元禎 1725 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
44.2 (9.95%) 1309張 (-58.49%) 2206張 1657張 1082張季線上 ↗38.29 ↗35.74 ↗35.44 ↗35.51 ↗32.61 ↗29.72 1309張 0.79倍	28.12% 19.3% 113.53% 117.73% 83.78%		15.67 (-64.55%) 44.2	19.07 (-56.86%) 12.27 (-72.24%)	N/A 0.44	N/A N/A	18.18億 80.37億	11.45% 0.0%	化學工業		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	40.18,N/A (11.11,14.19,17.27)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(37.0% 帶寬大) 月線斜率1.15	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%)		相對高點相對低點	44.4 (-0.45%) 21-11-24 16.85 (162.31%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖	11.97% 0.72% 367 46 0 2.66%←1.52%(75.0%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-2.0 54.62 1.0 7.35億(3月) 短突破長	-22.54 -33.04 2.97 4.75億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-26 44.2 (24-04-26) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 17%,12%,9%,2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	74.07 100.0,89.37 44.4,41.9 0.68	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	76.99 100.0,75.98 44.4,41.9 1.65	投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.23%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	77.72 100.0,87.54 44.4,26.55 1.89	外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.47%←0.18%(161.11%)	77 (連3買) 5.88%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.75,25.26 (0.83,0.93,1.03)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	24.47% 48.72% 73.33% 88.33%	自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.13%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.72% 6.07% 18.23%	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖	94.76←94.74(0.02%) 2.83←2.39(18.41%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.13←1.19 (-89.08%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		18.53←19.19 (-3.44%) Q4←Q3 第1降 18.53←20.31 (-8.76%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.34←0.6 (-3.44%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.32 (-8.76%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.46←1.83 (-20.22%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.0 (+46.0%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		48.47←43.02 (+12.67%) Q4←Q3 第1升 48.47←44.89 (+7.98%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		8.47←7.3 (+12.67%) Q4←Q3 連3升 8.47←5.16 (+64.15%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.09←0.69 (-86.96%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.07 (+28.57%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.18←0.28 (-35.71%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.16 (+12.5%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		4.58←6.0 Q4←Q3 第1降 4.58←4.81 Q4←Q4 5季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.81←3.15 Q4←Q3 第1降 1.81←1.59 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.9←6.49 Q4←Q3 第1降 0.9←0.64 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		0.38←2.89 Q4←Q3 第1降 0.38←0.32 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.33←1.84 Q4←Q3 第1降 0.33←0.27 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/19 元禎第一季財報，預計4/30提報董事會 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等
新聞	113/04/19 【公告】元禎預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期 113/04/08 【公告】元禎 2024年3月合併營收7.35億元年增-2.01% 113/04/02 【公告】元禎因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/27 《熱門族群》CoWoS點火特化族群元禎才出關就漲停這檔奔天價 113/03/07 【公告】元禎 2024年2月合併營收4.75億元年增-22.55% 113/03/06 元禎去年EPS 1.1元配發現金股息0.85元 113/03/05 【公告】元禎董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】元禎董事會決議分派股利 113/03/03 《化工股》元禎多空量能向上 113/03/02 元禎多空量能向上 113/03/01 【公告】因元禎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/28 《化工股》元禎多空量能強勢向上 113/02/27 熱門股－元禎多空量能強勢向上 113/02/07 【公告】元禎 2024年1月合併營收7.1億元年增32.13% 113/01/05 【公告】元禎 2023年12月合併營收6.02億元年增-14.3% 112/12/07 【公告】元禎 2023年11月合併營收6.14億元年增-9.52% 112/11/07 【公告】元禎 2023年10月合併營收6.37億元年增-2.08% 112/10/05 【公告】元禎 2023年9月合併營收6.04億元年增-3% 112/09/22 【公告】元禎召開法說會相關內容 112/09/07 【公告】元禎 2023年8月合併營收7.27億元年增12.36%

近8季毛利率↗ : 4.41, 3.93, 5.74, 4.81, 4.79, 4.83, 6.0, 4.58 近8季營益率↗ : 1.81, 1.79, 3.09, 1.59, 1.68, 1.8, 3.15, 1.81 近8季營收↘ : 2589, 2688, 1903, 2031, 1900, 1825, 1919, 1853 近8季EPS↘ : 0.29, 0.05, 0.99, 0.07, 0.11, 0.22, 0.69, 0.09

近3年毛利率↗ : 4.44, 4.63, 5.06 近3年營益率↘ : 2.3, 2.02, 2.12 近3年營收↘ : 10670, 9211, 7498 近3年EPS↘ : 1.75, 1.39, 1.1

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	17.27	19.07	-56.86	17.17	-61.15	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.03	26.04	-41.09
平均本益比	14.19	15.67	-64.55	17.7	-59.97	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.93	23.51	-46.81
最低價本益比	11.11	12.27	-72.24	18.22	-58.78	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.83	20.98	-52.53

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	26.55	19.7	24.16	17.93	0.85	3.2%	4.31%	1.11	0.84
111	35.55	18.25	25.47	13.08	1.0	2.81%	5.48%	1.55	0.82
110	44.4	14.6	25.33	8.33	1.23	2.77%	8.42%	1.88	0.85
109	17.7	11.7	12.94	8.55	0.96	5.42%	8.21%	0.99	0.66
108	18.9	14.0	17.64	13.07	0.81	4.29%	5.79%	0.89	0.78
107	20.25	13.45	16.98	11.28	0.84	4.15%	6.25%	1.2	0.79
106	15.7	13.7	13.23	11.54	0.83	5.29%	6.06%	1.01	0.91

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
元禎	28.12% 2206(-40.65%)	36.0% 1490(-12.11%)	19.3% 1657(-20.97%)	113.53% 1082(20.94%)	117.73% 555(135.82%)	83.78% 301(334.95%)
加權指數	3.65%	-1.61%	-0.13%	12.94%	24.7%	28.9%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
44.2	40.32↗	38.29↗	35.74↗	35.44↗	35.51↗	34.55↗	32.61↗	29.72↗	26.48↗	26.28↗	25.5↗	23.59↗	23.47↗	23.31↗
乖離率	9.62%	15.43%	23.67%	24.72%	24.47%	27.93%	35.54%	48.72%	66.92%	68.19%	73.33%	87.37%	88.33%	89.62%
均線開始轉折價位	36.0	34.6	33.6	36.95	36.1	28.35	21.65	20.45	21.3	21.05	20.3	22.4	25.0	20.55

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
元禎	52.96%	84.0%	9.0%	-41.0%	113.0%	10.0%	4.0%
0050	79.4%	13.79%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	4.7%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.12	2.02	2.3	2.14	1.84
ROE	4.57	5.96	8.22	7.13	5.88
本業收入比	69.43	65.03	66.49	55.27	69.91
自由現金流量	2.06	3.49	-5.99	2.73	1.12
利息保障倍數	7.12	14.59	30.17	25.40	21.61