| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 (-0.34%) 32張 (-72.07%) 季線下 70張 161張 86張 32張 0.2倍 |
-0.68% -5.1% -11.81% -25.3% -24.91% |
25.68 (-41.22%) 43.7 |
41.22 (-5.68%) 0.78 |
538 N/A |
微型股 32.39億 |
45.62% 0.0% |
石化業 |
2025-07-22 2025-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.7 | 44.05↘ | 44.79↘ | 45.6↘ | 46.1↘ | 47.53↘ | 47.89↘ | 49.75↘ | 53.23↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -2.43% | -4.17% | -5.21% | -8.06% | -8.75% | -12.16% | -17.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.0 | 47.35 | 46.05 | 49.7 | 49.2 | 49.55 | 58.5 | 58.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.93,N/A (6.43,11.59,16.75) 0.84,52.2 (0.74,0.93,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.9←75.1(-0.2%) 10.69←10.14(0.55%), 15.05% 74.9←71.51(3.39%) 10.69←12.28(-1.59%), -1.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.86%[113] (N/A) 0 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-48.65%) 24-05-08 35.1 (24.5%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.72 -12.6 -8.09 1.21億(8月) | -9.29 8.89 -5.49 1.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.8 (25-08-07) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -5 0 0 6.69%←7.42%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.31,20.19 look 30.98 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-8%,-6% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 41.22(-5.68%) | 周KD RSI MACD | 10.47,17.21 look 31.52 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 N/A | 月KD RSI MACD | 11.74,20.57 look 35.95 -2.22 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.17% -8.75% -12.16% -17.9% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.84%(0.01%) | 6 (連2賣轉買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 0.85%←3.63%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.46% 4.35% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.22%(-0.04%) | -4 (連5賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.48%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←4.95 (-16.77%) Q2←Q1 連2降 4.12←4.42 (-6.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.14 (-16.77%) Q2←Q1 第1降 0.79←0.85 (-6.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.81 (+6.41%) Q2←Q1 第1升 2.99←3.43 (-12.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.49←80.46 (+7.49%) Q2←Q1 連3升 86.49←82.64 (+4.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.6←89.36 (+7.49%) Q2←Q1 第1升 101.6←110.72 (-8.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.75←0.97 (-177.32%) Q2←Q1 第1降 -0.75←1.23 (-160.98%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.19 (-3.36%) Q2←Q1 第1降 1.15←0.86 (+33.72%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.02←39.3 Q2←Q1 第1降 37.02←35.57 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.17←23.14 Q2←Q1 第1降 19.17←19.19 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.47←13.0 Q2←Q1 第1降 -13.47←19.42 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.4←1.56 Q2←Q1 第1降 -1.4←2.14 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.07←1.29 Q2←Q1 第1降 -1.07←1.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/09/10 昭輝 114年8月營收1.21億、年減25.72% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】昭輝 2025年8月合併營收1.21億元 年增-25.72% 114/08/12 【公告】修正昭輝113年度股東會年報部分內容 114/08/11 【公告】昭輝 2025年7月合併營收1.39億元 年增-9.29% 114/08/07 【公告】昭輝取消赴大陸投資 114/08/07 【公告】昭輝董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】昭輝114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/21 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 114/07/15 【公告】昭輝除息基準日事宜 114/07/10 【公告】昭輝 2025年6月合併營收1.28億元 年增-1.2% 114/06/10 【公告】昭輝 2025年5月合併營收1.28億元 年增-18.01% 114/05/29 【公告】昭輝114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單 114/05/12 【公告】昭輝 2025年4月合併營收1.57億元 年增-0.07% 114/04/30 【公告】昭輝114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】昭輝 2025年3月合併營收1.83億元 年增4.48% 114/03/10 【公告】昭輝 2025年2月合併營收1.56億元 年增25.31% 114/02/24 【公告】昭輝訂一百一十四年五月二十九日召開股東常會 114/02/24 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 114/02/14 【公告】昭輝113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】昭輝 2025年1月合併營收1.56億元 年增-26.32% 114/01/10 《業績-資服》敦陽科12月營收為9.01億元，年增25.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | -0.68% 70(-53.76%) | -7.71% 104(-68.75%) | -5.1% 161(-79.71%) | -11.81% 86(-62.06%) | -25.3% 69(-53.23%) | -24.91% 68(-52.52%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.77 | 19.59 | 8.91 | 9.1 | 16.52 |
| ROE | 8.62 | 11.01 | 10.89 | 3.58 | 3.33 |
| 本業收入比 | 76.26 | 73.90 | 34.16 | 102.35 | 195.53 |
| 自由現金流量 | 4.17 | 1.25 | 4.6 | 1.49 | 2.81 |
| 利息保障倍數 | 40.65 | 32.51 | 21.03 | 10.17 | 12.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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