| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (-1.47%) 1780張 (-11.31%) 季線下 2765張 4483張 4830張 1780張 0.4倍 |
-4.27% -4.55% 9.09% -17.24% -14.29% |
N/A N/A 16.8 |
N/A 1.01 |
812 、Y! |
微型股 101.19億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 17.08↘ | 17.31↘ | 17.45↘ | 17.44→ | 17.37→ | 17.36↗ | 17.05↘ | 19.33↘ |
| 乖離率 | -1.64% | -2.95% | -3.72% | -3.67% | -3.28% | -3.23% | -1.47% | -13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 18.15 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 15.75 | 20.8 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,13.98 (0.71,1.15,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.98%) 月線斜率-0.23 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.38←42.62(1.76%) 19.69←20.6(-0.91%), -2.33% 44.38←45.74(-1.36%) 19.69←18.19(1.5%), 18.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[113] (4.02%[114]) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-41.26%) 24-12-26 13.9 (20.86%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.43 1.16 -10.27 11.17億(8月) | -7.13 1.99 -10.39 11.04億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.35 (25-08-29) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.3% -95 4 0 13.96%←13.32%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.06,10.1 look 41.26 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,-14%,-14%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.67,52.44 43.57 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 812 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.18,21.58 look 45.01 -0.38 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -3.23% -1.47% -13.09% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.66%←13.28%(0.38%) | 721 (連2賣轉買) 40.51% | 2年趨勢圖 | 13.66%←12.64%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.47% 14.69% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(0.02%) | 90 (連2賣轉買) 5.06% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.55%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.05←1.69 (+21.3%) Q2←Q1 連5升 2.05←1.29 (+58.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.51←33.37 (-5.57%) Q2←Q1 連4降 31.51←37.2 (-15.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←-0.57 (-5.57%) Q2←Q1 第1降 -0.66←-1.17 (-15.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.36←27.66 (+9.76%) Q2←Q1 連2升 30.36←28.99 (+4.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.04←81.17 (+2.3%) Q2←Q1 第1升 83.04←82.21 (+1.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.61←95.43 (+2.3%) Q2←Q1 連2升 111.61←92.85 (+20.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.28 (+17.86%) Q2←Q1 第1升 -0.23←0.04 (-675.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.23 (+17.39%) Q2←Q1 連2升 -0.19←-0.39 (-51.28%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.93←24.12 Q2←Q1 第1升 24.93←22.34 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.08←-1.72 Q2←Q1 第1降 -2.08←-3.15 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.14←-3.75 Q2←Q1 連3降 -4.14←2.02 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.16←-1.09 Q2←Q1 連3降 -1.16←0.65 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←-0.73 Q2←Q1 連3降 -0.77←0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/29 慶欣欣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 友訊 114年8月營收11.17億、年減9.44% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】友訊 2025年8月合併營收11.17億元 年增-9.44% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/13 【公告】友訊董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 114/08/11 【公告】友訊 2025年7月合併營收11.04億元 年增-7.13% 114/08/05 【公告】友訊114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/10 【公告】友訊 2025年6月合併營收10.83億元 年增-19.42% 114/06/24 《通網股》友訊報喜！新款Wi-Fi 7路由器榮獲歐盟RED資安認證 114/06/24 友訊通過歐盟EN 18031資安認證，美國客戶資安訂單下季出貨 114/06/23 領先全台網通業者！D-Link友訊科技通過歐盟EN 18031資安認證 114/06/23 友訊新一代Wi-Fi 7路由器M95 全台率先通過歐盟EN 18031 資安認證 114/06/18 《通網股》友訊聚焦高毛利產品 打造MIT解決方案推動長期成長 114/06/18 友訊短期營運承壓，聚焦高毛利產品，強化全球布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -4.27% 2765(-35.64%) | -2.61% 4153(-57.14%) | -4.55% 4483(-60.3%) | 9.09% 4830(-63.15%) | -17.24% 5592(-68.17%) | -14.29% 10231(-82.6%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 |
| ROE | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 |
| 本業收入比 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 |
| 自由現金流量 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 |
| 利息保障倍數 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標