| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.3 (1.71%) 1998張 (-64.02%) 季線下 3592張 2571張 3088張 1998張 0.78倍 |
-5.64% -5.64% -4.22% -28.35% -9.24% |
7.7~9.2 |
135.37 (42.04%) 95.3 |
89.85 (-5.72%) 0.61 |
819 、Y! |
小型股 563.68億 |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2025-04-09 2025-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.3 | 97.94↘ | 99.67↘ | 99.04↘ | 99.48↘ | 101.32↗ | 100.47↘ | 113.49↘ | 113.15↘ |
| 乖離率 | -2.7% | -4.38% | -3.78% | -4.2% | -5.94% | -5.15% | -16.03% | -15.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.5 | 101.0 | 104.0 | 95.0 | 99.5 | 133.0 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.56,11.2 (12.02,15.44,18.85) 2.13,43.99 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.74%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.32←86.59(-1.27%) 5.74←5.13(0.61%), 4.51% 85.32←84.66(0.66%) 5.74←6.25(-0.51%), -4.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (6.43%[114]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-32.65%) 25-03-21 40.35 (136.18%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.8 9.19 0.92 18.12億(8月) | -17.71 -5.32 3.25 16.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 108.0 (25-08-05) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.49% 0.34% -20 8 0 2.07%←1.78%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 108.39(13.74%) | 日KD RSI MACD | 16.36,14.98 up 38.49 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-23%,-14%,-12% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 89.85(-5.72%) | 周KD RSI MACD | 8.01,15.94 look 37.6 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 819 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.89,32.62 48.63 -4.26 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←10.12%(-0.4%) | -250 (連4賣) 12.51% | 2年趨勢圖 | 9.72%←2.15%(7.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -5.15% -16.03% -15.78% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.94%←17.99%(-1.05%) | -65 (連4賣) 3.25% | 2年趨勢圖 | 16.94%←25.62%(-8.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 3.07% 8.87% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.26%(0.14%) | -27 (連4賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.92%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.77←3.2 (+17.81%) Q2←Q1 連4升 3.77←2.3 (+63.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.94←72.91 (-19.16%) Q2←Q1 第1降 58.94←61.86 (-4.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.34←17.74 (-19.16%) Q2←Q1 第1降 10.34←10.87 (-4.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.15←30.8 (+7.63%) Q2←Q1 第1升 33.15←30.19 (+9.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.18←61.74 (+15.29%) Q2←Q1 第1升 71.18←66.54 (+6.97%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.7←62.18 (+15.29%) Q2←Q1 連2升 73.7←64.16 (+14.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←2.48 (-68.95%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.76 (-56.25%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←2.3 (-30.87%) Q2←Q1 第1降 1.59←1.37 (+16.06%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.03←38.09 Q2←Q1 第1降 33.03←32.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.55←24.33 Q2←Q1 第1降 17.55←17.58 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.21←20.62 Q2←Q1 第1降 8.21←17.22 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←5.19 Q2←Q1 第1降 1.72←4.0 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←3.87 Q2←Q1 第1降 1.24←2.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 114/09/08 東陽 114年8月營收18.12億、年減14.80% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 東陽前8月營收 創歷史同期新高 114/09/08 【公告】東陽 2025年8月合併營收18.12億元 年增-14.8% 114/09/02 【公告】東陽受元大證券邀請參加「2025年第三季投資論壇」 114/08/14 東陽前7月稅前獲利近26億元 創同期次高 114/08/07 東陽前7月營收創同期新高 上半年每股賺3.25元 114/08/07 車用零件商東陽7月營收16.6億元、年減17% 114/08/07 【公告】東陽 2025年7月合併營收16.6億元 年增-17.72% 114/08/07 美對等關稅開徵 汽車零配件台廠在美設點降低衝擊 114/07/30 【公告】東陽114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/14 東陽6月匯損大減至3300萬元 上半年稅前獲利創次高 114/07/14 匯損吃獲利！車用零件龍頭東陽上半年EPS 3.97元 仍創同期次高 114/07/08 東陽前6月營收創同期新高 留意關稅匯率變數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -5.64% 3592(-44.36%) | -6.11% 2799(-28.61%) | -5.64% 2571(-22.28%) | -4.22% 3088(-35.29%) | -28.35% 4158(-51.95%) | -9.24% 3877(-48.45%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 |
| ROE | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 |
| 本業收入比 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 |
| 自由現金流量 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 |
| 利息保障倍數 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標