| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 (1.35%) 147610張 (+105.13%) 季線上 短漲多 48625張 18724張 12205張 147610張 7.88倍 |
10.51% 15.01% 6.35% 8.65% -13.08% |
-0.1~-0.2 |
N/A N/A 22.6 |
N/A 0.96 |
915 N/A 、Y! |
小型股 419.42億 |
2.7% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-07-30 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 21.2↗ | 20.57↗ | 20.23↗ | 20.05↗ | 19.88↗ | 20.26↗ | 20.55↗ | 21.3↘ |
| 乖離率 | 6.6% | 9.87% | 11.72% | 12.72% | 13.68% | 11.55% | 9.98% | 6.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 20.1 | 19.65 | 19.05 | 20.75 | 21.25 | 20.8 | 26.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23372/旺宏二 | 2025-03-24 | 距高點38.58% | N/A | 2028-03-24 | 無 | 100.7 101.0 (+0.6%) | 1550 (09-12) | 609.2,321.3 | 3213 | 23.0 | 2.79 | 98.26 | 30000 | 0% | 1023 | 35 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 923 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.97,22.99 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.6←33.76(0.84%) 25.75←26.26(-0.51%), -1.36% 34.6←43.81(-9.21%) 25.75←24.61(1.14%), 1.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-39.65%) 23-02-03 16.9 (33.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.14 -7.15 5.37 25.57億(8月) | 14.48 25.14 7.31 26個月新高 27.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-11 24.0 (25-09-12) 212日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 16.4% 7.95% 4065 409 0 5.12%←4.29%(0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.18,68.34 71.75 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 13%,-2%,4%,6% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.67,53.13 59.59 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 915 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.43,25.89 up 45.36 0.28 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.1%(-0.08%) | -2 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←4.04%(-4.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.72% 11.55% 9.98% 6.1% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.07%←14.2%(-0.13%) | -2497 (連2買轉賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 14.07%←17.55%(-3.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.95% 14.51% 20.89% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.67%(0.17%) | -2659 (連2買轉賣) 1.8% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.9%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.53 (+13.21%) Q2←Q1 連2升 0.6←0.55 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.99←61.37 (+10.79%) Q2←Q1 連2升 67.99←64.56 (+5.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.79←-10.82 (+10.79%) Q2←Q1 連2升 -10.79←-5.12 (+5.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.46←130.27 (-6.76%) Q2←Q1 連2降 121.46←135.23 (-10.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.43←52.71 (-4.33%) Q2←Q1 連2降 50.43←50.66 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.7←238.12 (-4.33%) Q2←Q1 第1降 199.7←268.58 (-25.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.69←-0.47 (-46.81%) Q2←Q1 第1降 -0.69←-0.15 (+360.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.53 (+3.77%) Q2←Q1 連2升 -0.51←-0.26 (+96.15%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.65←17.7 Q2←Q1 第1降 15.65←29.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.87←-17.63 Q2←Q1 連2升 -15.87←-7.93 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.76←-14.22 Q2←Q1 第1降 -18.76←-4.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-1.99 Q2←Q1 第1降 -2.95←-0.61 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.51←-1.0 Q2←Q1 第1降 -1.51←-0.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/09/09 旺宏9/10參加第一金證券舉辦之法說會 114/09/09 旺宏 本公司受邀參加投資法人說明會 |
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| 新聞 | 114/09/12 台積電續衝天價穩盤 台股周線連三紅氣勢旺/房仲業進入淘汰賽 退場潮已在路上/漢磊嘉晶亮燈帶頭衝 矽晶圓點火盤面｜Yahoo財經掃描 114/09/12 力積電放量衝漲停！記憶體3雄+1小虎攻占成交量前四名 分析師看法出爐 114/09/12 《台北股市》DRAM噴發、台積電開高 台股漲200點再戰25500 114/09/12 《晨間解盤》輪動加速 3產業選股 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 記憶體廠商公布8月營收 合併營收25.57億元 月減7.2% 114/09/08 【公告】旺宏 2025年8月合併營收25.57億元 年增-5.15% 114/09/07 蘋果秋季發表會10日登場 PA三雄有望大啖商機 114/09/02 宏捷科砷化鎵太陽能板切無人載具，明年貢獻放大 114/08/07 中美晶小金雞浮出水面 更是台積電不可或缺的夥伴 114/08/07 記憶體廠7月營收旺 旺宏登27個月高威剛同期新高 114/08/07 【公告】旺宏 2025年7月合併營收27.54億元 年增14.48% 114/07/30 旺宏：第3季展望樂觀 營運轉盈目標不變 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 10.51% 48625(203.57%) | 12.44% 28807(412.41%) | 15.01% 18724(688.33%) | 6.35% 12205(1109.37%) | 8.65% 15862(830.54%) | -13.08% 13450(997.45%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 |
| ROE | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 |
| 本業收入比 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 |
| 自由現金流量 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 |
| 利息保障倍數 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標