| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (0.31%) 422張 (-49.37%) 季線下 447張 465張 294張 422張 0.91倍 |
-2.69% -10.96% -7.14% -19.75% -32.71% |
14.84 (-8.68%) 16.25 |
N/A 0.65 |
151 N/A |
微型股 77.52億 |
18.49% 0.0% |
化學工業 |
2025-07-23 2025-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.44↘ | 16.55↘ | 17.32↘ | 17.55↘ | 17.59↘ | 17.67↘ | 17.8↘ | 19.77↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.81% | -6.18% | -7.41% | -7.62% | -8.04% | -8.71% | -17.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 16.95 | 18.25 | 18.4 | 17.6 | 17.5 | 20.25 | 24.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.73,N/A (10.19,13.48,16.77) 0.87,18.62 (1.04,1.2,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.23% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.12←60.42(-0.3%) 13.42←13.45(-0.03%), -0.01% 60.12←60.0(0.12%) 13.42←14.42(-1.0%), 31.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-41.34%) 23-04-26 15.8 (2.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.67 7.28 -16.71 6.62億(8月) | -6.59 1.78 -12.14 6.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.9 (25-08-13) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 18 0 0 1.83%←1.83%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.25,4.93 up 25.48 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-21%,-23%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.36,4.62 up 31.31 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月KD RSI MACD | 4.59,10.18 look 35.77 -0.55 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.18% -8.04% -8.71% -17.8% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.87%(-0.57%) | -200 (連6賣) 47.39% | 2年趨勢圖 | 2.3%←3.42%(-1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.51% 1.95% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.32 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.36 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.94←26.22 (-16.32%) Q2←Q1 第1降 21.94←29.78 (-26.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←2.5 (-16.32%) Q2←Q1 第1降 1.02←2.14 (-26.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.29←33.07 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 32.29←31.51 (+2.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.33←47.16 (+8.84%) Q2←Q1 第1升 51.33←49.46 (+3.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.3←131.45 (+8.84%) Q2←Q1 第1升 153.3←115.68 (+32.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.58 (-77.59%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.37 (-45.95%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.34 (-41.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.58←17.16 Q2←Q1 第1降 11.58←15.14 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←9.53 Q2←Q1 第1降 4.64←7.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.65←7.35 Q2←Q1 第1降 2.65←9.29 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←2.1 Q2←Q1 第1降 0.64←3.1 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←1.58 Q2←Q1 第1降 0.52←2.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/09/10 和益 114年8月營收6.62億、年減41.67% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】和益 2025年8月合併營收6.62億元 年增-41.67% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】和益董事會決議114年上半年度不發放股利 114/08/11 【公告】和益董事會決議處分有價證券案 114/08/11 【公告】和益向關係人原取得不動產使用權資產租賃面積調整 114/08/08 【公告】和益 2025年7月合併營收6.17億元 年增-6.6% 114/07/22 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 114/07/10 【公告】和益 2025年6月合併營收6.06億元 年增-26.69% 114/06/09 【公告】和益 2025年5月合併營收8.57億元 年增-20.2% 114/05/12 《化工股》和益Q1每股盈餘0.4元 114/05/09 【公告】和益 2025年4月合併營收7.32億元 年增-32.12% 114/04/10 【公告】和益 2025年3月合併營收8.96億元 年增-1.73% 114/03/13 【公告】和益董事會決議通過113年下半年度股利分派事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | -2.69% 447(-5.66%) | -4.13% 423(-0.35%) | -10.96% 465(-9.26%) | -7.14% 294(43.55%) | -19.75% 350(20.35%) | -32.71% 568(-25.8%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 |
| ROE | 8.33 | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 |
| 本業收入比 | 69.82 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 |
| 自由現金流量 | 8.24 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標