收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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84.4 (1.81%) 87張 (-10.25%) 143張 140張 349張 季線下 ↘83.24 ↘85.43 ↘87.84 ↘88.42 ↘92.02 ↘92.89 87張 |
-0.59% -7.56% -7.56% -40.56% -19.62% |
78.22 (-7.33%) 84.4 |
114.45 (35.6%) 41.98 (-50.26%) |
N/A 0.69 |
N/A |
3.10億 26.16億 |
30.63% 0.0% |
計算機系統業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.05,N/A (11.94,22.24,32.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.27%) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-48.85%) 22-09-01 2.89 (2820.42%) 21-04-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 7.27% 0.28% -5 -2 0 12.96%←14.51%(-10.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.88 52.45 -2.12 0.99億(3月) | -18.51 -26.66 1.99 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-17 92.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,4%,-1%,0% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.04 31.9,19.25 up 89.1,82.7 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.66 13.31,8.32 up 88.6,76.2 -1.52 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.61 9.73,17.95 look 89.5,76.2 -5.94 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.46%←15.92%(3.39%) | 2 (連3買) 2.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.77,14.63 (1.06,3.09,5.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% -9.14% -20.74% -19.47% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.82%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.32% 9.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.65←53.89(-4.16%) 30.4←28.75(5.74%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.11 (+81.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←2.55 (+15.29%) Q4←Q3 第1升 2.94←2.71 (+8.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.13 (+15.29%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.19 (+8.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.97 (-12.46%) Q4←Q3 連3降 2.6←2.55 (+1.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.9←26.2 (-31.68%) Q4←Q3 第1降 17.9←28.41 (-36.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.57←169.54 (-31.68%) Q4←Q3 第1降 141.57←139.0 (+1.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.92 (-40.22%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.39 (+41.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.45 (+71.11%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.65 (+18.46%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.12←36.71 Q4←Q3 連3升 39.12←35.7 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.81←5.29 Q4←Q3 第1升 9.81←6.97 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←10.97 Q4←Q3 連2降 5.11←3.05 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.56←7.01 Q4←Q3 連2降 3.56←2.59 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.5 Q4←Q3 連2降 1.4←0.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 《業績-電週邊》倫飛3月營收為0.99億元,年減7.89% 113/04/09 【公告】倫飛 2024年3月合併營收9887.6萬元 年增-7.89% 113/03/23 《電週邊》強固電腦夯 茂訊、倫飛獲利靚 113/03/22 強固電腦夯 茂訊、倫飛獲利靚 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議分派112年度普通股股利 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議分派112年度特別股股利 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股 113/03/13 【公告】倫飛董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】倫飛 2024年2月合併營收6485.4萬元 年增-18.51% 113/03/08 《業績-電週邊》倫飛2月營收為0.65億元,年減18.51% 113/02/20 強固電腦旺 茂訊、倫飛1月給力 113/02/07 【公告】倫飛 2024年1月合併營收8843.5萬元 年增25.08% 113/02/07 《業績-電週邊》倫飛1月營收為0.88億元,年增25.08% 113/02/01 熱門股-倫飛 買盤拉抬帶量長紅 113/01/09 【公告】倫飛 2023年12月合併營收7476.9萬元 年增-6.38% 113/01/09 《業績-電週邊》倫飛12月營收為0.75億元,年減6.38% 112/12/14 強固電腦廠Q4站高 明年樂觀 112/12/08 《業績-電週邊》倫飛11月營收為1.37億元,年增39.01% 112/12/08 【公告】倫飛 2023年11月合併營收1.37億元 年增39.01% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.55 | 114.45 | 35.6 | 103.0 | 22.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.12 | 74.89 | -11.27 |
平均 本益比 | 22.24 | 78.22 | -7.33 | 87.81 | 4.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.09 | 45.2 | -46.45 |
最低價 本益比 | 11.94 | 41.98 | -50.26 | 72.63 | -13.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 15.51 | -81.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 160.5 | 76.2 | 45.65 | 21.67 | N/A | N/A | N/A | 9.49 | 4.66 |
111 | 165.0 | 15.8 | 63.94 | 6.12 | N/A | N/A | N/A | 12.48 | 0.95 |
110 | 24.15 | 2.81 | 26.74 | 3.11 | 1.0 | 4.14% | 35.59% | 14.83 | 1.56 |
109 | 6.18 | 1.3 | 9.12 | 1.92 | N/A | N/A | N/A | 5.11 | 0.98 |
108 | 4.96 | 1.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87 | 1.38 |
107 | 4.67 | 2.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 0.93 |
106 | 3.09 | 2.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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倫飛 | -0.59% 143(-38.98%) | -6.43% 156(-43.89%) | -7.56% 140(-37.39%) | -7.56% 349(-74.85%) | -40.56% 780(-88.74%) | -19.62% 774(-88.66%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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84.4 | 82.93↗ | 83.24↘ | 85.43↘ | 87.84↘ | 88.42↘ | 88.82↘ | 92.02↘ | 92.89↘ | 101.55↘ | 102.81↘ | 106.48↘ | 104.97↘ | 104.81↘ | 104.87↘ |
乖離率 | 1.77% | 1.39% | -1.21% | -3.92% | -4.55% | -4.98% | -8.28% | -9.14% | -16.89% | -17.91% | -20.74% | -19.6% | -19.47% | -19.52% |
均線開始 轉折價位 | 82.5 | 86.1 | 91.8 | 92.3 | 92.2 | 90.6 | 104.0 | 92.7 | 128.0 | 135.5 | 144.0 | 98.7 | 103.5 | 95.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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倫飛 | 2450.56% | -27.0% | 12.0% | 427.0% | 452.0% | 44.0% | -52.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 | -9.76 |
ROE | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 | -28.17 |
本業收入比 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 | 98.78 |
自由現金流量 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 | 0.06 |
利息保障倍數 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標