收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.95 (2.76%) 1582張 (+177.39%) 744張 1414張 1214張 季線上 ↗26.82 ↗26.63 ↗27.08 ↗27.13 ↗24.76 ↗24.35 1582張 |
5.67% 1.64% 31.53% 76.34% 70.95% |
9.35 (-66.57%) 27.95 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
7.50億 20.96億 |
25.36% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-08-27 |
0 | 大億交通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 87.34,N/A (8.2,29.2,50.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.78%) 月線斜率0.46 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.44←53.34(9.56%) 15.5←17.28(-10.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.55 (-8.51%) 24-09-02 15.05 (85.71%) 24-04-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.41 -1.34 31.2 0.83億(8月) | 51.17 14.14 29.49 0.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 28.75 (24-09-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 2.11% 48 1 0 17.94%←15.24%(17.72%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 49.51,31.07 28.75,27.85 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,4%,0%,2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.28 79.03,72.99 N/A,27.85 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.43 83.23,75.49 N/A,27.85 1.35 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,20.11 (0.89,1.11,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% 14.78% 34.25% 51.16% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←2.37%(49.37%) | 78 (連2買) 4.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 4.96% 37.72% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.14%(192.86%) | 6 0.38% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←2.28 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 2.19←1.57 (+39.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.07 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 0.04←-0.22 (+39.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.02←1.0 (+2.0%) Q2←Q1 第1升 1.02←1.41 (-27.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.32←62.19 (+22.72%) Q2←Q1 第1升 76.32←106.99 (-28.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.37←55.42 (+22.72%) Q2←Q1 第1升 57.37←89.62 (-35.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.55 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.45←-0.17 (-364.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←-0.29 (-117.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.81←25.13 Q2←Q1 連2升 26.81←12.75 Q2←Q2 18季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.02←2.98 Q2←Q1 第1降 2.02←-13.99 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.34←17.93 Q2←Q1 第1降 15.34←-8.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.24←2.8 Q2←Q1 第1降 2.24←-0.88 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.51 Q2←Q1 第1降 1.28←-0.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 93/07/15 大億大投資(股) 大股東 100張 |
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公告 | 113/09/10 大億金茂 113年8月營收8251萬、年增43.42% |
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新聞 | 113/08/23 【公告】大億金茂受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 113/08/09 【公告】大億金茂 2024年7月合併營收8363.8萬元 年增51.18% 113/08/07 【公告】大億金茂董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/07/30 【公告】大億金茂民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大億金茂 2024年6月合併營收7327.2萬元 年增71.2% 113/06/26 【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東常會補選董事當選名單 113/06/18 【公告】大億金茂新任法人董事指派代表人 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東常會重要決議事項 113/06/18 大億金茂看好今年營運 可望比去年來得好 113/06/11 【公告】大億金茂 2024年5月合併營收8470.3萬元 年增37.38% 113/05/30 熱門股-大億金茂 拉出長紅K棒 113/05/10 【公告】大億金茂 2024年4月合併營收6079.6萬元 年增14.71% 113/05/08 【公告】大億金茂董事會決議修訂113年股東常會議程案 113/04/30 【公告】大億金茂民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大億金茂 2024年3月合併營收6971.2萬元 年增3.75% 113/03/22 【公告】大億金茂獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/03/13 【公告】中台董事會決議召開113年股東常會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大億金茂 | 5.67% 744(112.58%) | 2.95% 800(97.82%) | 1.64% 1414(11.89%) | 31.53% 1214(30.31%) | 76.34% 904(75.01%) | 70.95% 489(223.1%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.95 | 27.0↗ | 26.82↗ | 26.63↗ | 27.08↗ | 27.13↗ | 26.99↗ | 24.76↗ | 24.35↗ | 21.86↗ | 21.61↗ | 20.82↗ | 19.0↗ | 18.49↗ | 18.25↗ |
乖離率 | 3.52% | 4.21% | 4.96% | 3.21% | 3.02% | 3.56% | 12.88% | 14.78% | 27.86% | 29.34% | 34.25% | 47.11% | 51.16% | 53.15% |
均線開始 轉折價位 | 26.65 | 26.0 | 27.6 | 27.25 | 25.45 | 24.8 | 24.0 | 21.5 | 15.3 | 15.1 | 15.95 | 16.25 | 16.3 | 16.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大億金茂 | -22.17% | 69.0% | 1.0% | -15.0% | -5.0% | -16.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -17.31 | -1.91 | -4.73 | -5.58 | 3.69 |
ROE | -4.32 | 2.24 | 1.46 | 0.36 | 11.93 |
本業收入比 | 184.13 | -47.06 | -200.00 | -750.00 | 16.95 |
自由現金流量 | 0.38 | -1.79 | -3.21 | -1.07 | 2.14 |
利息保障倍數 | -1.11 | 2.69 | 2.94 | 1.74 | 15.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標