| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (-1.83%) 208張 (+174.53%) 81張 138張 235張 季線下 →40.45 ↘40.58 ↗40.8 ↗40.66 ↘40.6 ↘41.66 208張 1.51倍 |
0.25% 0.75% -9.97% 2.29% 6.63% |
24.52 (-39.02%) 40.2 |
N/A 0.3 |
N/A |
26.91億 108.18億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2024-06-27 2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.21,N/A (24.85,29.88,34.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.82% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.58←82.9(-0.39%) 2.62←1.96(33.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-23.57%) 24-05-10 33.8 (18.93%) 22-10-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.18 -25.59 -4.63 4.94億(8月) | 9.18 40.38 -5.41 23個月新高 6.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 41.7 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -142 0 0 1.79%←1.66%(7.83%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.96 16.0,30.0 look 40.45,39.8 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-7%,10%,10% 買,平,買,平,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 26.63,30.43 41.35,39.65 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.67 19.74,25.96 look 41.35,37.75 0.12 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,20.94 (1.15,1.51,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -3.5% -5.41% -0.22% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.51%(-3.19%) | 75 (連5買) 36.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.15% 1.03% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | -11 (連2賣) 5.29% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.34←12.57 (+22.04%) Q2←Q1 連2升 15.34←16.51 (-7.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.21 (+22.04%) Q2←Q1 第1升 0.31←1.25 (-7.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.84←12.95 (-0.85%) Q2←Q1 第1降 12.84←15.48 (-17.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.93←25.29 (-9.33%) Q2←Q1 連2降 22.93←21.39 (+7.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.85←109.34 (-9.33%) Q2←Q1 連2降 90.85←108.33 (-16.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.42 (-80.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連4降 0.06←0.42 (-85.71%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.8←17.26 Q2←Q1 連2降 15.8←20.83 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.0←1.68 Q2←Q1 第1升 2.0←7.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←1.43 Q2←Q1 連3降 1.28←6.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←0.33 Q2←Q1 第1升 0.36←2.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.26 Q2←Q1 第1升 0.28←1.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 李文峰 代表(董事) 贈與 64張 113/03/22 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/09/05 三洋電 113年8月營收4.94億、年增1.19% |
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| 新聞 | 113/08/26 【公告】更正三洋電113年第二季合併財務報告第40-41頁 113/08/15 【公告】更正三洋電112年度股東會年報部分內容 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/09 《電纜股》三洋電H1每股盈餘0.14元 113/08/06 【公告】三洋電 2024年7月合併營收6.64億元 年增9.19% 113/08/01 【公告】三洋電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】三洋電 2024年6月合併營收4.73億元 年增-17.1% 113/06/27 三洋電：泰山廠開發 須與塭仔圳重劃區都市計畫連結 113/06/25 《電纜股》三洋電27日證交所辦法說 113/06/25 【公告】三洋電召開之法人說明會 113/06/24 【公告】三洋電參與投標土地未得標一案 113/06/21 《電纜股》三洋電擬參與嘉義市土地標售案 113/06/21 《電纜股》三洋電7月9日除息 不足1元畸零款配息準則曝 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議授權董事長參與投標土地事宜 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 113/06/13 三洋電 下半年業績追進度 113/06/13 《電纜股》三洋電全年營運持平 台幣升、運費漲挑戰大 113/06/13 【公告】三洋電113年度股東常會重要決議事項 113/06/13 三洋電：台幣升運費漲 營運挑戰大 113/06/13 複製輝達？美1晶片廠財報讚、股票1拆10 盤後飆14％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 0.25% 81(156.69%) | -1.47% 121(71.33%) | 0.75% 138(50.34%) | -9.97% 235(-11.42%) | 2.29% 489(-57.42%) | 6.63% 271(-23.23%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 40.55↘ | 40.45→ | 40.58↘ | 40.8↗ | 40.66↗ | 40.47↗ | 40.6↘ | 41.66↘ | 43.07↗ | 42.96↗ | 42.5↗ | 40.81↗ | 40.29↗ | 40.12↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.62% | -0.94% | -1.47% | -1.13% | -0.67% | -0.99% | -3.5% | -6.66% | -6.42% | -5.41% | -1.49% | -0.22% | 0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.25 | 41.85 | 39.85 | 40.1 | 39.15 | 42.3 | 44.8 | 39.75 | 40.1 | 38.9 | 38.1 | 37.95 | 39.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 71.88% | 7.0% | 9.0% | -1.0% | -2.0% | 62.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
| ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
| 本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
