| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (0.0%) 201張 (-31.75%) 143張 83張 178張 季線旁 ↗29.42 ↗29.29 ↗29.11 ↗29.03 ↘29.21 ↗29.63 201張 2.42倍 |
0.85% 2.43% -1.83% 2.61% -4.07% |
29.11 (-1.34%) 29.5 |
37.71 (27.83%) 20.5 (-30.51%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
14.91億 43.97億 |
23.22% 0.0% |
數碼相機 |
2024-03-28 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.91,N/A (10.48,14.88,19.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (N/A) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 36.1 (-18.28%) 23-07-26 20.2 (46.04%) 22-04-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 3.95%←4.12%(-4.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.42 31.17 -18.49 3.22億(4月) 短突破長 | -29.19 35.7 -24.69 2.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 29.85 (24-05-16) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,3%,6%,6% 買,買,買,買,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.41 72.0,82.97 down 29.55,29.05 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 25.74,22.11 up 30.3,28.85 -0.01 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 18.52,20.35 look 36.1,28.0 -0.27 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←1.91%(6.28%) | 53 (連3買) 26.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,39.33 (0.74,0.88,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% -0.44% 0.2% -1.17% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.09%(44.44%) | 48 (連2買) 23.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.54% 1.14% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.4←72.86(-0.63%) 10.42←10.17(2.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←5.16 (+31.4%) Q1←Q4 第1升 6.78←9.01 (-24.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.18 (+31.4%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.92 (-24.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.01←3.46 (-13.01%) Q1←Q4 第1降 3.01←3.43 (-12.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←77.51 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←59.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←69.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←44.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.01 (+2000.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.42 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.63 (-38.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←17.97 Q1←Q4 連3降 0.0←18.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.5 Q1←Q4 連5降 0.0←10.19 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.2 Q1←Q4 連2降 0.0←5.28 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.02 Q1←Q4 連2降 0.0←1.11 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.07 Q1←Q4 連2降 0.0←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 菱光第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】菱光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】菱光 2024年3月合併營收2.46億元 年增-29.2% 113/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為2.46億元，年減29.20% 113/03/27 【公告】菱光副總經理異動 113/03/27 【公告】代菱光重要子公司南昌菱光科技有限公司總經理異動 113/03/26 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】菱光庫藏股轉讓員工認股基準日 113/03/13 【公告】董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/13 【公告】菱光董事會決議召開113年股東常會事宜(新增召集事由) 113/03/08 【公告】菱光 2024年2月合併營收1.81億元 年增-48.94% 113/03/08 《業績-電零組》菱光2月營收為1.81億元，年減48.94% 113/03/05 〈東元經營權之爭〉迎戰黃育仁陣營新候選董事 東元：尊重股東提名權利 113/02/29 【公告】菱光董事會決議現金減資事宜 113/02/29 【公告】菱光董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】菱光 2024年1月合併營收2.52億元 年增26.23% 113/02/07 《業績-電零組》菱光1月營收為2.52億元，年增26.23% 113/01/10 【公告】菱光 2023年12月合併營收1.87億元 年增-44.62% 113/01/10 《業績-電零組》菱光12月營收為1.87億元，年減44.62% 113/01/09 持續減碼 菱光申報轉讓2,562張東元持股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.28 | 37.71 | 27.83 | 34.35 | 16.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.01 | 39.73 | 34.68 |
| 平均 本益比 | 14.88 | 29.11 | -1.34 | 30.02 | 1.75 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.88 | 34.42 | 16.68 |
| 最低價 本益比 | 10.48 | 20.5 | -30.51 | 25.68 | -12.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 29.11 | -1.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.1 | 27.0 | 16.66 | 12.46 | 1.1 | 3.05% | 4.07% | 1.19 | 0.74 |
| 111 | 29.5 | 20.2 | 9.34 | 6.4 | 1.88 | 6.37% | 9.31% | 1.06 | 0.71 |
| 110 | 33.35 | 18.5 | 21.48 | 11.92 | 1.29 | 3.87% | 6.97% | 1.06 | 0.69 |
| 109 | 26.6 | 14.85 | 15.96 | 8.91 | 1.3 | 4.89% | 8.75% | 0.9 | 0.57 |
| 108 | 25.25 | 19.8 | 15.64 | 12.27 | 1.2 | 4.75% | 6.06% | 0.93 | 0.78 |
| 107 | 28.0 | 17.8 | 15.5 | 9.85 | 1.3 | 4.64% | 7.3% | 1.02 | 0.71 |
| 106 | 28.95 | 20.85 | 15.72 | 11.32 | 1.6 | 5.53% | 7.67% | 1.08 | 0.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 0.85% 143(40.78%) | 1.03% 108(85.51%) | 2.43% 83(141.94%) | -1.83% 178(13.22%) | 2.61% 128(57.17%) | -4.07% 231(-12.69%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.5↗ | 29.42↗ | 29.29↗ | 29.11↗ | 29.03↗ | 29.01↗ | 29.21↘ | 29.63↗ | 29.48↗ | 29.47↗ | 29.44↗ | 29.61↘ | 29.85→ | 29.91→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.27% | 0.72% | 1.34% | 1.62% | 1.69% | 0.99% | -0.44% | 0.07% | 0.1% | 0.2% | -0.37% | -1.17% | -1.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.1 | 29.1 | 28.5 | 28.5 | 29.35 | 29.8 | 29.15 | 29.4 | 29.25 | 28.35 | 32.6 | 30.35 | 31.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 48.99% | 0.0% | 8.0% | 11.0% | 26.0% | -25.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 | 6.45 |
| ROE | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 | 5.62 |
| 本業收入比 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 | 94.06 |
| 自由現金流量 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 | 6.84 |
| 利息保障倍數 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 | 367.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
