收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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128.5 (-1.53%) 444張 (+147.95%) 439張 721張 432張 季線上 ↘130.1 ↗130.75 ↗123.97 ↗121.7 ↗108.68 ↗104.75 444張 0.62倍 |
-3.02% 18.98% 39.07% 73.88% 88.42% |
62.55 (-51.32%) 128.5 |
72.75 (-43.39%) 52.36 (-59.25%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
14.71億 191.98億 |
11.83% 33.45% |
地產 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.3,N/A (7.96,9.51,11.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.7% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[112] (N/A) 2.0 (21.21%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-7.55%) 24-03-19 57.1 (125.04%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.86% 0.3% 9 0 0 3.62%←2.57%(40.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 254.07 -29.05 409.76 7.14億(2月) | 640.88 -66.89 640.88 10.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-18 139.0 (24-03-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-9%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.67 58.82,67.9 139.0,119.5 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.2 78.87,84.87 down 3.04 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.81 86.18,89.64 down 5.51 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←2.74%(12.41%) | -30 (連2賣) 6.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,41.3 (1.91,2.62,3.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.59% 22.67% 35.75% 56.82% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.4% 10.09% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.87←80.43(0.55%) 7.0←6.87(1.89%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.7←13.93 (+12.71%) Q3←Q2 連2升 15.7←11.61 (+35.23%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.99←4.9 (+12.71%) Q3←Q2 連2升 4.99←3.84 (+35.23%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 146.3←141.08 (+3.7%) Q3←Q2 連8升 146.3←120.16 (+21.75%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.16←2.75 (+14.91%) Q3←Q2 連2升 3.16←1.44 (+119.44%) Q3←Q3 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←2.81 (+17.08%) Q3←Q2 連2升 3.29←3.0 (+9.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.79←47.0 Q3←Q2 第1降 43.79←44.21 Q3←Q3 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.81←35.19 Q3←Q2 第1降 31.81←33.1 Q3←Q3 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.44←26.96 Q3←Q2 第1降 23.44←8.82 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.45←5.63 Q3←Q2 第1降 5.45←1.67 Q3←Q3 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.5 Q3←Q2 第1降 1.4←0.55 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 海悅 112年綜合損益表,每股盈餘13.86元 |
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新聞 | 113/03/18 海悅去年EPS 13.86元,配息7元、配股2元,H2啟動百億級代銷建案銷售 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/16 《其他股》海悅 大方配發股利9元 113/03/15 海悅 大方配發股利9元 113/03/15 【公告】海悅董事會決議特別股股利分派 113/03/15 【公告】海悅董事會決議普通股股利分派 113/03/05 房市銷售表現良好,海悅前2月營收倍數增長 113/03/05 《其他股》海悅2月合併營收7.14億元 年增率254.07% 113/03/05 海悅2月合併營收7.14億元 年增率254.07% 113/03/05 【公告】海悅 2024年2月合併營收7.14億元 年增254.07% 113/02/06 海悅1月營收10.07億元,首季營運可望淡季不淡 113/02/05 《其他股》代銷、營建都給力 海悅1月營收就超車去年首季 113/02/05 海悅1月合併營收10.07億元 年增640% 113/02/05 【公告】海悅 2024年1月合併營收10.07億元 年增640.88% 113/02/03 《其他股》海悅、愛山林 2024加碼購地自建 113/02/02 海悅、愛山林 2024加碼購地自建 113/02/02 《其他股》海悅擬授權董座土地開發額度40億元 113/02/02 【公告】海悅董事會決議授權土地開發額度案 113/02/02 【公告】海悅代子公司海心國際(股)公司海悅擬處分台南市新市區永安段406地號等2筆容移道路地 113/02/01 北台灣2023年十大代銷排行出爐,接案量年減13.9% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.06 | 72.75 | -43.39 | 65.47 | -49.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.33 | 137.52 | 7.02 |
平均 本益比 | 9.51 | 62.55 | -51.32 | 73.55 | -42.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 108.2 | -15.8 |
最低價 本益比 | 7.96 | 52.36 | -59.25 | 81.63 | -36.47 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 78.88 | -38.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 94.5 | 62.8 | 10.54 | 7.0 | 7.0 | 7.41% | 11.15% | 2.28 | 1.58 |
111 | 119.5 | 57.1 | 14.84 | 7.09 | 5.0 | 4.18% | 8.76% | 3.21 | 1.45 |
110 | 119.5 | 83.0 | 8.36 | 5.81 | 7.0 | 5.86% | 8.43% | 4.36 | 2.3 |
109 | 101.0 | 26.7 | 8.44 | 2.23 | 7.0 | 6.93% | 26.22% | 4.29 | 2.39 |
108 | 56.8 | 39.85 | 11.66 | 8.18 | 4.33 | 7.62% | 10.87% | 3.56 | 2.32 |
107 | 63.0 | 24.55 | 15.82 | 6.16 | 3.8 | 6.03% | 15.48% | 4.12 | 1.73 |
106 | 43.9 | 16.05 | 27.83 | 10.17 | 3.6 | 8.2% | 22.43% | 3.07 | 1.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海悅 | -3.02% 439(1.21%) | 1.18% 936(-52.54%) | 18.98% 721(-38.37%) | 39.07% 432(2.85%) | 73.88% 286(55.09%) | 88.42% 191(132.18%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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128.5 | 129.67↘ | 130.1↘ | 130.75↗ | 123.97↗ | 121.7↗ | 108.68↗ | 104.75↗ | 97.19↗ | 94.66↗ | 84.86↗ | 81.94↗ | 80.37↗ |
乖離率 | -0.9% | -1.23% | -1.72% | 3.65% | 5.59% | 18.24% | 22.67% | 32.22% | 35.75% | 51.43% | 56.82% | 59.89% |
均線開始 轉折價位 | 132.5 | 133.0 | 118.5 | 107.0 | 103.0 | 94.8 | 89.3 | 81.1 | 73.2 | 67.2 | 68.4 | 67.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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海悅 | 99.79% | 41.0% | 46.0% | -42.0% | 26.0% | 218.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 | 40.01 |
ROE | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 | 33.19 |
本業收入比 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 | 95.76 |
自由現金流量 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 | -1.55 |
利息保障倍數 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 | 221.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標