| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 (0.0%) 161張 (-51.88%) 季線下 259張 293張 343張 161張 0.55倍 |
-1.57% -0.49% -9.32% -16.89% -17.97% |
142.03 (73.84%) 81.7 |
N/A 0.43 |
1003 N/A 、Y! |
小型股 193.55億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-27 2025-07-10 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 82.26↘ | 82.31↘ | 82.09↘ | 82.22↘ | 84.54↘ | 86.14↘ | 89.37↘ | 92.87↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.74% | -0.48% | -0.63% | -3.36% | -5.15% | -8.58% | -12.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.0 | 82.0 | 82.1 | 84.9 | 86.9 | 90.1 | 98.3 | 99.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.78,N/A (15.69,23.87,32.05) 2.55,32.04 (3.16,3.9,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.17←52.41(-0.24%) 22.97←22.49(0.48%), 0.61% 52.17←59.86(-7.69%) 22.97←17.92(5.05%), 39.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[113] (5.76%[114]) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-38.8%) 23-10-23 81.2 (0.62%) 25-09-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.89 -9.79 -24.96 4.22億(8月) | -34.31 -8.41 -19.67 4.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 86.6 (25-08-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -6 -1 0 0.57%←0.63%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,25.33 look 37.51 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-7%,-18%,-23% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.65,7.42 look 33.64 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.29,2.45 look 32.87 -1.55 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←1.65%(-1.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -5.15% -8.58% -12.03% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←7.84%(-0.44%) | -44 (連6賣) 27.33% | 2年趨勢圖 | 7.4%←10.12%(-2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.56% 2.46% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-0.02%) | 5 3.11% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.55%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.72 (-1.39%) Q2←Q1 連2降 0.71←0.4 (+77.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.43←16.92 (-14.72%) Q2←Q1 連3降 14.43←20.42 (-29.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←2.25 (-14.72%) Q2←Q1 連3降 1.29←3.56 (-29.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.55←13.5 (+0.37%) Q2←Q1 連3升 13.55←13.21 (+2.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.69←30.0 (-1.03%) Q2←Q1 連2降 29.69←29.53 (+0.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.62←92.7 (-1.03%) Q2←Q1 連3升 103.62←76.22 (+35.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.94 (-28.72%) Q2←Q1 連4降 0.67←1.49 (-55.03%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.76 (-27.63%) Q2←Q1 連4降 0.55←1.28 (-57.03%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.73←22.16 Q2←Q1 第1降 17.73←24.79 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.95←13.28 Q2←Q1 連4降 8.95←17.46 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.82←12.9 Q2←Q1 連4降 10.82←16.91 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←2.6 Q2←Q1 連3降 1.95←4.28 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.94 Q2←Q1 連4降 1.43←3.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/09/09 中碳自結8月合併稅前獲利4043萬元 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】中碳 2025年8月合併營收4.22億元 年增-51.9% 114/08/25 【公告】中碳受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】中碳 2025年7月合併營收4.67億元 年增-34.31% 114/07/29 【公告】中碳114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/08 【公告】中碳 2025年6月合併營收5.1億元 年增-4.54% 114/06/20 《化工股》中碳7月10日除息 114/06/20 【公告】中碳除息基準日 114/06/17 碳化矽價格崩盤 中碳耗材可望迎商機 114/06/17 【公告】中碳第十三屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/17 【公告】中碳第十三屆第一次董事會選任董事長 114/06/17 《化工股》中碳股東會通過現金股利共4.5元 114/06/17 【公告】中碳114年度股東會重大決議案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -1.57% 259(-37.65%) | -0.37% 272(-40.69%) | -0.49% 293(-44.9%) | -9.32% 343(-52.93%) | -16.89% 296(-45.36%) | -17.97% 272(-40.58%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.23 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 |
| ROE | 14.68 | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 |
| 本業收入比 | 85.70 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 |
| 利息保障倍數 | 101.57 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標