| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 (1.03%) 1489張 (-21.61%) 2011張 2048張 1735張 季線上 ↗384.7 ↗381.3 ↗379.06 ↘380.32 ↗380.44 ↗374.19 1489張 |
4.26% -2.0% 14.96% 6.38% 73.84% |
8.2%~9.6% 17.0~19.6 |
340.91 (-13.03%) 392.0 |
447.77 (14.23%) 234.05 (-40.29%) |
293.49 (-25.13%) 0.39 |
305.93(-21.96%) 、Y! |
24.19億 948.08億 |
7.89% 7.96% |
紡織 成衣 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.76,21.79 (13.01,18.95,24.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.37%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-24 (8.33%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (3.94%[113]) 0.2 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-4.85%) 24-03-21 134.0 (192.54%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.62% 84 0 0 1.46%←0.48%(204.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.96 14.7 9.87 31.27億(3月) | 2.73 -1.02 8.72 27.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 395.5 (24-04-23) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,14%,8%,-1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 362.63(-7.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.03 88.14,78.38 395.0,382.0 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 293.49(-25.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.58 72.6,65.16 412.0,382.0 -0.73 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.55%←8.29%(3.14%) | -25 (連4買轉賣) 1.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 305.93(-21.96%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.71 90.52,85.24 N/A,291.5 9.11 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.16%←33.62%(4.58%) | 687 (連4買) 46.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.99,65.44 (3.04,4.08,5.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% 4.76% 6.42% 18.5% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.43%(0.0%) | 90 6.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.64 0.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.16% 16.94% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.49←67.75(1.09%) 7.09←6.35(11.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.28←92.72 (-12.34%) Q4←Q3 第1降 81.28←73.63 (+10.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.6←14.72 (-12.34%) Q4←Q3 第1降 11.6←10.65 (+10.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.43←46.27 (+4.67%) Q4←Q3 第1升 48.43←52.41 (-7.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←26.29 (+4.03%) Q4←Q3 連3升 27.35←17.17 (+59.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.8←66.13 (+4.03%) Q4←Q3 第1升 71.8←88.31 (-18.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.79←5.47 (-30.71%) Q4←Q3 第1降 3.79←3.21 (+18.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.93←4.74 (-17.09%) Q4←Q3 第1降 3.93←3.48 (+12.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.16←26.81 Q4←Q3 第1降 26.16←29.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.28←15.87 Q4←Q3 第1降 14.28←14.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.38←14.35 Q4←Q3 第1降 11.38←10.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←9.18 Q4←Q3 第1降 5.94←5.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.0←6.04 Q4←Q3 第1降 4.0←3.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/02 聚陽3月營收31.27億創同期新高 估下半年稼動率滿載 113/04/02 【公告】聚陽 2024年3月合併營收31.27億元 年增11.96% 113/03/26 【公告】聚陽受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第一季全球投資論壇」 113/03/18 【公告】聚陽受邀參加美銀證券舉辦之法人說明會 113/03/13 聚陽2023年每股賺16.5元 擬發現金股利16.4元 113/03/13 【公告】聚陽決議訂定除息基準日 113/03/13 【公告】聚陽董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】聚陽董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】聚陽受邀參加元大證券第一季投資論壇 113/03/07 【公告】聚陽受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q1 春季投資論壇」 113/03/04 【公告】聚陽受邀參加花旗證券舉辦之「Taiwan Corporate Day」 113/03/04 【公告】聚陽 2024年2月合併營收27.26億元 年增2.73% 113/02/26 【公告】聚陽獨立董事辭任 113/02/20 聚陽：至少新增3美系客戶 今年獲利可望優於去年 113/02/16 【公告】聚陽受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會 113/02/02 【公告】聚陽 2024年1月合併營收27.55億元 年增15.37% 113/01/31 【公告】聚陽受邀參加美林證券舉辦之法人說明會 113/01/17 【公告】聚陽總經理異動 113/01/17 【公告】聚陽112年第四季及全年度自結合併淨利 113/01/03 【公告】聚陽 2023年12月合併營收32.35億元 年增31.07% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.89 | 447.77 | 14.23 | 402.99 | 2.8 | 最低殖利率 | 3.9% | 395.822 | 0.98 | 356.24 | -9.12 | 最高淨值比 | 5.13 | 335.72 | -14.36 |
| 平均 本益比 | 18.95 | 340.91 | -13.03 | 352.47 | -10.08 | 平均殖利率 | 4.75% | 335.74 | -14.35 | 302.17 | -22.92 | 平均淨值比 | 4.08 | 267.33 | -31.8 |
| 最低價 本益比 | 13.01 | 234.05 | -40.29 | 301.95 | -22.97 | 最高殖利率 | 5.6% | 275.662 | -29.68 | 248.095 | -36.71 | 最低淨值比 | 3.04 | 198.94 | -49.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 403.0 | 201.0 | 24.44 | 12.19 | 16.4 | 4.07% | 8.16% | 6.53 | 3.39 |
| 111 | 272.0 | 134.0 | 18.73 | 9.23 | 14.5 | 5.33% | 10.82% | 4.77 | 2.63 |
| 110 | 291.5 | 183.5 | 26.57 | 16.73 | 9.5 | 3.26% | 5.18% | 5.84 | 4.12 |
| 109 | 207.0 | 96.7 | 24.36 | 11.38 | 8.0 | 3.86% | 8.27% | 5.19 | 2.42 |
| 108 | 228.0 | 132.0 | 28.96 | 16.77 | 5.0 | 2.19% | 3.79% | 5.37 | 3.61 |
| 107 | 184.5 | 122.5 | 29.63 | 19.67 | 7.1 | 3.85% | 5.8% | 4.61 | 3.14 |
| 106 | 151.5 | 109.0 | 28.51 | 20.51 | 6.0 | 3.96% | 5.5% | 3.93 | 2.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 4.26% 2011(-25.95%) | 1.82% 1569(-5.11%) | -2.0% 2048(-27.3%) | 14.96% 1735(-14.2%) | 6.38% 1835(-18.86%) | 73.84% 2637(-43.52%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 | 389.0↗ | 384.7↗ | 381.3↗ | 379.06↗ | 380.32↘ | 384.84↘ | 380.44↗ | 374.19↗ | 366.84↗ | 366.85↗ | 368.36↗ | 350.04↗ | 330.79↗ | 319.25↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.9% | 2.81% | 3.41% | 3.07% | 1.86% | 3.04% | 4.76% | 6.86% | 6.86% | 6.42% | 11.99% | 18.5% | 22.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 380.5 | 372.5 | 387.5 | 365.5 | 400.0 | 395.0 | 363.0 | 368.5 | 365.5 | 374.5 | 359.0 | 289.5 | 222.5 | 223.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚陽 | 103.15% | 14.0% | 57.0% | -5.0% | 28.0% | 54.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 13.81 | 11.69 | 10.7 | 9.21 |
| ROE | 25.72 | 24.21 | 22.36 | 21.47 | 21.34 |
| 本業收入比 | 96.28 | 96.58 | 99.50 | 98.12 | 101.63 |
| 自由現金流量 | 43.07 | 26.49 | 6.41 | -6.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 19.14 | 24.14 | 38.48 | 43.67 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
