.9 →15.03 →15.06 ↘15.14 ↘15.27 199張 1.69倍 |
2.36% -0.66% -3.19% 1.68% 1.34% |
9.71 (-35.94%) 15.15 |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
50.00億 75.75億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-09-19 |
0 | 萬華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.67,N/A (13.62,15.21,16.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.86←86.2(-1.55%) 4.11←3.44(19.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-26.63%) 23-06-21 13.3 (13.91%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.48 -25.98 4.67 0.29億(8月) | 35.57 38.0 5.28 歷年新高 0.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 15.15 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 1.48%←1.51%(-1.99%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.24 75.0,52.78 15.3,15.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-14%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 50.0,37.37 15.6,14.9 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 32.08,24.1 up 15.6,14.35 -0.07 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,20.2 (0.74,0.83,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -0.79% -1.75% -1.24% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.81%(-2.85%) | 34 (連2買) 17.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 0.47% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | -3 1.51% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.83←0.85 (-2.35%) Q2←Q1 第1降 0.83←1.21 (-31.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.58 (-2.35%) Q2←Q1 連2降 0.55←0.58 (-31.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.61←5.58 (-17.38%) Q2←Q1 連2降 4.61←2.8 (+64.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.38%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.05 (+320.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.16 (+31.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.66←76.76 Q2←Q1 連2降 75.66←75.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 65.68←67.9 Q2←Q1 連2降 65.68←67.94 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 127.14←26.46 Q2←Q1 第1升 127.14←90.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.23 Q2←Q1 第1升 1.05←0.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.2 Q2←Q1 第1升 0.9←0.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
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| 公告 | 113/09/18 證交所9/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】第一店 2024年7月合併營收3921.6萬元 年增35.57% 113/08/07 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 113/07/29 【公告】第一店113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】第一店 2024年6月合併營收2841.6萬元 年增0.86% 113/06/21 【公告】第一店解除二名新任獨立董事競業之限制 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會補選二名獨立董事 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】第一店 2024年5月合併營收2715.6萬元 年增-5.92% 113/05/09 【公告】第一店 2024年4月合併營收2752.2萬元 年增-5.09% 113/04/30 【公告】第一店113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】華立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】第一店 2024年3月合併營收3010.6萬元 年增5.48% 113/03/21 【公告】更正第一店112年第一季至第三季個別財務報表及iXBRL資訊 113/03/08 【公告】第一店 2024年2月合併營收2731.9萬元 年增0.32% 113/03/08 【公告】第一店更正112年各月份及113年1月份之營收數 113/03/06 【公告】第一店董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議發放股利等事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞。 113/02/07 【公告】第一店 2024年1月合併營收3355.9萬元 年增10.61% 113/01/10 【公告】第一店 2023年12月合併營收3679.1萬元 年增33.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 2.36% 123(61.9%) | 1.68% 140(41.68%) | -0.66% 118(69.0%) | -3.19% 185(7.74%) | 1.68% 322(-38.09%) | 1.34% 321(-37.83%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.02↗ | 14.95↗ | 14.9→ | 15.03→ | 15.06→ | 15.08→ | 15.14↘ | 15.27↘ | 15.51→ | 15.5↗ | 15.42↗ | 15.4→ | 15.34↗ | 15.34→ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.34% | 1.68% | 0.8% | 0.6% | 0.46% | 0.07% | -0.79% | -2.32% | -2.26% | -1.75% | -1.62% | -1.24% | -1.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 14.8 | 15.25 | 15.3 | 15.25 | 15.15 | 15.65 | 15.85 | 15.35 | 15.0 | 14.95 | 15.9 | 14.95 | 15.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 11.97% | -6.0% | 13.0% | -2.0% | 2.0% | -9.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 | 65.07 |
| ROE | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 | 5.8 |
| 本業收入比 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 | 34.24 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 | 529.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
