| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (-3.01%) 15882張 (-27.42%) 11847張 18126張 17437張 季線下 ↘187.5 ↘190.85 ↘192.29 ↗192.25 ↘185.87 ↗181.24 15882張 0.88倍 |
-7.57% -5.35% 8.92% 6.31% 29.67% |
12.3%~14.2% 8.0~9.5 |
221.6 (25.2%) 177.0 |
304.87 (72.24%) 138.33 (-21.85%) |
N/A 1.83 |
35.71(-79.82%) 、Y! |
152.51億 2783.32億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-02-26 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.22,19.82 (15.49,24.82,34.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.96%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (2.07%[113]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-32.18%) 22-02-25 85.2 (107.75%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 1.04% -406 -57 0 5.43%←6.13%(-11.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.73 7.5 -0.61 89.01億(3月) 短突破長 | 2.57 -10.21 -2.23 82.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-18 200.0 (24-04-09) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -38%,-15%,-1%,9% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 194.81(10.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.0 3.7,14.67 look 178.0,172.0 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.51 44.33,66.32 183.0,171.5 0.78 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←2.36%(45.34%) | -499 (連5賣) 3.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 35.71(-79.82%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 63.1,70.46 208.0,106.5 -0.16 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.18%←49.04%(4.36%) | -4851 (連2買轉賣) 30.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,59.45 (0.65,1.8,2.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.93% -2.34% 2.21% 1.57% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.32%(-3.79%) | -697 (連5賣) 4.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.75 0.64 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 3.87% 23.85% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.32←72.12(5.82%) 10.12←13.29(-23.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 57.26←60.58 (-5.48%) Q4←Q3 第1降 57.26←55.52 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 256.89←265.46 (-3.23%) Q4←Q3 第1降 256.89←366.9 (-29.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.9←22.68 (-3.23%) Q4←Q3 連5降 13.9←95.99 (-29.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 109.27←103.14 (+5.94%) Q4←Q3 連2升 109.27←128.35 (-14.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.77←76.32 (-3.34%) Q4←Q3 連3降 73.77←71.83 (+2.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.63←42.17 (-3.34%) Q4←Q3 第1升 45.63←51.45 (-11.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.7 (+12.35%) Q4←Q3 連2升 1.91←4.99 (-61.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.98 (-51.02%) Q4←Q3 第1降 0.48←4.99 (-90.38%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←19.7 Q4←Q3 連5降 17.55←34.73 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.41←8.54 Q4←Q3 連5降 5.41←26.16 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.36←9.96 Q4←Q3 連2升 11.36←21.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←2.85 Q4←Q3 連2升 3.05←8.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.26 Q4←Q3 連2升 1.41←3.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 欣興第一季財報，預計4/23提報董事會 113/04/15 4/15上市投信賣超排行前20名 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】欣興民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 《電零組》欣興：403強震財損約5500萬元 無重大影響 113/04/12 【公告】欣興應證交所要求針對0403大地震對上市公司之影響發布重大訊息(更新事實發生日)) 113/04/12 【公告】應證交所要求針對0403大地震對上市公司之影響發布重大訊息 113/04/08 電動車險7月上路 2狀況須加保 113/04/08 《業績-電零組》欣興3月營收為89.01億元，年增2.74% 113/04/08 【公告】欣興 2024年3月合併營收89.01億元 年增2.74% 113/04/02 臻鼎-KY目標價 外資升至180元 113/03/25 【公告】欣興註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 113/03/20 《電零組》欣興劍指200關！5外資看好躍「AI新貴」、最高喊價300 113/03/20 欣興可望打入輝達新供應鏈，外資喊買，美系目標價上看300元 113/03/20 《熱門族群》欣興、景碩轉機現 權證吸睛 113/03/19 欣興、景碩轉機現 權證吸睛 113/03/19 亞系外資看好欣興可望接獲AI新訂單，目標價升至250元，重申買進 113/03/19 《熱門族群》AI晶片改善供需 外資看ABF載板三雄 1升1平1降 113/03/18 AI、CoWoS題材激勵 PCB族群強漲 113/03/15 《電零組》欣興21日受邀法說 113/03/11 【公告】欣興受邀參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇 113/03/11 《電零組》欣興3月13日受邀法說 113/03/08 【公告】欣興 2024年2月合併營收82.8億元 年增2.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.14 | 304.87 | 72.24 | 274.38 | 55.02 | 最低殖利率 | 1.8% | 203.657 | 15.06 | 183.291 | 3.55 | 最高淨值比 | 2.96 | 175.96 | -0.59 |
| 平均 本益比 | 24.82 | 221.6 | 25.2 | 207.16 | 17.04 | 平均殖利率 | 3.1% | 143.49 | -18.93 | 129.14 | -27.04 | 平均淨值比 | 1.8 | 107.3 | -39.38 |
| 最低價 本益比 | 15.49 | 138.33 | -21.85 | 139.95 | -20.93 | 最高殖利率 | 4.4% | 83.314 | -52.93 | 74.983 | -57.64 | 最低淨值比 | 0.65 | 38.64 | -78.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 208.0 | 117.5 | 26.39 | 14.91 | 3.0 | 1.44% | 2.55% | 3.54 | 2.18 |
| 111 | 261.0 | 106.5 | 13.39 | 5.47 | 7.99 | 3.06% | 7.5% | 6.45 | 0.63 |
| 110 | 247.5 | 80.0 | 28.45 | 9.2 | 3.4 | 1.37% | 4.25% | 6.4 | 2.6 |
| 109 | 94.5 | 17.45 | 26.3 | 4.86 | 1.39 | 1.47% | 7.97% | 2.97 | 0.84 |
| 108 | 50.3 | 17.1 | 23.45 | 7.97 | 1.09 | 2.17% | 6.37% | 1.73 | 0.75 |
| 107 | 25.35 | 14.25 | 22.6 | 12.7 | 0.8 | 3.16% | 5.61% | 0.88 | 0.53 |
| 106 | 19.9 | 12.2 | 73.06 | 44.79 | 0.5 | 2.51% | 4.1% | 0.7 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -7.57% 11847(34.06%) | -8.29% 12279(29.34%) | -5.35% 18126(-12.38%) | 8.92% 17437(-8.92%) | 6.31% 15751(0.83%) | 29.67% 21370(-25.68%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 184.5↘ | 187.5↘ | 190.85↘ | 192.29↘ | 192.25↗ | 189.24↗ | 185.87↘ | 181.24↗ | 176.98↗ | 176.1↗ | 173.18↗ | 176.19↘ | 174.27↗ | 170.47↗ |
| 乖離率 | -4.07% | -5.6% | -7.26% | -7.95% | -7.93% | -6.47% | -4.77% | -2.34% | 0.01% | 0.51% | 2.21% | 0.46% | 1.57% | 3.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.5 | 199.0 | 190.0 | 192.5 | 177.5 | 172.5 | 178.0 | 161.0 | 151.0 | 158.0 | 169.0 | 186.5 | 132.5 | 138.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 661.9% | 5.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
