收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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143.0 (-2.39%) 11602張 (+39.7%) 11212張 16874張 25239張 季線下 ↗144.2 ↘143.0 ↘150.38 ↘151.68 ↘163.18 ↘167.69 11602張 0.69倍 |
3.62% -6.54% -23.12% -24.74% -20.99% |
1.9~2.1 13.4~15.9 |
176.45 (23.4%) 143.0 |
N/A 1.27 |
95.85(-32.97%) 、Y! |
152.51億 2180.89億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-31 2024-07-11 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.88,9.71 (15.49,24.3,33.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.61% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.99←69.76(0.33%) 15.41←14.33(7.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (2.08%[113]) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-45.21%) 22-02-25 106.5 (34.27%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-18 (2.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.41 7.68 7.99 20個月新高 108.23億(8月) | 17.29 13.29 6.56 100.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 150.0 (24-09-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0.76% -296 -84 0 7.76%←6.48%(19.75%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 185.97(30.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 16.67,24.75 look 144.5,137.5 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-3%,-21%,-12% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 9.09,10.71 look 151.0,135.5 -4.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 95.85(-32.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.44 9.09,30.79 look 208.0,142.0 -4.35 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.61%(-13.03%) | 805 (連4買) 6.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,60.34 (0.65,1.81,2.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.72% -14.72% -19.07% -17.79% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.93%←44.41%(-5.58%) | -3874 (連2賣) 33.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.68% 22.13% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.17%(-0.85%) | -363 (連3賣) 3.13% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 77.58←66.41 (+16.82%) Q2←Q1 連2升 77.58←57.1 (+35.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 278.77←264.03 (+5.58%) Q2←Q1 連2升 278.77←252.35 (+10.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.97←15.78 (+5.58%) Q2←Q1 第1降 8.97←23.57 (+10.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.58←116.03 (+14.26%) Q2←Q1 連4升 132.58←94.43 (+40.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.73←67.7 (+4.48%) Q2←Q1 第1升 70.73←76.43 (-7.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.75←46.36 (+4.48%) Q2←Q1 連3升 46.75←44.47 (+5.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.6 (-34.38%) Q2←Q1 連2降 1.05←1.57 (-33.12%) Q2←Q2 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.43 (-44.19%) Q2←Q1 連3降 0.24←0.85 (-71.76%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←16.26 Q2←Q1 連7降 13.21←20.21 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←5.98 Q2←Q1 第1降 3.22←9.34 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←10.08 Q2←Q1 連2降 6.21←9.79 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.74←2.7 Q2←Q1 連2降 1.74←2.58 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.27 Q2←Q1 連2降 0.84←1.17 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張 113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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公告 | 113/09/13 欣興註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 |
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新聞 | 113/09/12 黃仁勳開金口!載板、散熱等族群受惠強彈 分析師爆再漲關鍵點 113/09/06 《業績-電零組》欣興8月營收為108.23億元,年增17.42% 113/09/05 《電零組》欣興子公司昆山群啟科技自地委建興建廠房 113/09/02 《電零組》欣興受邀3場法說 113/09/02 【公告】欣興受邀參加Goldman Sachs證券舉辦之Taiwan Corporate Day 2024 113/09/02 【公告】欣興受邀參加宏遠證券舉辦之未來趨勢產業投資論壇 113/09/02 【公告】欣興受邀參加CLSA證券舉辦之31th CITIC CLSA Investors’ Forum 113/09/01 《電零組》欣興違反水汙染防治法 遭裁罰310萬元及環境講習2小時 113/09/01 【公告】欣興違反水汙染防治法遭裁處罰鍰事宜 113/08/29 《熱門族群》基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/29 基本面穩健 華通、欣興權證熱 113/08/28 欣興整合營運 合併旭德科技 113/08/28 《電零組》簡易合併 旭德科技持有欣興股票註銷 113/08/28 【公告】代子公司旭德科技股份有限公司依企業併購法第19及23條簡易合併案債權人提出異議之受理期間 113/08/28 【公告】欣興董事會決議註銷旭德科技股份有限公司(以下簡稱「旭德科技」)持有之欣興股票,辦理減資事宜 113/08/28 《電零組》欣興與子公司旭德科技簡易合併 基準日訂114年1月1日 113/08/28 【公告】代子公司旭德科技股份有限公司,董事會決議通過與欣興電子股份有限公司進行簡易合併 113/08/28 【公告】欣興董事會決議通過與子公司旭德科技股份有限公司進行簡易合併 113/08/27 【公告】欣興受邀參加JPMorgan證券舉辦之9th Annual Asia Tech Tour 113/08/27 《電零組》欣興8月28日受邀參加JPMorgan證券舉辦法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣興 | 3.62% 11212(3.48%) | 0.0% 15414(-24.73%) | -6.54% 16874(-31.24%) | -23.12% 25239(-54.03%) | -24.74% 18763(-38.16%) | -20.99% 17302(-32.94%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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143.0 | 145.67↘ | 144.2↗ | 143.0↘ | 150.38↘ | 151.68↘ | 153.04↘ | 163.18↘ | 167.69↘ | 174.8↘ | 174.76↘ | 176.7↘ | 176.41↘ | 173.94↘ | 174.77↘ |
乖離率 | -1.83% | -0.83% | 0.0% | -4.91% | -5.72% | -6.56% | -12.37% | -14.72% | -18.19% | -18.17% | -19.07% | -18.94% | -17.79% | -18.18% |
均線開始 轉折價位 | 146.0 | 139.5 | 156.5 | 162.5 | 158.0 | 157.5 | 190.0 | 187.0 | 187.0 | 178.5 | 198.0 | 168.5 | 180.5 | 174.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣興 | 661.9% | -15.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標